| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.35901805 | 4.30% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达国企改革混合 | 2.324 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5675 | 2.18% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5389 | 2.11% |
| 易方达天天理财货币D | 0.5362 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达天天理财货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6416818.82 | -800863.02 | 0.27% |
| 年报 | 5932233.77 | 61759.11 | 0.02% |
| 第四季度报 | 5932233.77 | 228046.15 | 0.08% |
| 第三季度报 | 3830274.60 | -550076.56 | 0.17% |
| 中报 | 3779443.32 | 383789.52 | 0.13% |
| 第二季度报 | 3779443.32 | -101301.68 | 0.03% |
| 第一季度报 | 3926977.53 | 485091.20 | 0.17% |
| 年报 | 3546092.09 | 2490902.26 | 5.63% |
| 第四季度报 | 3546092.09 | 1660976.82 | 1.31% |
| 第三季度报 | 1498436.03 | 469175.19 | 0.58% |
| 中报 | 880233.23 | 360750.25 | 0.81% |
| 第二季度报 | 880233.23 | 259873.81 | 0.48% |
| 第一季度报 | 697057.38 | 100876.44 | 0.23% |
| 年报 | 622981.23 | 140854.79 | 0.47% |
| 第四季度报 | 622981.23 | 416778.77 | 16.12% |
| 第三季度报 | 31139.52 | -4102.52 | 0.14% |
| 中报 | 37569.70 | -271821.46 | 0.90% |
| 2013-07-17第二季度报 | 37569.70 | -36861.79 | 0.55% |
| 2013-03-05基金合同生效公告书 | 386017.96 | -- | --% |
