华夏大盘精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1080860.23 |
| 存出保证金 |
202170.08 |
| 交易性金融资产 |
3102723475.29 |
| 股票投资 |
2906554859.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196168615.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149187684.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1473877.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3380703935.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2388732.53 |
| 应付管理人报酬 |
3448181.21 |
| 应付托管费 |
574696.88 |
| 应付销售服务费 |
5620.31 |
| 应付税费 |
101441.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12051934.19 |
| 负债合计 |
18570606.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251079526.71 |
| 所有者权益合计 |
3362133328.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3380703935.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55508542.09 |
| 结算备付金 |
1444021.07 |
| 存出保证金 |
280637.25 |
| 交易性金融资产 |
3958197015.5 |
| 股票投资 |
3730914647.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227282367.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1025851.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905213.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4017361281.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2436504.28 |
| 应付管理人报酬 |
4898336.37 |
| 应付托管费 |
816389.39 |
| 应付销售服务费 |
6636.93 |
| 应付税费 |
101440.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11062587.35 |
| 负债合计 |
19321894.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253373989.15 |
| 所有者权益合计 |
3998039387.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4017361281.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71221414.58 |
| 结算备付金 |
2095491.21 |
| 存出保证金 |
785114.19 |
| 交易性金融资产 |
3970594207.83 |
| 股票投资 |
3776735385.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193858821.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74244.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1401463.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4046171935.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3597241.59 |
| 应付管理人报酬 |
5225012.75 |
| 应付托管费 |
870835.47 |
| 应付销售服务费 |
6621.34 |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11136636.01 |
| 负债合计 |
20937756.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252692508.72 |
| 所有者权益合计 |
4025234178.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4046171935.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179346168.49 |
| 结算备付金 |
910008.72 |
| 存出保证金 |
667461.01 |
| 交易性金融资产 |
4723529572.7 |
| 股票投资 |
4480951515.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242578057.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29570671.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4613452.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4938637334.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25820497.89 |
| 应付赎回款 |
10405510.92 |
| 应付管理人报酬 |
5607109.8 |
| 应付托管费 |
934518.32 |
| 应付销售服务费 |
6554.28 |
| 应付税费 |
101410.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11647441.04 |
| 负债合计 |
54523042.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258842939.26 |
| 所有者权益合计 |
4884114292.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4938637334.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173171513.78 |
| 结算备付金 |
7833630.57 |
| 存出保证金 |
697376.47 |
| 交易性金融资产 |
5260711030.1 |
| 股票投资 |
4960198370.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300512660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5731602.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2576447.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5450721601.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103228.91 |
| 应付赎回款 |
12481712.36 |
| 应付管理人报酬 |
7099543.59 |
| 应付托管费 |
1183257.25 |
| 应付销售服务费 |
2024.15 |
| 应付税费 |
101413.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765469.59 |
| 负债合计 |
37725695.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265928092.94 |
| 所有者权益合计 |
5412995905.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5450721601.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659361320.13 |
| 结算备付金 |
5022987.72 |
| 存出保证金 |
1447205.14 |
| 交易性金融资产 |
5159305826.51 |
| 股票投资 |
4889050826.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2896832.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3999468.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5832033640.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11027240.49 |
| 应付赎回款 |
39905556.45 |
| 应付管理人报酬 |
7041592.63 |
| 应付托管费 |
1173598.76 |
| 应付销售服务费 |
53.68 |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736496.21 |
| 负债合计 |
74275632.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281489814.12 |
| 所有者权益合计 |
5757758007.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5832033640.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262087267.28 |
| 结算备付金 |
15982158.63 |
| 存出保证金 |
527982.87 |
| 交易性金融资产 |
6902773739.79 |
| 股票投资 |
6532727739.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16056401.21 |
| 应收利息 |
9476590.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11254108.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7218158249.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17397780.0 |
| 应付赎回款 |
41486019.27 |
| 应付管理人报酬 |
9027484.12 |
| 应付托管费 |
1504580.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817119.47 |
| 负债合计 |
79980660.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363433202.14 |
| 所有者权益合计 |
7138177588.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7218158249.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32819489.47 |
| 结算备付金 |
4353748.2 |
| 存出保证金 |
1193713.48 |
| 交易性金融资产 |
3954819271.46 |
| 股票投资 |
3757295894.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197523376.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21455894.65 |
| 应收利息 |
2756316.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7222892.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4024621326.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33679169.32 |
| 应付管理人报酬 |
4895456.6 |
| 应付托管费 |
815909.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101431.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726174.99 |
| 负债合计 |
48870699.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266648775.64 |
| 所有者权益合计 |
3975750627.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4024621326.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43351706.66 |
| 结算备付金 |
3064315.75 |
| 存出保证金 |
855620.68 |
| 交易性金融资产 |
5233137994.94 |
| 股票投资 |
4957555632.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275582362.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216000444.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5893045.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11927881.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5514231008.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151200.0 |
| 应付赎回款 |
28205970.25 |
| 应付管理人报酬 |
6669874.08 |
| 应付托管费 |
1111645.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101446.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805493.29 |
| 负债合计 |
45178612.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366666218.32 |
| 所有者权益合计 |
5469052395.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5514231008.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72950218.35 |
| 结算备付金 |
3946454.76 |
| 存出保证金 |
479839.34 |
| 交易性金融资产 |
4854641422.79 |
| 股票投资 |
4586408422.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268233000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199920419.88 |
| 应收证券清算款 |
81349292.11 |
| 应收利息 |
2384152.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5761579.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5221433378.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13443657.07 |
| 应付管理人报酬 |
6062758.28 |
| 应付托管费 |
1010459.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657815.84 |
| 负债合计 |
28927620.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387550057.12 |
| 所有者权益合计 |
5192505758.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5221433378.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198152730.94 |
| 结算备付金 |
582929.17 |
| 存出保证金 |
471643.17 |
| 交易性金融资产 |
2839239048.58 |
| 股票投资 |
2629196048.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210043000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
324000726.0 |
| 应收证券清算款 |
975607.28 |
| 应收利息 |
7338791.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3725340.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3374486817.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10119299.93 |
| 应付赎回款 |
4410467.05 |
| 应付管理人报酬 |
4319739.47 |
| 应付托管费 |
719956.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101428.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596509.08 |
| 负债合计 |
27031274.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309523001.65 |
| 所有者权益合计 |
3347455542.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3374486817.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382683770.43 |
| 结算备付金 |
2518639.11 |
| 存出保证金 |
692288.46 |
| 交易性金融资产 |
3311699250.18 |
| 股票投资 |
3111099250.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2906575.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9287271.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3709787794.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16316873.01 |
| 应付赎回款 |
15053611.32 |
| 应付管理人报酬 |
4666227.85 |
| 应付托管费 |
777704.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713686.17 |
| 负债合计 |
47323560.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280069924.92 |
| 所有者权益合计 |
3662464234.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3709787794.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55056578.83 |
| 结算备付金 |
2970677.68 |
| 存出保证金 |
515013.61 |
| 交易性金融资产 |
2837280956.13 |
| 股票投资 |
2697386956.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139894000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
151989195.99 |
| 应收证券清算款 |
30124317.37 |
| 应收利息 |
4876461.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9112464.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3091925665.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7845708.12 |
| 应付赎回款 |
8915741.77 |
| 应付管理人报酬 |
3722415.64 |
| 应付托管费 |
620402.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613601.2 |
| 负债合计 |
29393633.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225731083.03 |
| 所有者权益合计 |
3062532032.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3091925665.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190411379.88 |
| 结算备付金 |
5300027.84 |
| 存出保证金 |
583982.46 |
| 交易性金融资产 |
2175981832.15 |
| 股票投资 |
2036103832.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139878000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6249715.6 |
| 应收利息 |
2142512.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3818982.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2384488432.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7749537.22 |
| 应付管理人报酬 |
2788800.58 |
| 应付托管费 |
464800.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687892.51 |
| 负债合计 |
21266278.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196695926.92 |
| 所有者权益合计 |
2363222153.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2384488432.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217144178.16 |
| 结算备付金 |
3745720.29 |
| 存出保证金 |
334532.02 |
| 交易性金融资产 |
1666960324.66 |
| 股票投资 |
1576708324.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90252000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2245389.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702197.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1891132342.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1481865.19 |
| 应付管理人报酬 |
2417705.91 |
| 应付托管费 |
402951.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585584.73 |
| 负债合计 |
13318082.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185367598.13 |
| 所有者权益合计 |
1877814259.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1891132342.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299119925.31 |
| 结算备付金 |
1562907.02 |
| 存出保证金 |
579782.68 |
| 交易性金融资产 |
1599239322.22 |
| 股票投资 |
1508249322.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23088189.81 |
| 应收利息 |
494902.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814548.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1924899577.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14363396.7 |
| 应付管理人报酬 |
2318141.05 |
| 应付托管费 |
386356.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713258.8 |
| 负债合计 |
28564552.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189016454.4 |
| 所有者权益合计 |
1896335024.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1924899577.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196564161.71 |
| 结算备付金 |
7136327.49 |
| 存出保证金 |
575745.15 |
| 交易性金融资产 |
1816376047.68 |
| 股票投资 |
1786712047.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29664000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251440.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1823861.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022727584.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7867010.98 |
| 应付管理人报酬 |
2550728.43 |
| 应付托管费 |
425121.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849649.25 |
| 负债合计 |
32486871.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172587634.61 |
| 所有者权益合计 |
1990240712.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022727584.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520247246.83 |
| 结算备付金 |
4968921.64 |
| 存出保证金 |
1317026.38 |
| 交易性金融资产 |
1725384716.28 |
| 股票投资 |
1685294716.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1078535.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5596499.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2258592945.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4182741.97 |
| 应付赎回款 |
102939372.41 |
| 应付管理人报酬 |
3377224.54 |
| 应付托管费 |
562870.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1296644.69 |
| 负债合计 |
141312375.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174356653.52 |
| 所有者权益合计 |
2117280570.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2258592945.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129258096.17 |
| 结算备付金 |
9539274.43 |
| 存出保证金 |
1273413.29 |
| 交易性金融资产 |
2012057319.81 |
| 股票投资 |
1922114319.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89943000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2723437.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5166235.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2195017776.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35000000.0 |
| 应付赎回款 |
19582839.59 |
| 应付管理人报酬 |
2702475.82 |
| 应付托管费 |
450412.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1153875.15 |
| 负债合计 |
84246253.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232604334.87 |
| 所有者权益合计 |
2110771522.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2195017776.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114159925.64 |
| 结算备付金 |
19226015.92 |
| 存出保证金 |
1051094.36 |
| 交易性金融资产 |
2009840333.46 |
| 股票投资 |
1889665333.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
121377782.82 |
| 应收利息 |
1636058.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362707.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2317653918.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8332092.11 |
| 应付赎回款 |
10938521.0 |
| 应付管理人报酬 |
2834759.11 |
| 应付托管费 |
472459.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204895.86 |
| 负债合计 |
41965145.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314548908.1 |
| 所有者权益合计 |
2275688772.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2317653918.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9464680.29 |
| 结算备付金 |
20146503.71 |
| 存出保证金 |
1173829.69 |
| 交易性金融资产 |
2817398395.01 |
| 股票投资 |
2607671395.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209727000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
233250446.28 |
| 应收证券清算款 |
30147833.76 |
| 应收利息 |
4975346.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1819632.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3118376668.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3894881.22 |
| 应付管理人报酬 |
4024627.13 |
| 应付托管费 |
670771.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1349178.73 |
| 负债合计 |
29519302.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356529786.09 |
| 所有者权益合计 |
3088857365.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3118376668.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193996462.5 |
| 结算备付金 |
64041443.22 |
| 存出保证金 |
1005297.4 |
| 交易性金融资产 |
2129215732.21 |
| 股票投资 |
1920049732.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1277401196.1 |
| 应收证券清算款 |
20503879.08 |
| 应收利息 |
4762375.29 |
| 应收股利 |
521596.52 |
| 应收申购款 |
9070352.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3700518334.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7726028.67 |
| 应付管理人报酬 |
4642065.68 |
| 应付托管费 |
773677.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697479.49 |
| 负债合计 |
33849346.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435163531.7 |
| 所有者权益合计 |
3666668988.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3700518334.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122570892.69 |
| 结算备付金 |
1213590.78 |
| 存出保证金 |
1388521.27 |
| 交易性金融资产 |
2374460977.91 |
| 股票投资 |
2238200931.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136260046.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14402579.11 |
| 应收利息 |
2868345.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39040841.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2555945748.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35926257.08 |
| 应付赎回款 |
4126256.26 |
| 应付管理人报酬 |
3015786.26 |
| 应付托管费 |
502631.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1850115.01 |
| 负债合计 |
69177141.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326241502.27 |
| 所有者权益合计 |
2486768606.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2555945748.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85467143.38 |
| 结算备付金 |
15407251.63 |
| 存出保证金 |
1512885.94 |
| 交易性金融资产 |
2660358376.26 |
| 股票投资 |
2519958376.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2598320.77 |
| 应收股利 |
70821.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765414798.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2111889.23 |
| 应付赎回款 |
881101.21 |
| 应付管理人报酬 |
3434390.52 |
| 应付托管费 |
572398.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1526949.66 |
| 负债合计 |
30983049.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357872177.73 |
| 所有者权益合计 |
2734431749.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765414798.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464777485.7 |
| 结算备付金 |
2948348.75 |
| 存出保证金 |
1868045.46 |
| 交易性金融资产 |
5852904535.76 |
| 股票投资 |
5442089535.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410815000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15598863.55 |
| 应收利息 |
6275957.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6344373236.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1831581.97 |
| 应付赎回款 |
1174606.27 |
| 应付管理人报酬 |
8460919.55 |
| 应付托管费 |
1410153.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1359206.55 |
| 负债合计 |
55597062.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622655098.87 |
| 所有者权益合计 |
6288776173.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6344373236.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563567463.04 |
| 结算备付金 |
8202631.18 |
| 存出保证金 |
2780569.58 |
| 交易性金融资产 |
7284831326.45 |
| 股票投资 |
6871191353.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413639973.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1692158.39 |
| 应收利息 |
7546141.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7868620290.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2219463.5 |
| 应付管理人报酬 |
9303486.57 |
| 应付托管费 |
1550581.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1431466.32 |
| 负债合计 |
64532784.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625702579.65 |
| 所有者权益合计 |
7804087505.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
7868620290.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188820669.51 |
| 结算备付金 |
12191329.05 |
| 存出保证金 |
1425341.23 |
| 交易性金融资产 |
7483481436.2 |
| 股票投资 |
7082718901.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400762535.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239543588.59 |
| 应收利息 |
5867314.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7931329679.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1555491.6 |
| 应付赎回款 |
24084.73 |
| 应付管理人报酬 |
10151939.74 |
| 应付托管费 |
1691989.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
14892.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354590.77 |
| 负债合计 |
235739887.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626788909.0 |
| 所有者权益合计 |
7695589791.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
7931329679.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275035419.81 |
| 结算备付金 |
4778492.24 |
| 存出保证金 |
1138549.12 |
| 交易性金融资产 |
5361734820.05 |
| 股票投资 |
5063555820.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298179000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116560000.0 |
| 应收利息 |
2127380.48 |
| 应收股利 |
644717.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5762019378.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54098338.04 |
| 应付赎回款 |
385592.13 |
| 应付管理人报酬 |
7544510.97 |
| 应付托管费 |
1257418.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1424554.73 |
| 负债合计 |
96646049.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634304192.43 |
| 所有者权益合计 |
5665373328.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5762019378.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93749202.17 |
| 结算备付金 |
10150154.54 |
| 存出保证金 |
1752265.37 |
| 交易性金融资产 |
6261967487.19 |
| 股票投资 |
5976211583.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285755903.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55814904.33 |
| 应收利息 |
1685858.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6425119871.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78704.89 |
| 应付管理人报酬 |
7911742.96 |
| 应付托管费 |
1318623.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
3132.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354796.62 |
| 负债合计 |
114714248.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632596090.09 |
| 所有者权益合计 |
6310405623.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6425119871.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557104777.22 |
| 结算备付金 |
8060391.23 |
| 存出保证金 |
1998485.27 |
| 交易性金融资产 |
4235592620.46 |
| 股票投资 |
4103601154.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131991466.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1345310.69 |
| 应收股利 |
360909.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4804462493.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31389197.63 |
| 应付赎回款 |
749054.32 |
| 应付管理人报酬 |
5616220.97 |
| 应付托管费 |
936036.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1425924.56 |
| 负债合计 |
72411852.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640004311.69 |
| 所有者权益合计 |
4732050641.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4804462493.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348117926.45 |
| 结算备付金 |
3489650.1 |
| 存出保证金 |
1348814.59 |
| 交易性金融资产 |
2747765631.85 |
| 股票投资 |
1885021677.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
862743954.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19781695.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3120503718.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44758594.81 |
| 应付赎回款 |
370918.28 |
| 应付管理人报酬 |
3970393.52 |
| 应付托管费 |
661732.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1356347.87 |
| 负债合计 |
82444462.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648220249.59 |
| 所有者权益合计 |
3038059255.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3120503718.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868488131.16 |
| 结算备付金 |
6780694.64 |
| 存出保证金 |
4031311.08 |
| 交易性金融资产 |
2734894524.59 |
| 股票投资 |
1828841268.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906053256.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6197302.94 |
| 应收利息 |
13761818.24 |
| 应收股利 |
378681.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3634532464.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46831427.29 |
| 应付赎回款 |
5183943.91 |
| 应付管理人报酬 |
4981376.62 |
| 应付托管费 |
830229.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1443199.01 |
| 负债合计 |
88844562.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674633688.0 |
| 所有者权益合计 |
3545687902.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3634532464.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976121463.22 |
| 结算备付金 |
14050735.57 |
| 存出保证金 |
5374195.68 |
| 交易性金融资产 |
4804254395.87 |
| 股票投资 |
4524906642.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279347753.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4130431.91 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3472514.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5807403737.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145560593.39 |
| 应付赎回款 |
691294.16 |
| 应付管理人报酬 |
6790928.4 |
| 应付托管费 |
1131821.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1338041.23 |
| 负债合计 |
176682118.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770182340.92 |
| 所有者权益合计 |
5630721618.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5807403737.15 |
