名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.23% | 0.50% | 0.78% | 3.05% | 2.82% | 0.85% | 3.27% | 4.09% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
290|1113 | 232|1172 | 386|1158 | 339|1118 | 307|1072 | 366|992 | 259|800 | 258|616 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.421 | 1.826 | 0.00% | |
2024-04-18 | 1.421 | 1.826 | 0.14% | |
2024-04-17 | 1.419 | 1.824 | 0.28% | |
2024-04-16 | 1.415 | 1.82 | -0.21% | |
2024-04-15 | 1.418 | 1.823 | 0.28% |
截至2023-12-31 工银产业债券A期末总份额为44.34亿份,相比减少19.40亿份 (本季申购数为0.76亿份,赎回数为20.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 32.00 | 4494.13 | 0.71% |
603259 | 药明康德 | 57.00 | 4157.51 | 0.66% |
000333 | 美的集团 | 72.00 | 3933.36 | 0.62% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3918.02 | 0.62% |
002415 | 海康威视 | 101.00 | 3516.09 | 0.56% |
600887 | 伊利股份 | 130.00 | 3480.98 | 0.55% |
300750 | 宁德时代 | 21.00 | 3438.26 | 0.55% |
600660 | 福耀玻璃 | 90.00 | 3365.10 | 0.53% |
600309 | 万华化学 | 38.00 | 2919.16 | 0.46% |
002352 | 顺丰控股 | 61.00 | 2482.58 | 0.39% |