名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -126689971.57 |
1.利息收入 | 553420.4 |
存款利息收入 | 553420.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20519994.65 |
股票投资收益 | -1236267.77 |
基金投资收益 | -18531200.39 |
债券投资收益 | 6096.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -835757.69 |
股利收益 | 77134.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107023637.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300240.06 |
减:二、费用 | 1790323.72 |
1.管理人报酬 | 221940.32 |
2.托管费 | 73980.18 |
3.销售服务费 | 1302038.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179107.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128480295.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128480295.29 |
一、收入: | 82752001.11 |
1.利息收入 | 284311.6 |
存款利息收入 | 284311.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3005322.69 |
股票投资收益 | -269282.4 |
基金投资收益 | 2996561.28 |
债券投资收益 | 6096.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 213633.27 |
股利收益 | 58313.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79287724.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174642.23 |
减:二、费用 | 872086.69 |
1.管理人报酬 | 110718.18 |
2.托管费 | 36906.09 |
3.销售服务费 | 602689.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108516.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81879914.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81879914.42 |
一、收入: | -408169357.76 |
1.利息收入 | 556502.17 |
存款利息收入 | 556502.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94037069.25 |
股票投资收益 | -4475719.13 |
基金投资收益 | -90696391.54 |
债券投资收益 | 1845.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1093280.5 |
股利收益 | 39915.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-315193035.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504244.48 |
减:二、费用 | 1436811.57 |
1.管理人报酬 | 211574.19 |
2.托管费 | 70524.78 |
3.销售服务费 | 932447.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215622.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-409606169.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-409606169.33 |
一、收入: | -222304831.4 |
1.利息收入 | 280834.93 |
存款利息收入 | 280834.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69016279.23 |
股票投资收益 | -1145215.44 |
基金投资收益 | -69109568.99 |
债券投资收益 | 1315.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1205262.29 |
股利收益 | 31927.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-153906099.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336712.06 |
减:二、费用 | 720849.3 |
1.管理人报酬 | 102967.98 |
2.托管费 | 34322.65 |
3.销售服务费 | 469644.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107272.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223025680.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223025680.7 |
一、收入: | 291823684.76 |
1.利息收入 | 548727.1 |
存款利息收入 | 532890.02 |
债券利息收入 | 15837.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100679025.42 |
股票投资收益 | 2291352.65 |
基金投资收益 | 93971385.6 |
债券投资收益 | 5819.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4045242.71 |
股利收益 | 365224.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
189513138.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1082794.23 |
减:二、费用 | 2982356.47 |
1.管理人报酬 | 193395.79 |
2.托管费 | 64465.24 |
3.销售服务费 | 726638.64 |
4.交易费用 | 1413744.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231252.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
288841328.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
288841328.29 |
一、收入: | 122228170.82 |
1.利息收入 | 192353.72 |
存款利息收入 | 180476.75 |
债券利息收入 | 11876.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22148763.57 |
股票投资收益 | 259484.9 |
基金投资收益 | 20765320.81 |
债券投资收益 | 4258.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 830873.79 |
股利收益 | 288825.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99343558.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
543495.3 |
减:二、费用 | 1025597.48 |
1.管理人报酬 | 76975.92 |
2.托管费 | 25658.61 |
3.销售服务费 | 313292.09 |
4.交易费用 | 412895.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119029.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121202573.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121202573.34 |
一、收入: | 535160566.32 |
1.利息收入 | 1075665.1 |
存款利息收入 | 869885.65 |
债券利息收入 | 51114.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
615127693.56 |
股票投资收益 | 24384378.19 |
基金投资收益 | 584698404.17 |
债券投资收益 | 263761.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5497460.2 |
股利收益 | 283689.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83576898.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2534106.26 |
减:二、费用 | 8775237.09 |
1.管理人报酬 | 241822.11 |
2.托管费 | 80607.34 |
3.销售服务费 | 1168601.81 |
4.交易费用 | 4975089.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 262430.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
526385329.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
526385329.23 |
一、收入: | 329885742.74 |
1.利息收入 | 710989.41 |
存款利息收入 | 599046.17 |
债券利息收入 | 1122.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
195016796.8 |
股票投资收益 | 11315793.65 |
基金投资收益 | 180037833.07 |
债券投资收益 | 253034.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3260955.34 |
股利收益 | 149180.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132612401.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1545555.09 |
减:二、费用 | 3774223.86 |
1.管理人报酬 | 138932.66 |
2.托管费 | 46310.86 |
3.销售服务费 | 806916.96 |
4.交易费用 | 2067316.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132890.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326111518.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326111518.88 |
一、收入: | 352554108.29 |
1.利息收入 | 1152777.26 |
存款利息收入 | 968610.61 |
债券利息收入 | 1405.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40335536.17 |
股票投资收益 | 11252737.94 |
基金投资收益 | -56268241.72 |
债券投资收益 | 559396.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3628739.11 |
股利收益 | 491831.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
389288215.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2448651.75 |
减:二、费用 | 5948389.47 |
1.管理人报酬 | 473734.66 |
2.托管费 | 115371.22 |
3.销售服务费 | 578028.81 |
4.交易费用 | 4511648.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258615.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346605718.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346605718.82 |
一、收入: | 184741790.91 |
1.利息收入 | 402047.25 |
存款利息收入 | 390063.86 |
债券利息收入 | 634.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20560907.77 |
股票投资收益 | 9903501.12 |
基金投资收益 | -31066941.88 |
债券投资收益 | 157353.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 78403.11 |
股利收益 | 366775.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203244022.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1656628.99 |
减:二、费用 | 2607177.17 |
1.管理人报酬 | 327408.92 |
2.托管费 | 66595.87 |
3.销售服务费 | 139398.49 |
4.交易费用 | 1936965.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125818.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182134613.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182134613.74 |
一、收入: | -330332110.65 |
1.利息收入 | 415492.28 |
存款利息收入 | 411241.38 |
债券利息收入 | 114.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48852829.7 |
股票投资收益 | -11611272.23 |
基金投资收益 | -37072166.59 |
债券投资收益 | 76470.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -598880.0 |
股利收益 | 353018.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-282447669.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552896.29 |
减:二、费用 | 2150781.26 |
1.管理人报酬 | 446290.62 |
2.托管费 | 89258.16 |
3.销售服务费 | 1367.37 |
4.交易费用 | 1192757.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421106.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-332482891.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-332482891.91 |
一、收入: | -115255468.17 |
1.利息收入 | 173952.19 |
存款利息收入 | 173946.41 |
债券利息收入 | 5.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6839306.0 |
股票投资收益 | -3327715.53 |
基金投资收益 | -3675857.15 |
债券投资收益 | 1768.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -50520.0 |
股利收益 | 213018.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108914543.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
324429.01 |
减:二、费用 | 989047.81 |
1.管理人报酬 | 187089.72 |
2.托管费 | 37417.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 568481.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196058.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116244515.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116244515.98 |
一、收入: | 26989626.14 |
1.利息收入 | 371346.71 |
存款利息收入 | 371034.79 |
债券利息收入 | 311.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5534199.08 |
股票投资收益 | -602592.09 |
基金投资收益 | 5750972.9 |
债券投资收益 | 37117.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 106360.0 |
股利收益 | 242340.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19723795.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1360285.07 |
减:二、费用 | 2641818.92 |
1.管理人报酬 | 395961.35 |
2.托管费 | 79192.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1769238.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397426.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24347807.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24347807.22 |
一、收入: | -9969230.35 |
1.利息收入 | 158602.72 |
存款利息收入 | 158602.31 |
债券利息收入 | 0.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10113264.88 |
股票投资收益 | -1507160.84 |
基金投资收益 | -8701542.04 |
债券投资收益 | 309.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -66480.0 |
股利收益 | 161608.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-630807.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
616238.85 |
减:二、费用 | 1138699.82 |
1.管理人报酬 | 173745.96 |
2.托管费 | 34749.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 743685.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186519.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11107930.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11107930.17 |
一、收入: | -44497402.64 |
1.利息收入 | 297458.55 |
存款利息收入 | 297456.43 |
债券利息收入 | 2.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3369495.84 |
股票投资收益 | -2445057.73 |
基金投资收益 | -1796956.76 |
债券投资收益 | 2130.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 775018.18 |
股利收益 | 95369.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42229172.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
803807.11 |
减:二、费用 | 1584881.66 |
1.管理人报酬 | 276115.7 |
2.托管费 | 55223.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 870000.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383542.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46082284.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46082284.3 |
一、收入: | -66542741.87 |
1.利息收入 | 129079.86 |
存款利息收入 | 129078.92 |
债券利息收入 | 0.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3013463.94 |
股票投资收益 | -972794.89 |
基金投资收益 | -1842766.35 |
债券投资收益 | 557.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -274861.82 |
股利收益 | 76401.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63906767.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248409.87 |
减:二、费用 | 601959.92 |
1.管理人报酬 | 109760.01 |
2.托管费 | 21952.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 272997.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197250.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67144701.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67144701.79 |
一、收入: | 140742676.66 |
1.利息收入 | 342807.92 |
存款利息收入 | 342807.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155043862.3 |
股票投资收益 | 22572451.77 |
基金投资收益 | 130315203.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2035301.82 |
股利收益 | 120905.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17582219.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2938226.29 |
减:二、费用 | 3207283.55 |
1.管理人报酬 | 270651.94 |
2.托管费 | 54130.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2478111.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 404390.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137535393.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137535393.11 |
一、收入: | 205395686.3 |
1.利息收入 | 146021.56 |
存款利息收入 | 146021.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125899728.09 |
股票投资收益 | 7640410.34 |
基金投资收益 | 118196117.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63200.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77792696.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1557240.27 |
减:二、费用 | 1229091.03 |
1.管理人报酬 | 112554.97 |
2.托管费 | 22511.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 890852.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203172.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204166595.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204166595.27 |
一、收入: | 44822405.97 |
1.利息收入 | 63596.55 |
存款利息收入 | 63595.84 |
债券利息收入 | 0.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9218188.67 |
股票投资收益 | 1252490.44 |
基金投资收益 | 7946427.33 |
债券投资收益 | 179.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19091.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35038887.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
501733.06 |
减:二、费用 | 769747.47 |
1.管理人报酬 | 54132.91 |
2.托管费 | 10826.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 317546.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387241.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44052658.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44052658.5 |
一、收入: | 2108848.28 |
1.利息收入 | 16671.54 |
存款利息收入 | 16671.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1272886.95 |
股票投资收益 | -146957.77 |
基金投资收益 | 1406891.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12953.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
742043.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77246.5 |
减:二、费用 | 271923.24 |
1.管理人报酬 | 14468.65 |
2.托管费 | 2893.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63781.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190779.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1836925.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1836925.04 |
一、收入: | 19959313.89 |
1.利息收入 | 159714.87 |
存款利息收入 | 159714.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15323754.33 |
股票投资收益 | 2413872.68 |
基金投资收益 | 12749511.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160370.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4032611.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
443233.68 |
减:二、费用 | 1233313.17 |
1.管理人报酬 | 152950.99 |
2.托管费 | 30590.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 745701.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304070.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18726000.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18726000.72 |
一、收入: | 5966738.72 |
1.利息收入 | 139811.84 |
存款利息收入 | 139811.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11639437.44 |
股票投资收益 | 1745209.28 |
基金投资收益 | 9739151.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155076.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6121373.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308862.65 |
减:二、费用 | 839919.24 |
1.管理人报酬 | 136083.45 |
2.托管费 | 27216.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 630047.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46571.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5126819.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5126819.48 |