广发理财7天债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1913150098.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8352.86 |
| 交易性金融资产 |
9600275254.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9375465831.1 |
| 资产支持证券投资 |
224809423.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3839756038.79 |
| 应收利息 |
47435312.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15400625057.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1322352.97 |
| 应付托管费 |
440784.36 |
| 应付销售服务费 |
106500.24 |
| 应付税费 |
280962.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
42564501.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255443.62 |
| 负债合计 |
45069781.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15355555275.9 |
| 所有者权益合计 |
15355555275.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15400625057.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2950874486.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12057.3 |
| 交易性金融资产 |
12563388902.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12230254148.1 |
| 资产支持证券投资 |
333134754.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67194374.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15581469821.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228799536.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1953192.11 |
| 应付托管费 |
651064.05 |
| 应付销售服务费 |
178793.94 |
| 应付税费 |
125669.27 |
| 应付利息 |
37042.16 |
| 应收利润 |
5725379.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
237825499.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15343644321.3 |
| 所有者权益合计 |
15343644321.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15581469821.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4290661747.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8076.59 |
| 交易性金融资产 |
12053755100.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11621320085.9 |
| 资产支持证券投资 |
432435014.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38248279.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16382673204.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1151193634.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2149129.95 |
| 应付托管费 |
716376.64 |
| 应付销售服务费 |
213951.47 |
| 应付税费 |
109328.5 |
| 应付利息 |
207630.02 |
| 应收利润 |
5623039.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200958.93 |
| 负债合计 |
1160573245.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15222099959.0 |
| 所有者权益合计 |
15222099959.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16382673204.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6252124703.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15902159812.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15529457793.0 |
| 资产支持证券投资 |
372702019.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
502601593.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65269120.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22722155230.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2186366240.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3021054.07 |
| 应付托管费 |
1007018.06 |
| 应付销售服务费 |
339580.34 |
| 应付税费 |
45638.97 |
| 应付利息 |
3351196.42 |
| 应收利润 |
9331300.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.0 |
| 负债合计 |
2204055306.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20518099923.5 |
| 所有者权益合计 |
20518099923.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22722155230.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9370531737.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16496632248.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16496632248.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
288951073.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68942019.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4579529.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26229636607.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3225071.56 |
| 应付托管费 |
1075023.84 |
| 应付销售服务费 |
315647.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11211547.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
16099841.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26213536765.4 |
| 所有者权益合计 |
26213536765.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26229636607.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19665620433.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5720747160.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5720747160.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2819297888.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157998523.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28363664006.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79892760.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4039539.93 |
| 应付托管费 |
1346513.31 |
| 应付销售服务费 |
404496.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44844.4 |
| 应收利润 |
16042917.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
102225680.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28261438325.7 |
| 所有者权益合计 |
28261438325.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
28363664006.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6350343699.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1597189799.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1597189799.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18800148.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14705480.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3841387.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7984880514.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30887864.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
865932.22 |
| 应付托管费 |
288644.08 |
| 应付销售服务费 |
189772.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2668.51 |
| 应收利润 |
2934053.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.1 |
| 负债合计 |
35399102.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7949481412.25 |
| 所有者权益合计 |
7949481412.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7984880514.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3033595483.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
242.87 |
| 交易性金融资产 |
160078112.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160078112.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7251388.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1012900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3201938127.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225023.77 |
| 应付托管费 |
66673.7 |
| 应付销售服务费 |
53060.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1793.52 |
| 应收利润 |
1164389.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
11859234.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3190078892.79 |
| 所有者权益合计 |
3190078892.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3201938127.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34178863.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
248451763.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248451763.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1094978.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284107605.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15483872.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65794.95 |
| 应付托管费 |
19494.76 |
| 应付销售服务费 |
60961.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1145.87 |
| 应收利润 |
52259.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178070.72 |
| 负债合计 |
15877159.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268230445.83 |
| 所有者权益合计 |
268230445.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
284107605.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100112450.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179395713.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179395713.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70904064.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2375659.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4447691.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357235580.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999775.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74427.8 |
| 应付托管费 |
22052.72 |
| 应付销售服务费 |
70487.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3275.43 |
| 应收利润 |
80593.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
50596272.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306639307.26 |
| 所有者权益合计 |
306639307.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
357235580.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90158647.33 |
| 结算备付金 |
810000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
290701520.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290701520.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000290.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5263433.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11517895.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458451786.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71827564.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92460.7 |
| 应付托管费 |
27395.78 |
| 应付销售服务费 |
85368.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3245.52 |
| 应收利润 |
154526.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277603.31 |
| 负债合计 |
72493598.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385958188.48 |
| 所有者权益合计 |
385958188.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
458451786.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236399550.37 |
| 结算备付金 |
406000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184820344.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184820344.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79200478.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3726863.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504553236.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29949755.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91787.01 |
| 应付托管费 |
27196.17 |
| 应付销售服务费 |
84734.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8062.12 |
| 应收利润 |
267770.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
30834327.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473718909.74 |
| 所有者权益合计 |
473718909.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
504553236.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186173907.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210115614.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210115614.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000345.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3787687.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5633681.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475711235.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103603268.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89448.99 |
| 应付托管费 |
26503.41 |
| 应付销售服务费 |
23333.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44571.06 |
| 应收利润 |
300440.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227603.31 |
| 负债合计 |
104334024.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371377211.53 |
| 所有者权益合计 |
371377211.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
475711235.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70332325.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40021415.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40021415.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
847662.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2576082.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123777619.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18312790.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30460.97 |
| 应付托管费 |
9025.44 |
| 应付销售服务费 |
30012.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1674.98 |
| 应收利润 |
63517.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
18595949.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105181669.67 |
| 所有者权益合计 |
105181669.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
123777619.56 |
