| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华夏沪深300ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1001907.92 | 14442.04 | 0.01% |
| 年报 | 987465.89 | -1195424.18 | 0.55% |
| 第四季度报 | 987465.89 | -45579.77 | 0.04% |
| 第三季度报 | 1033045.65 | -132940.50 | 0.11% |
| 中报 | 1165986.15 | -1016903.91 | 0.47% |
| 第二季度报 | 1165986.15 | -544197.39 | 0.32% |
| 第一季度报 | 1710183.54 | -472706.52 | 0.22% |
| 年报 | 2182890.06 | -402230.31 | 0.16% |
| 第四季度报 | 2182890.06 | -45880.44 | 0.02% |
| 第三季度报 | 2228770.51 | -217089.17 | 0.09% |
| 中报 | 2445859.68 | -139260.69 | 0.05% |
| 第二季度报 | 2445859.68 | -64417.30 | 0.03% |
| 第一季度报 | 2510276.98 | -74843.39 | 0.03% |
| 年报 | 2585120.37 | -190499.03 | 0.07% |
| 第四季度报 | 2585120.37 | 3442.40 | 0.00% |
| 第三季度报 | 2581677.97 | -553414.01 | 0.18% |
| 2013-08-26中报 | 3135091.98 | 359472.57 | 0.13% |
| 2013-07-19第二季度报 | 3135091.98 | 435118.66 | 0.16% |
| 2013-04-19第一季度报 | 2699973.32 | -75646.09 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 2775619.41 | 178548.65 | 0.07% |
| 2013-01-19第四季度报 | 2775619.41 | 200533.27 | 0.08% |
| 2012-10-26第三季度报 | 2575086.13 | 15840.81 | 0.01% |
| 2012-08-28中报 | 2559245.32 | -37825.43 | 0.01% |
| 2012-07-18第二季度报 | 2559245.32 | -23126.75 | 0.01% |
| 2012-04-23第一季度报 | 2582372.07 | -14698.68 | 0.01% |
| 2012-03-30年报 | 2597070.75 | 23441.91 | 0.01% |
| 2012-01-20第四季度报 | 2597070.75 | 40168.12 | 0.02% |
| 2011-10-24第三季度报 | 2556902.63 | 45303.99 | 0.02% |
| 2011-08-24中报 | 2511598.64 | -62030.20 | 0.02% |
| 2011-07-20第二季度报 | 2511598.64 | 30181.16 | 0.01% |
| 2011-04-22第一季度报 | 2481417.48 | -92211.36 | 0.04% |
| 2011-03-26年报 | 2573628.84 | -50522.66 | 0.02% |
| 2011-01-21第四季度报 | 2573628.84 | -163352.03 | 0.06% |
| 2010-10-26第三季度报 | 2736980.87 | -117693.95 | 0.04% |
| 2010-08-26中报 | 2854674.83 | 230523.32 | 0.09% |
| 2010-07-21第二季度报 | 2854674.83 | 99886.47 | 0.04% |
| 2010-04-20第一季度报 | 2754788.36 | 130636.85 | 0.05% |
| 2010-03-30年报 | 2624151.51 | 146955.79 | 0.06% |
| 2010-01-21第四季度报 | 2624151.51 | -145171.92 | 0.05% |
| 2009-10-28第三季度报 | 2769323.42 | 292127.70 | 0.12% |
| 2009-07-11基金合同生效公告书 | 2477195.72 | -- | --% |
