| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 474923865.84 |
| 1.利息收入 | 264420066.61 |
| 存款利息收入 | 132159861.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210503374.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199423589.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 11079784.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425.0 |
| 减：二、费用 | 142849392.65 |
| 1.管理人报酬 | 56635161.43 |
| 2.托管费 | 17162170.14 |
| 3.销售服务费 | 33608180.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34984444.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34984444.77 |
| 6.其他费用 | 364873.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332074473.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332074473.19 |
| 一、收入： | 254835386.12 |
| 1.利息收入 | 137363804.47 |
| 存款利息收入 | 79448302.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117471156.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109688740.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 7782415.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425.0 |
| 减：二、费用 | 76118168.16 |
| 1.管理人报酬 | 29513660.76 |
| 2.托管费 | 8943533.56 |
| 3.销售服务费 | 16664601.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20765275.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20765275.88 |
| 6.其他费用 | 177255.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178717217.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178717217.96 |
| 一、收入： | 478043692.02 |
| 1.利息收入 | 249236299.23 |
| 存款利息收入 | 124705345.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228802014.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214294415.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 14507599.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5377.84 |
| 减：二、费用 | 135307047.18 |
| 1.管理人报酬 | 60716830.84 |
| 2.托管费 | 18399039.67 |
| 3.销售服务费 | 28335503.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27391308.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27391308.33 |
| 6.其他费用 | 365491.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342736644.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342736644.84 |
| 一、收入： | 256404181.38 |
| 1.利息收入 | 132411443.04 |
| 存款利息收入 | 76056365.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123987360.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118805063.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 5182297.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5377.84 |
| 减：二、费用 | 68184997.17 |
| 1.管理人报酬 | 30979879.49 |
| 2.托管费 | 9387842.3 |
| 3.销售服务费 | 14479947.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13130490.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13130490.69 |
| 6.其他费用 | 182142.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188219184.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188219184.21 |
| 一、收入： | 630981330.44 |
| 1.利息收入 | 638685521.92 |
| 存款利息收入 | 178361708.65 |
| 债券利息收入 | 282218160.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 24944731.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7708942.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7708942.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4750.54 |
| 减：二、费用 | 152686806.04 |
| 1.管理人报酬 | 70213668.38 |
| 2.托管费 | 21276869.26 |
| 3.销售服务费 | 31420321.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29279406.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29279406.22 |
| 6.其他费用 | 373722.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478294524.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478294524.4 |
| 一、收入： | 362247854.09 |
| 1.利息收入 | 366017531.64 |
| 存款利息收入 | 92182686.65 |
| 债券利息收入 | 168170374.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 12461256.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3774428.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3774428.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4750.54 |
| 减：二、费用 | 83847737.53 |
| 1.管理人报酬 | 39403502.27 |
| 2.托管费 | 11940455.28 |
| 3.销售服务费 | 16582608.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15665881.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15665881.5 |
| 6.其他费用 | 191792.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278400116.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278400116.56 |
| 一、收入： | 1035614462.48 |
| 1.利息收入 | 1068760133.79 |
| 存款利息收入 | 275550552.29 |
| 债券利息收入 | 531642214.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 35239439.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33155238.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33155238.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9567.63 |
| 减：二、费用 | 247321538.82 |
| 1.管理人报酬 | 117586242.9 |
| 2.托管费 | 35632194.75 |
| 3.销售服务费 | 40326147.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53124137.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53124137.71 |
| 6.其他费用 | 388350.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788292923.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788292923.66 |
| 一、收入： | 617312748.81 |
| 1.利息收入 | 632858841.41 |
| 存款利息收入 | 192420683.96 |
| 债券利息收入 | 299996200.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 18696543.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15553111.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15553111.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7018.88 |
| 减：二、费用 | 147844622.43 |
| 1.管理人报酬 | 68332539.0 |
| 2.托管费 | 20706829.97 |
| 3.销售服务费 | 22771347.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35689986.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35689986.17 |
| 6.其他费用 | 195378.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469468126.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469468126.38 |
| 一、收入： | 2041171197.63 |
| 1.利息收入 | 2091609965.21 |
| 存款利息收入 | 826516414.38 |
| 债券利息收入 | 899473099.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 23961080.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50527279.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50527279.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88511.88 |
| 减：二、费用 | 413321104.45 |
| 1.管理人报酬 | 199297103.93 |
| 2.托管费 | 60393061.72 |
| 3.销售服务费 | 65497509.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87254862.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87254862.46 |
| 6.其他费用 | 420062.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1627850093.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1627850093.18 |
| 一、收入： | 1227330741.26 |
| 1.利息收入 | 1251824429.32 |
| 存款利息收入 | 556379423.3 |
| 债券利息收入 | 527606566.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 7873986.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24571916.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24571916.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78228.0 |
| 减：二、费用 | 241312927.61 |
| 1.管理人报酬 | 115963537.46 |
| 2.托管费 | 35140465.86 |
| 3.销售服务费 | 37982098.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51798301.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51798301.58 |
| 6.其他费用 | 216907.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
986017813.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
986017813.65 |
| 一、收入： | 3902030647.26 |
| 1.利息收入 | 3914477158.35 |
| 存款利息收入 | 1886365859.23 |
| 债券利息收入 | 1571792443.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 124829.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12446511.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12446511.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 647810760.49 |
| 1.管理人报酬 | 288008686.7 |
| 2.托管费 | 87275359.52 |
| 3.销售服务费 | 118200206.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153571145.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153571145.36 |
| 6.其他费用 | 634569.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3254219886.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3254219886.77 |
| 一、收入： | 1969045459.35 |
| 1.利息收入 | 1970779582.3 |
| 存款利息收入 | 997698598.75 |
| 债券利息收入 | 729195613.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1734122.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1734122.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 304196062.31 |
| 1.管理人报酬 | 131010205.69 |
| 2.托管费 | 39700062.29 |
| 3.销售服务费 | 57308016.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75855751.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75855751.95 |
| 6.其他费用 | 319767.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1664849397.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1664849397.04 |
| 一、收入： | 3068577020.84 |
| 1.利息收入 | 3154142982.84 |
| 存款利息收入 | 1604718309.88 |
| 债券利息收入 | 1194805546.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89255406.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89255406.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3689444.44 |
| 减：二、费用 | 483604500.95 |
| 1.管理人报酬 | 208046518.7 |
| 2.托管费 | 63044399.66 |
| 3.销售服务费 | 75259545.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136589225.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136589225.38 |
| 6.其他费用 | 664811.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2584972519.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2584972519.89 |
| 一、收入： | 1142413716.97 |
| 1.利息收入 | 1220820422.52 |
| 存款利息收入 | 681046073.25 |
| 债券利息收入 | 402697532.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78406705.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78406705.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 191324429.7 |
| 1.管理人报酬 | 78462693.56 |
| 2.托管费 | 23776573.82 |
| 3.销售服务费 | 27929847.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60831370.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60831370.66 |
| 6.其他费用 | 323943.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
951089287.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
951089287.27 |
| 一、收入： | 2110571896.76 |
| 1.利息收入 | 2197098462.97 |
| 存款利息收入 | 1216183902.19 |
| 债券利息收入 | 904185860.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86526566.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86526566.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 458218412.21 |
| 1.管理人报酬 | 199928972.25 |
| 2.托管费 | 60584536.96 |
| 3.销售服务费 | 55147950.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141865393.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141865393.35 |
| 6.其他费用 | 691559.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1652353484.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1652353484.55 |
| 一、收入： | 1176059577.83 |
| 1.利息收入 | 1213271605.86 |
| 存款利息收入 | 621551760.92 |
| 债券利息收入 | 560042076.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37212028.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37212028.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 254959516.82 |
| 1.管理人报酬 | 110416875.78 |
| 2.托管费 | 33459659.26 |
| 3.销售服务费 | 30950982.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79781358.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79781358.64 |
| 6.其他费用 | 350640.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
921100061.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
921100061.01 |
| 一、收入： | 1824042090.38 |
| 1.利息收入 | 1739087633.42 |
| 存款利息收入 | 884013524.97 |
| 债券利息收入 | 827109460.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 1876151.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84930237.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84930237.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24219.18 |
| 减：二、费用 | 351583918.43 |
| 1.管理人报酬 | 127155231.79 |
| 2.托管费 | 38531888.41 |
| 3.销售服务费 | 74048790.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111234890.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111234890.09 |
| 6.其他费用 | 613117.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1472458171.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1472458171.95 |
| 一、收入： | 977514358.72 |
| 1.利息收入 | 901711105.5 |
| 存款利息收入 | 550436147.16 |
| 债券利息收入 | 330464244.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 796623.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75779034.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75779034.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24219.18 |
| 减：二、费用 | 170692799.29 |
| 1.管理人报酬 | 59799599.3 |
| 2.托管费 | 18121090.75 |
| 3.销售服务费 | 38658261.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53811149.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53811149.99 |
| 6.其他费用 | 302698.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806821559.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806821559.43 |
| 一、收入： | 813642517.8 |
| 1.利息收入 | 698798995.75 |
| 存款利息收入 | 409604426.66 |
| 债券利息收入 | 267122286.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 1659479.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114843522.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114843522.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 139321024.27 |
| 1.管理人报酬 | 45953043.84 |
| 2.托管费 | 13925164.82 |
| 3.销售服务费 | 29066625.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49786344.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49786344.42 |
| 6.其他费用 | 589845.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
674321493.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
674321493.53 |
| 一、收入： | 259630802.15 |
| 1.利息收入 | 238386557.95 |
| 存款利息收入 | 160665057.43 |
| 债券利息收入 | 70626129.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 215178.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21244244.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21244244.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38063525.96 |
| 1.管理人报酬 | 13864613.5 |
| 2.托管费 | 4201398.02 |
| 3.销售服务费 | 8347825.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11370492.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11370492.72 |
| 6.其他费用 | 279196.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221567276.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221567276.19 |
| 一、收入： | 63342763.92 |
| 1.利息收入 | 61725437.2 |
| 存款利息收入 | 52892653.37 |
| 债券利息收入 | 8338982.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617326.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617326.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 9724386.58 |
| 1.管理人报酬 | 3827771.83 |
| 2.托管费 | 1159930.72 |
| 3.销售服务费 | 1678810.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2625966.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2625966.32 |
| 6.其他费用 | 431907.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53618377.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53618377.34 |
| 一、收入： | 18747817.67 |
| 1.利息收入 | 18052126.09 |
| 存款利息收入 | 14772060.54 |
| 债券利息收入 | 3099246.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
695691.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 695691.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 3473091.2 |
| 1.管理人报酬 | 1468961.35 |
| 2.托管费 | 445139.7 |
| 3.销售服务费 | 855380.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545890.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545890.1 |
| 6.其他费用 | 157719.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15274726.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15274726.47 |
