名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-04-21 | 15691.43 | -- | -- | 1079.19 | 6.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 63760.22 | -- | -- | 619.53 | 0.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 37434.25 | -- | -- | 368.37 | 0.98% | -- | -- |
2018-12-31 | 125308.86 | -- | -- | 1107.15 | 0.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 66391.03 | -- | -- | 43.33 | 0.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 47341.17 | -- | -- | -237.59 | -0.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 11668.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 1779.68 | -- | -- | 18.96 | 1.07% | -- | -- |
2016-06-30 | 568.12 | -- | -- | 43.15 | 7.60% | -- | -- |
2015-12-31 | 2583.61 | -- | -- | 345.40 | 13.37% | -- | -- |
2015-06-30 | 1712.32 | -- | -- | 206.75 | 12.07% | -- | -- |
2014-12-31 | 1851.69 | -- | -- | 187.81 | 10.14% | -- | -- |
2014-06-30 | 886.30 | -- | -- | 19.13 | 2.16% | -- | -- |
2013-12-31 | 923.24 | -- | -- | 2.39 | 0.26% | -- | -- |