华夏沪深300ETF联接A(000051)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
华润元大富时中国A50指数A	2.4594	2.64%
方正富邦深证100ETF联接C	1.1841	2.17%
方正富邦深证100ETF联接A	1.2271	2.16%
富安达行业轮动混合	1.0850	2.07%
天治核心成长混合(LOF)	0.4424	1.96%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
恒生前海兴享混合C	0.6534	1.87%
恒生前海兴享混合A	0.6535	1.87%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%

基本资料

基本数据

投资组合

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名称	净值	日增长率
华夏上清所1-3年高…	0.9322	7.08%
华夏上清所1-3年高…	0.9322	7.06%
华夏中证基建ETF	1.0102	4.33%
华夏中证基建ETF发…	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发…	0.9043	4.10%
名称	万份收益	7日年化
华夏财富宝货币B	1.2922	2.54%
华夏现金增利货币B	1.077	2.43%
华夏沃利货币B	1.1599	2.41%
华夏沃利货币C	1.1545	2.39%
华夏财富宝货币A	1.2266	2.29%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

华夏沪深300ETF联接A收益分配

（单位：元）

一、收入：	-1021955903.11
1.利息收入	1254686.65
存款利息收入	1254686.65
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	138742232.77
股票投资收益	-11061197.73
基金投资收益	-11485938.67
债券投资收益	8294369.47
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-10034079.79
股利收益	163029079.49
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1162611521.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	658699.11
减：二、费用	8840035.56
1.管理人报酬	3668555.21
2.托管费	733710.99
3.销售服务费	3974770.0
4.交易费用	--
5.利息支出	95079.85
其中：卖出回购金融资产支出	95079.85
6.其他费用	210886.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1030795938.67
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1030795938.67
一、收入：	1510427.51
1.利息收入	631151.3
存款利息收入	631151.3
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	204419963.89
股票投资收益	2894610.66
基金投资收益	36125723.15
债券投资收益	3666554.74
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	200592.51
股利收益	161532482.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-203945373.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	404685.38
减：二、费用	4304999.89
1.管理人报酬	1895165.21
2.托管费	379032.98
3.销售服务费	1672962.1
4.交易费用	--
5.利息支出	95079.85
其中：卖出回购金融资产支出	95079.85
6.其他费用	105726.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2794572.38
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2794572.38
一、收入：	-2206071057.98
1.利息收入	917391.45
存款利息收入	917391.45
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	226342158.49
股票投资收益	-39216986.89
基金投资收益	102034988.55
债券投资收益	8067016.16
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-20726547.54
股利收益	176183688.21
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2434100118.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	769510.3
减：二、费用	6804911.94
1.管理人报酬	4132628.17
2.托管费	826525.65
3.销售服务费	1296196.94
4.交易费用	--
5.利息支出	48990.36
其中：卖出回购金融资产支出	48990.36
6.其他费用	207286.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2212875969.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2212875969.92
一、收入：	-945311781.8
1.利息收入	500791.29
存款利息收入	500791.29
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	235654168.92
股票投资收益	-8033057.78
基金投资收益	79586532.52
债券投资收益	4207399.45
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-13714550.0
股利收益	173607844.73
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1182004326.16
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	537584.15
减：二、费用	3834200.54
1.管理人报酬	2119480.08
2.托管费	423896.01
3.销售服务费	904584.41
4.交易费用	--
5.利息支出	48990.36
其中：卖出回购金融资产支出	48990.36
6.其他费用	99779.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-949145982.34
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-949145982.34
一、收入：	-319651170.73
1.利息收入	9020883.17
存款利息收入	1191180.48
债券利息收入	7829702.69
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	772035476.69
股票投资收益	59055638.95
基金投资收益	505935522.75
债券投资收益	-737846.8
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	385165.05
股利收益	207396996.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1102911267.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2203737.08
减：二、费用	8746915.58
1.管理人报酬	4336517.44
2.托管费	867303.41
3.销售服务费	1249875.4
4.交易费用	1215597.15
5.利息支出	92536.32
其中：卖出回购金融资产支出	92536.32
6.其他费用	207737.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-328398086.31
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-328398086.31
一、收入：	165201982.54
1.利息收入	4156135.41
存款利息收入	690012.14
债券利息收入	3466123.27
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	605547160.15
股票投资收益	45759678.75
基金投资收益	357591784.19
债券投资收益	-772555.85
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-1855456.31
股利收益	204823709.37
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-445913286.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1411973.45
减：二、费用	4715548.05
1.管理人报酬	2185331.12
2.托管费	437066.18
3.销售服务费	662432.93
4.交易费用	808786.01
5.利息支出	92536.32
其中：卖出回购金融资产支出	92536.32
6.其他费用	109600.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	160486434.49
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	160486434.49
一、收入：	3614800801.67
1.利息收入	13089677.87
存款利息收入	2248536.95
债券利息收入	9910472.73
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3355398292.94
股票投资收益	97661699.63
基金投资收益	2963446827.67
债券投资收益	247561.11
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	294042204.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	238020274.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8292556.1
减：二、费用	18253350.34
1.管理人报酬	5278183.09
2.托管费	1055636.64
3.销售服务费	3719755.97
4.交易费用	2987599.84
5.利息支出	147362.33
其中：卖出回购金融资产支出	147362.33
6.其他费用	269378.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3596547451.33
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3596547451.33
一、收入：	412515668.71
1.利息收入	7396175.19
存款利息收入	1430378.27
债券利息收入	5607664.98
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1126931436.57
股票投资收益	18851763.12
基金投资收益	815075892.31
债券投资收益	1551537.53
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	291452243.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-726053406.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4241462.98
减：二、费用	7066881.8
1.管理人报酬	2650332.86
2.托管费	530066.56
3.销售服务费	2749701.74
4.交易费用	875774.97
5.利息支出	147362.33
其中：卖出回购金融资产支出	147362.33
6.其他费用	113643.2
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	405448786.91
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	405448786.91
一、收入：	4636592730.02
1.利息收入	18295542.54
存款利息收入	2154179.97
债券利息收入	15824716.11
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	929019435.11
股票投资收益	26732603.82
基金投资收益	899944123.86
债券投资收益	-801519.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	3144226.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3679353158.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9924594.31
减：二、费用	12110897.79
1.管理人报酬	4991845.98
2.托管费	998369.18
3.销售服务费	4527122.94
4.交易费用	1376577.22
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	216977.53
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4624481832.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4624481832.23
一、收入：	3313372306.98
1.利息收入	9801978.36
存款利息收入	959303.54
债券利息收入	8527460.96
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	724591656.19
股票投资收益	10429319.87
基金投资收益	712934369.98
债券投资收益	-305920.99
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1533887.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2570342386.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8636285.75
减：二、费用	5707706.86
1.管理人报酬	2228000.62
2.托管费	445600.08
3.销售服务费	1946026.56
4.交易费用	968539.61
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	119535.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3307664600.12
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3307664600.12
一、收入：	-2920361765.91
1.利息收入	18315147.52
存款利息收入	1943440.65
债券利息收入	16193935.32
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1515199301.99
股票投资收益	2119188.3
基金投资收益	292696250.8
债券投资收益	38862.55
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1220345000.34
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4456091839.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2215623.8
减：二、费用	7659718.08
1.管理人报酬	3767777.32
2.托管费	753555.45
3.销售服务费	1644611.42
4.交易费用	543376.83
5.利息支出	570787.94
其中：卖出回购金融资产支出	570787.94
6.其他费用	339041.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2928021483.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2928021483.99
一、收入：	-1299694979.42
1.利息收入	7568746.91
存款利息收入	919451.85
债券利息收入	6522348.72
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	201875438.51
股票投资收益	5942702.6
基金投资收益	194722125.24
债券投资收益	39039.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1171571.28
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1510168480.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1029315.91
减：二、费用	2559778.24
1.管理人报酬	1747982.0
2.托管费	349596.42
3.销售服务费	51384.49
4.交易费用	200571.75
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	169675.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1302254757.66
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1302254757.66
一、收入：	2165289093.62
1.利息收入	8636004.37
存款利息收入	2586553.29
债券利息收入	5499323.1
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	464063586.03
股票投资收益	24574425.2
基金投资收益	437062287.39
债券投资收益	42490.45
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2384382.99
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1691622413.86
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	967089.36
减：二、费用	4468068.93
1.管理人报酬	3270576.57
2.托管费	654115.41
3.销售服务费	--
4.交易费用	189584.06
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	353792.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2160821024.69
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2160821024.69
一、收入：	1112635012.23
1.利息收入	3048983.09
存款利息收入	1555975.43
债券利息收入	1118196.66
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	249365640.65
股票投资收益	7690722.46
基金投资收益	240665981.6
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1008936.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	859830759.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	389629.24
减：二、费用	2123044.18
1.管理人报酬	1543053.08
2.托管费	308610.68
3.销售服务费	--
4.交易费用	96291.77
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	175088.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1110511968.05
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1110511968.05
一、收入：	-880626005.38
1.利息收入	5163204.94
存款利息收入	3459195.79
债券利息收入	1666271.75
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	172354016.31
股票投资收益	21123619.69
基金投资收益	147593915.55
债券投资收益	275710.0
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	3360771.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1059316337.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1173110.58
减：二、费用	4376184.56
1.管理人报酬	3081226.28
2.托管费	616245.19
3.销售服务费	--
4.交易费用	335545.08
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	343168.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-885002189.94
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-885002189.94
一、收入：	-1524824120.66
1.利息收入	3177937.16
存款利息收入	1512210.46
债券利息收入	1652958.0
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	71531531.19
股票投资收益	2997611.9
基金投资收益	66781047.32
债券投资收益	274250.0
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1478621.97
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1600142439.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	608850.81
减：二、费用	2041395.99
1.管理人报酬	1480701.0
2.托管费	296140.18
3.销售服务费	--
4.交易费用	97023.7
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	167531.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1526865516.65
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1526865516.65
一、收入：	3177773723.33
1.利息收入	14275447.66
存款利息收入	4615639.88
债券利息收入	9488027.94
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	6056227126.29
股票投资收益	191794073.18
基金投资收益	5858791298.49
债券投资收益	3377138.96
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2264615.66
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2907824667.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	15095816.87
减：二、费用	11436871.06
1.管理人报酬	5380727.53
2.托管费	1076145.51
3.销售服务费	--
4.交易费用	4611564.85
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	368433.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3166336852.27
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3166336852.27
一、收入：	5290764239.24
1.利息收入	8703783.86
存款利息收入	3191438.79
债券利息收入	5340565.23
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5197745650.01
股票投资收益	228610946.9
基金投资收益	4965191231.18
债券投资收益	3132178.96
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	811292.97
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	73343004.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	10971800.76
减：二、费用	7753303.81
1.管理人报酬	3535638.84
2.托管费	707127.78
3.销售服务费	--
4.交易费用	3318773.23
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	191763.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5283010935.43
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5283010935.43
一、收入：	7571657143.36
1.利息收入	31236141.66
存款利息收入	2098981.6
债券利息收入	28590137.21
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	549898704.81
股票投资收益	52143861.11
基金投资收益	92324649.93
债券投资收益	1729815.02
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	403700378.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6987168006.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3354290.35
减：二、费用	12090152.03
1.管理人报酬	7792281.03
2.托管费	1558456.29
3.销售服务费	--
4.交易费用	1898422.14
5.利息支出	459976.2
其中：卖出回购金融资产支出	459976.2
6.其他费用	381016.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7559566991.33
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7559566991.33
一、收入：	-995712695.43
1.利息收入	15374504.05
存款利息收入	799800.35
债券利息收入	14446790.04
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	46584431.69
股票投资收益	-38407642.71
基金投资收益	-62808899.41
债券投资收益	893018.56
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	146907955.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1058265878.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	594247.37
减：二、费用	6066045.74
1.管理人报酬	3969198.39
2.托管费	793839.69
3.销售服务费	--
4.交易费用	709735.79
5.利息支出	407932.78
其中：卖出回购金融资产支出	407932.78
6.其他费用	185339.09
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1001778741.17
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1001778741.17
一、收入：	-903699138.0
1.利息收入	22576338.36
存款利息收入	2823587.03
债券利息收入	19423606.91
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-443764894.41
股票投资收益	-515984266.05
基金投资收益	-96843882.54
债券投资收益	1909665.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	167153588.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-490092998.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	7582416.5
减：二、费用	19208326.52
1.管理人报酬	10283842.24
2.托管费	2056768.41
3.销售服务费	--
4.交易费用	6190654.0
5.利息支出	290338.7
其中：卖出回购金融资产支出	290338.7
6.其他费用	386723.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-922907464.52
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-922907464.52
一、收入：	-2220108361.33
1.利息收入	11212841.96
存款利息收入	1351829.47
债券利息收入	9861012.49
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-362538746.46
股票投资收益	-415382992.14
基金投资收益	34103004.55
债券投资收益	1605008.67
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	17136232.46
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1870552375.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1769918.62
减：二、费用	9926940.62
1.管理人报酬	5865159.11
2.托管费	1173031.81
3.销售服务费	--
4.交易费用	2396013.67
5.利息支出	283182.28
其中：卖出回购金融资产支出	283182.28
6.其他费用	209553.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2230035301.95
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2230035301.95
一、收入：	1990367687.36
1.利息收入	24077718.76
存款利息收入	1646169.11
债券利息收入	22431549.65
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4285536599.49
股票投资收益	-4606558076.01
基金投资收益	--
债券投资收益	3970091.42
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	317051385.1
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6250232330.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1594238.04
减：二、费用	116092060.47
1.管理人报酬	91149491.65
2.托管费	18229898.29
3.销售服务费	--
4.交易费用	6137089.28
5.利息支出	174564.21
其中：卖出回购金融资产支出	174564.21
6.其他费用	401017.04
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1874275626.89
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1874275626.89
一、收入：	1178964896.56
1.利息收入	12424001.17
存款利息收入	932892.97
债券利息收入	11491108.2
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-541573065.1
股票投资收益	-755532279.72
基金投资收益	--
债券投资收益	4179642.2
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	209779572.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1707055786.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1058174.48
减：二、费用	60756563.44
1.管理人报酬	47499309.87
2.托管费	9499861.96
3.销售服务费	--
4.交易费用	3509874.42
5.利息支出	44587.83
其中：卖出回购金融资产支出	44587.83
6.其他费用	202929.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1118208333.12
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1118208333.12
一、收入：	-5028981542.27
1.利息收入	26365087.15
存款利息收入	1888174.14
债券利息收入	24476913.01
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-478867330.44
股票投资收益	-706916878.22
基金投资收益	--
债券投资收益	-4020539.21
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	232070086.99
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4579414087.9
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2934788.92
减：二、费用	135473580.38
1.管理人报酬	105287485.32
2.托管费	21057497.11
3.销售服务费	--
4.交易费用	7634924.5
5.利息支出	1090407.53
其中：卖出回购金融资产支出	1090407.53
6.其他费用	403265.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-5164455122.65
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-5164455122.65
一、收入：	-272503374.18
1.利息收入	13537198.91
存款利息收入	1130526.2
债券利息收入	12406672.71
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-165905557.98
股票投资收益	-334794434.2
基金投资收益	--
债券投资收益	-7478999.5
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	176367875.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-122258073.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2123058.62
减：二、费用	72041705.35
1.管理人报酬	55148365.06
2.托管费	11029673.04
3.销售服务费	--
4.交易费用	5206570.68
5.利息支出	452767.21
其中：卖出回购金融资产支出	452767.21
6.其他费用	204329.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-344545079.53
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-344545079.53
一、收入：	-2693034711.08
1.利息收入	21211045.95
存款利息收入	2822054.44
债券利息收入	18355655.53
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-77692124.76
股票投资收益	-319433768.44
基金投资收益	--
债券投资收益	4625707.9
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	237115935.78
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2645273891.98
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8720259.71
减：二、费用	166613118.63
1.管理人报酬	118846108.77
2.托管费	23769221.66
3.销售服务费	--
4.交易费用	19557079.88
5.利息支出	4025229.43
其中：卖出回购金融资产支出	4025229.43
6.其他费用	415478.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2859647829.71
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2859647829.71
一、收入：	-7311399368.46
1.利息收入	10229762.34
存款利息收入	1462259.02
债券利息收入	8734167.34
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	183121412.53
股票投资收益	60326936.56
基金投资收益	--
债券投资收益	-195582.5
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	122990058.47
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-7508746544.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3996001.42
减：二、费用	84186049.24
1.管理人报酬	59991134.8
2.托管费	11998226.91
3.销售服务费	--
4.交易费用	10317646.83
5.利息支出	1679726.04
其中：卖出回购金融资产支出	1679726.04
6.其他费用	199314.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7395585417.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7395585417.7
一、收入：	366193127.93
1.利息收入	29143954.68
存款利息收入	25318921.01
债券利息收入	37233.46
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-560769783.25
股票投资收益	-578445373.35
基金投资收益	--
债券投资收益	1287064.63
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	1706318.32
股利收益	14682207.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	888689597.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9129358.99
减：二、费用	129983015.28
1.管理人报酬	60562654.42
2.托管费	12112530.85
3.销售服务费	--
4.交易费用	57044340.02
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	263489.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	236210112.65
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	236210112.65