名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12669.00 | -123.63 | 0.98% | 0.61 | 0.00% | 7.71 | -0.06% |
2023-06-30 | 8275.20 | -26.93 | -0.33% | 0.61 | 0.01% | 5.83 | 0.07% |
2022-12-31 | -40816.94 | -447.57 | 1.10% | 0.18 | 0.00% | 3.99 | -0.01% |
2022-06-30 | -22230.48 | -114.52 | 0.52% | 0.13 | 0.00% | 3.19 | -0.01% |
2021-12-31 | 29182.37 | 229.14 | 0.79% | 0.58 | 0.00% | 36.52 | 0.13% |
2021-06-30 | 12222.82 | 25.95 | 0.21% | 0.43 | 0.00% | 28.88 | 0.24% |
2020-12-31 | 53516.06 | 2438.44 | 4.56% | 26.38 | 0.05% | 28.37 | 0.05% |
2020-06-30 | 32988.57 | 1131.58 | 3.43% | 25.30 | 0.08% | 14.92 | 0.05% |
2019-12-31 | 35255.41 | 1125.27 | 3.19% | 55.94 | 0.16% | 49.18 | 0.14% |
2019-06-30 | 18474.18 | 990.35 | 5.36% | 15.74 | 0.09% | 36.68 | 0.20% |
2018-12-31 | -33033.21 | -1161.13 | 3.52% | 7.65 | -0.02% | 35.30 | -0.11% |
2018-06-30 | -11525.55 | -332.77 | 2.89% | 0.18 | 0.00% | 21.30 | -0.18% |
2017-12-31 | 2698.96 | -60.26 | -2.23% | 3.71 | 0.14% | 24.23 | 0.90% |
2017-06-30 | -996.92 | -150.72 | 15.12% | 0.03 | 0.00% | 16.16 | -1.62% |
2016-12-31 | -4449.74 | -244.51 | 5.49% | 0.21 | 0.00% | 9.54 | -0.21% |
2016-06-30 | -6654.27 | -97.28 | 1.46% | 0.06 | 0.00% | 7.64 | -0.11% |
2015-12-31 | 14074.27 | 2257.25 | 16.04% | -- | -- | 12.09 | 0.09% |
2015-06-30 | 20539.57 | 764.04 | 3.72% | -- | -- | 6.32 | 0.03% |
2014-12-31 | 4482.24 | 125.25 | 2.79% | 0.02 | 0.00% | 1.91 | 0.04% |
2014-06-30 | 210.88 | -14.70 | -6.97% | -- | -- | 1.30 | 0.61% |
2013-12-31 | 1995.93 | 241.39 | 12.09% | -- | -- | 16.04 | 0.80% |
2013-06-30 | 596.67 | 174.52 | 29.25% | -- | -- | 15.51 | 2.60% |