华夏沪深300ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14598070.55 |
| 存出保证金 |
6556459.97 |
| 交易性金融资产 |
10109415593.4 |
| 股票投资 |
194115568.64 |
| 基金投资 |
9611418221.44 |
| 债券投资 |
303881803.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2922706.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14039753.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10388259442.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12749772.86 |
| 应付管理人报酬 |
297863.12 |
| 应付托管费 |
59572.63 |
| 应付销售服务费 |
420615.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
982643.51 |
| 负债合计 |
14510467.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8371568920.86 |
| 所有者权益合计 |
10373748975.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10388259442.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133463384.33 |
| 结算备付金 |
27651685.42 |
| 存出保证金 |
9040190.94 |
| 交易性金融资产 |
9846382222.62 |
| 股票投资 |
143264241.79 |
| 基金投资 |
9298891679.46 |
| 债券投资 |
404226301.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5921180.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10022458663.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6704812.6 |
| 应付赎回款 |
5453263.74 |
| 应付管理人报酬 |
291499.9 |
| 应付托管费 |
58299.96 |
| 应付销售服务费 |
225866.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821837.28 |
| 负债合计 |
13555579.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7323413714.16 |
| 所有者权益合计 |
10008903083.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10022458663.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72596196.15 |
| 结算备付金 |
18396882.78 |
| 存出保证金 |
5764135.43 |
| 交易性金融资产 |
8914795633.37 |
| 股票投资 |
9806637.23 |
| 基金投资 |
8497970804.35 |
| 债券投资 |
407018191.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4713097.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5708752.0 |
| 资产总计 |
9021974697.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8735578.73 |
| 应付赎回款 |
7973224.3 |
| 应付管理人报酬 |
314633.05 |
| 应付托管费 |
62926.62 |
| 应付销售服务费 |
72410.9 |
| 应付税费 |
301764.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
863306.03 |
| 负债合计 |
18323844.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6596972873.57 |
| 所有者权益合计 |
9003650852.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
9021974697.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284079017.79 |
| 结算备付金 |
24992332.12 |
| 存出保证金 |
14016336.84 |
| 交易性金融资产 |
10323001469.8 |
| 股票投资 |
259664272.86 |
| 基金投资 |
9660169796.87 |
| 债券投资 |
403167400.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18677673.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4899618.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10669666449.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3587.77 |
| 应付赎回款 |
103193504.84 |
| 应付管理人报酬 |
360288.62 |
| 应付托管费 |
72057.7 |
| 应付销售服务费 |
98276.26 |
| 应付税费 |
938185.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706465.39 |
| 负债合计 |
105372366.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6801089846.63 |
| 所有者权益合计 |
10564294082.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10669666449.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274024395.32 |
| 结算备付金 |
10904531.5 |
| 存出保证金 |
7307321.84 |
| 交易性金融资产 |
11368866149.6 |
| 股票投资 |
267157255.6 |
| 基金投资 |
10751495894.0 |
| 债券投资 |
350213000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79160.04 |
| 应收利息 |
6574831.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6143931.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11673900320.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16507755.36 |
| 应付管理人报酬 |
384510.81 |
| 应付托管费 |
76902.16 |
| 应付销售服务费 |
155960.54 |
| 应付税费 |
1570641.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184215.36 |
| 负债合计 |
19460291.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6901823269.06 |
| 所有者权益合计 |
11654440028.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11673900320.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270886177.38 |
| 结算备付金 |
9426924.99 |
| 存出保证金 |
5926805.59 |
| 交易性金融资产 |
11363135757.5 |
| 股票投资 |
252361273.84 |
| 基金投资 |
10760652780.2 |
| 债券投资 |
350121703.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5502045.74 |
| 应收利息 |
2206358.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5522030.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11662606100.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29789443.69 |
| 应付管理人报酬 |
354218.28 |
| 应付托管费 |
70843.65 |
| 应付销售服务费 |
105286.8 |
| 应付税费 |
1389568.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131835.22 |
| 负债合计 |
32771171.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6590132597.44 |
| 所有者权益合计 |
11629834928.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11662606100.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222310361.49 |
| 结算备付金 |
6472465.74 |
| 存出保证金 |
3140201.32 |
| 交易性金融资产 |
12188614366.6 |
| 股票投资 |
324273140.98 |
| 基金投资 |
11444808225.6 |
| 债券投资 |
419533000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9711206.3 |
| 应收利息 |
5768956.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7099041.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12443116599.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20080275.62 |
| 应付赎回款 |
40429065.17 |
| 应付管理人报酬 |
432593.43 |
| 应付托管费 |
86518.71 |
| 应付销售服务费 |
106899.92 |
| 应付税费 |
284180.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233810.24 |
| 负债合计 |
62512997.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7087996094.08 |
| 所有者权益合计 |
12380603602.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12443116599.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364256902.25 |
| 结算备付金 |
3847016.93 |
| 存出保证金 |
1093176.56 |
| 交易性金融资产 |
14715739291.4 |
| 股票投资 |
273684068.3 |
| 基金投资 |
14012181423.1 |
| 债券投资 |
429873800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
55870157.16 |
| 应收利息 |
7644041.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15487134.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15178937720.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131444295.23 |
| 应付管理人报酬 |
430130.91 |
| 应付托管费 |
86026.18 |
| 应付销售服务费 |
402898.76 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433738.57 |
| 负债合计 |
133447384.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10739037159.0 |
| 所有者权益合计 |
15045490336.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15178937720.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360511508.85 |
| 结算备付金 |
1243992.11 |
| 存出保证金 |
601635.89 |
| 交易性金融资产 |
17452969718.7 |
| 股票投资 |
243735339.69 |
| 基金投资 |
16628118279.0 |
| 债券投资 |
581116100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6468236.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14291874.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17836086966.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83.66 |
| 应付赎回款 |
59113826.47 |
| 应付管理人报酬 |
477326.88 |
| 应付托管费 |
95465.38 |
| 应付销售服务费 |
416596.63 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294335.56 |
| 负债合计 |
60993056.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12997665570.0 |
| 所有者权益合计 |
17775093909.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17836086966.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450612065.3 |
| 结算备付金 |
30509490.54 |
| 存出保证金 |
2425688.8 |
| 交易性金融资产 |
16219510231.0 |
| 股票投资 |
144479039.34 |
| 基金投资 |
15458629191.6 |
| 债券投资 |
616402000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8895233.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6687546.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
97365.08 |
| 资产总计 |
16718737621.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
346807077.72 |
| 应付赎回款 |
21000984.63 |
| 应付管理人报酬 |
376805.38 |
| 应付托管费 |
75361.09 |
| 应付销售服务费 |
360266.97 |
| 应付税费 |
4.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152530.29 |
| 负债合计 |
369430426.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12879483031.9 |
| 所有者权益合计 |
16349307195.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16718737621.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238410033.3 |
| 结算备付金 |
6877173.64 |
| 存出保证金 |
1504569.8 |
| 交易性金融资产 |
12801907897.7 |
| 股票投资 |
104236833.44 |
| 基金投资 |
12106203064.2 |
| 债券投资 |
591468000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17347612.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7889125.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13073936412.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145519671.64 |
| 应付赎回款 |
4127424.31 |
| 应付管理人报酬 |
357474.36 |
| 应付托管费 |
71494.87 |
| 应付销售服务费 |
260858.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76848.84 |
| 负债合计 |
150980339.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12831655945.8 |
| 所有者权益合计 |
12922956073.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13073936412.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150814249.67 |
| 结算备付金 |
527624.01 |
| 存出保证金 |
276720.67 |
| 交易性金融资产 |
10579486045.8 |
| 股票投资 |
127108372.58 |
| 基金投资 |
10051177673.2 |
| 债券投资 |
401200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3803120.16 |
| 应收利息 |
5701981.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9915890.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
724902.2 |
| 资产总计 |
10776250534.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10026376.08 |
| 应付管理人报酬 |
292246.33 |
| 应付托管费 |
58449.27 |
| 应付销售服务费 |
45154.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172171.53 |
| 负债合计 |
11207260.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9351948528.71 |
| 所有者权益合计 |
10765043274.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10776250534.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279144024.83 |
| 结算备付金 |
842296.86 |
| 存出保证金 |
222459.99 |
| 交易性金融资产 |
10991800199.8 |
| 股票投资 |
136600033.28 |
| 基金投资 |
10560642866.5 |
| 债券投资 |
294557300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
283549.46 |
| 应收利息 |
1507768.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6262964.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11290063264.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11366100.78 |
| 应付管理人报酬 |
299919.43 |
| 应付托管费 |
59983.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87069.38 |
| 负债合计 |
12387518.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8668851340.03 |
| 所有者权益合计 |
11277675745.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11290063264.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290963923.21 |
| 结算备付金 |
1765268.0 |
| 存出保证金 |
239600.29 |
| 交易性金融资产 |
10285969679.3 |
| 股票投资 |
133395490.97 |
| 基金投资 |
9904103019.5 |
| 债券投资 |
248471168.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4710488.02 |
| 应收利息 |
1175560.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2915802.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10587740322.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17905018.36 |
| 应付管理人报酬 |
263889.28 |
| 应付托管费 |
52777.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174642.42 |
| 负债合计 |
18983553.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8948421185.77 |
| 所有者权益合计 |
10568756769.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10587740322.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506611505.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
147930.21 |
| 交易性金融资产 |
9732751635.59 |
| 股票投资 |
87618102.97 |
| 基金投资 |
9644720931.05 |
| 债券投资 |
412601.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123687.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2248910.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10261883668.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6814418.24 |
| 应付管理人报酬 |
262065.67 |
| 应付托管费 |
52413.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77023.52 |
| 负债合计 |
7786305.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9663024827.37 |
| 所有者权益合计 |
10254097362.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10261883668.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519598272.4 |
| 结算备付金 |
761842.16 |
| 存出保证金 |
378919.05 |
| 交易性金融资产 |
9509007354.42 |
| 股票投资 |
197433708.14 |
| 基金投资 |
9301161316.48 |
| 债券投资 |
10412329.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
372925.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1148805.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10031268119.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4179.72 |
| 应付赎回款 |
11349981.05 |
| 应付管理人报酬 |
299503.42 |
| 应付托管费 |
59900.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178155.34 |
| 负债合计 |
12558183.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10043410684.5 |
| 所有者权益合计 |
10018709936.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10031268119.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344755793.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1661923.96 |
| 交易性金融资产 |
11050949806.4 |
| 股票投资 |
13758025.15 |
| 基金投资 |
10796571990.9 |
| 债券投资 |
240619790.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38458.09 |
| 应收利息 |
6052873.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2083324.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1201335.36 |
| 资产总计 |
11406743515.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3898924.65 |
| 应付赎回款 |
13142366.06 |
| 应付管理人报酬 |
235212.86 |
| 应付托管费 |
47042.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329282.84 |
| 负债合计 |
18781665.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9874658867.15 |
| 所有者权益合计 |
11387961850.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11406743515.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111939403.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3505971.0 |
| 交易性金融资产 |
15085725976.1 |
| 股票投资 |
240023559.78 |
| 基金投资 |
14604203060.2 |
| 债券投资 |
241499356.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3698652.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49474965.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
113172.0 |
| 资产总计 |
16254458139.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296879663.13 |
| 应付赎回款 |
364522951.38 |
| 应付管理人报酬 |
377696.06 |
| 应付托管费 |
75539.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770217.57 |
| 负债合计 |
663906865.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11659861545.1 |
| 所有者权益合计 |
15590551274.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16254458139.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
817160953.3 |
| 结算备付金 |
2385813.85 |
| 存出保证金 |
1220012.64 |
| 交易性金融资产 |
22444470674.2 |
| 股票投资 |
861220158.44 |
| 基金投资 |
21103028957.1 |
| 债券投资 |
480221558.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126063476.62 |
| 应收利息 |
18373818.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69306739.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23478981488.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
363829507.82 |
| 应付管理人报酬 |
844662.55 |
| 应付托管费 |
168932.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371295.18 |
| 负债合计 |
366249827.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21828900625.0 |
| 所有者权益合计 |
23112731661.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23478981488.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152597068.23 |
| 结算备付金 |
528551.86 |
| 存出保证金 |
343893.26 |
| 交易性金融资产 |
16086986926.3 |
| 股票投资 |
659716396.71 |
| 基金投资 |
14764531675.6 |
| 债券投资 |
662738853.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13326551.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889073.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16305672064.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24048435.73 |
| 应付赎回款 |
39184101.26 |
| 应付管理人报酬 |
635376.12 |
| 应付托管费 |
127075.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714837.66 |
| 负债合计 |
66302197.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24458596812.5 |
| 所有者权益合计 |
16239369867.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16305672064.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201784922.3 |
| 结算备付金 |
1214171.01 |
| 存出保证金 |
3329090.91 |
| 交易性金融资产 |
17958637597.2 |
| 股票投资 |
851184300.79 |
| 基金投资 |
16387831440.9 |
| 债券投资 |
719621855.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16817947.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4400974.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18206184702.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6337262.97 |
| 应付赎回款 |
16144697.85 |
| 应付管理人报酬 |
779473.17 |
| 应付托管费 |
155894.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832904.48 |
| 负债合计 |
25770018.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25851203709.0 |
| 所有者权益合计 |
18180414684.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18206184702.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410347217.3 |
| 结算备付金 |
7238458.02 |
| 存出保证金 |
7998794.47 |
| 交易性金融资产 |
20186629203.7 |
| 股票投资 |
2689363364.89 |
| 基金投资 |
16779303838.8 |
| 债券投资 |
717962000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7227312.31 |
| 应收利息 |
12008549.97 |
| 应收股利 |
4576592.78 |
| 应收申购款 |
184925093.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13699.0 |
| 资产总计 |
20820964921.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50542983.44 |
| 应付赎回款 |
114962043.75 |
| 应付管理人报酬 |
908677.2 |
| 应付托管费 |
181735.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1319403.35 |
| 负债合计 |
169284000.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31350919797.0 |
| 所有者权益合计 |
20651680920.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20820964921.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355271755.02 |
| 结算备付金 |
9818489.58 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
20216603687.9 |
| 股票投资 |
3611710126.96 |
| 基金投资 |
15921962804.6 |
| 债券投资 |
682930756.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1478841.84 |
| 应收利息 |
14713006.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13213727.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20612099507.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72024101.37 |
| 应付管理人报酬 |
7289768.9 |
| 应付托管费 |
1457953.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1296944.3 |
| 负债合计 |
83172355.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27756194055.5 |
| 所有者权益合计 |
20528927152.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20612099507.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370512316.01 |
| 结算备付金 |
1293394.2 |
| 存出保证金 |
1443590.65 |
| 交易性金融资产 |
18154530258.7 |
| 股票投资 |
17456790258.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697740000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38468515.08 |
| 应收利息 |
10725049.15 |
| 应收股利 |
25049696.4 |
| 应收申购款 |
9896194.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18611919014.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218178230.42 |
| 应付管理人报酬 |
7799423.19 |
| 应付托管费 |
1559884.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1067100.56 |
| 负债合计 |
229976747.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25592453205.3 |
| 所有者权益合计 |
18381942267.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18611919014.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154136893.75 |
| 结算备付金 |
4056584.45 |
| 存出保证金 |
1122396.83 |
| 交易性金融资产 |
17403999818.9 |
| 股票投资 |
16664832292.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739167526.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22736411.32 |
| 应收利息 |
15745664.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4689821.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17606487590.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10838562.29 |
| 应付管理人报酬 |
7688716.52 |
| 应付托管费 |
1537743.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895188.94 |
| 负债合计 |
50884711.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25970707526.2 |
| 所有者权益合计 |
17555602879.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17606487590.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318981407.95 |
| 结算备付金 |
6098624.17 |
| 存出保证金 |
1514503.4 |
| 交易性金融资产 |
21523261740.2 |
| 股票投资 |
20647202864.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876058875.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9225584.1 |
| 应收股利 |
23775856.84 |
| 应收申购款 |
5949228.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21888806945.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
41623569.14 |
| 应付赎回款 |
19628712.59 |
| 应付管理人报酬 |
8624285.54 |
| 应付托管费 |
1724857.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967335.55 |
| 负债合计 |
148986537.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25115986438.1 |
| 所有者权益合计 |
21739820408.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21888806945.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111629073.46 |
| 结算备付金 |
10940031.22 |
| 存出保证金 |
1128134.11 |
| 交易性金融资产 |
22542446098.5 |
| 股票投资 |
21394793947.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147652150.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91110061.56 |
| 应收利息 |
15548483.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31312640.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22804114523.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15285995.87 |
| 应付管理人报酬 |
9776706.3 |
| 应付托管费 |
1955341.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898806.56 |
| 负债合计 |
74063944.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25736288433.2 |
| 所有者权益合计 |
22730050578.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22804114523.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277785351.95 |
| 结算备付金 |
14808143.64 |
| 存出保证金 |
1683598.49 |
| 交易性金融资产 |
20594934430.5 |
| 股票投资 |
19620587430.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974347000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116560000.0 |
| 应收利息 |
6603411.08 |
| 应收股利 |
14116969.63 |
| 应收申购款 |
32650551.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21059142456.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199499580.75 |
| 应付证券清算款 |
28759218.95 |
| 应付赎回款 |
16699808.47 |
| 应付管理人报酬 |
9043250.77 |
| 应付托管费 |
1808650.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15801.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1115956.11 |
| 负债合计 |
301100086.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28546748254.2 |
| 所有者权益合计 |
20758042370.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21059142456.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455889197.09 |
| 结算备付金 |
45759757.09 |
| 存出保证金 |
7962802.93 |
| 交易性金融资产 |
25737448699.8 |
| 股票投资 |
24840418699.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
897030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46972999.9 |
| 应收利息 |
748570.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38487697.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26333269724.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101936287.45 |
| 应付管理人报酬 |
10958565.99 |
| 应付托管费 |
2191713.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1008676.96 |
| 负债合计 |
154131617.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26241515057.6 |
| 所有者权益合计 |
26179138106.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
26333269724.9 |
