华夏沪深300ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118475414.98元 |
| 本期利润 |
-849062831.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1702777397.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
8714891642.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174292820.96元 |
| 本期利润 |
14012541.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2451541287.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3688元 |
| 期末基金资产净值 |
9098685249.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208647567.07元 |
| 本期利润 |
-2098379267.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2329122222.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3655元 |
| 期末基金资产净值 |
8701101981.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219407054.23元 |
| 本期利润 |
-863840743.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3659553728.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5539元 |
| 期末基金资产净值 |
10266012079.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
748063617.98元 |
| 本期利润 |
-312920113.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4443855323.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69元 |
| 期末基金资产净值 |
10884290343.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585290162.06元 |
| 本期利润 |
158028266.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4855237589.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7655元 |
| 期末基金资产净值 |
11198208468.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3088199109.48元 |
| 本期利润 |
3328817659.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5113080642.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7473元 |
| 期末基金资产净值 |
11955456900.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1006181025.68元 |
| 本期利润 |
395672226.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3834731978.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4023元 |
| 期末基金资产净值 |
13367861847.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865403102.65元 |
| 本期利润 |
4203419683.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4338975969.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3684元 |
| 期末基金资产净值 |
16117287494.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
675663871.95元 |
| 本期利润 |
3015054100.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3097723911.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
14566765409.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1420621213.38元 |
| 本期利润 |
-2786369824.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87298626.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
11939529148.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207894580.51元 |
| 本期利润 |
-1287407842.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1345448246.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
10243513109.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469198610.83元 |
| 本期利润 |
2160821024.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2527221981.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2915元 |
| 期末基金资产净值 |
11277675745.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250681208.8元 |
| 本期利润 |
1110511968.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1620335583.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
10568756769.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174314147.27元 |
| 本期利润 |
-885002189.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591072535.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
10254097362.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73276923.17元 |
| 本期利润 |
-1526865516.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24700747.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
10018709936.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6074161519.76元 |
| 本期利润 |
3166336852.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1513302983.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
11387961850.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5209667930.82元 |
| 本期利润 |
5283010935.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1644984166.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1411元 |
| 期末基金资产净值 |
15590551274.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572398984.79元 |
| 本期利润 |
7559566991.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4427347146.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
23112731661.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56487137.37元 |
| 本期利润 |
-1001778741.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8219226945.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.336元 |
| 期末基金资产净值 |
16239369867.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-432814466.07元 |
| 本期利润 |
-922907464.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7670789024.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
18180414684.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359482926.5元 |
| 本期利润 |
-2230035301.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10699238876.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3413元 |
| 期末基金资产净值 |
20651680920.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4375956703.16元 |
| 本期利润 |
1874275626.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7227266903.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
20528927152.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-588847452.89元 |
| 本期利润 |
1118208333.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7210510938.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
18381942267.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-585041034.75元 |
| 本期利润 |
-5164455122.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8415104647.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.324元 |
| 期末基金资产净值 |
17555602879.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222287005.8元 |
| 本期利润 |
-344545079.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3376166029.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
21739820408.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214373937.73元 |
| 本期利润 |
-2859647829.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3006237854.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
22730050578.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113161127.05元 |
| 本期利润 |
-7395585417.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7788705883.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
20758042370.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-652479484.86元 |
| 本期利润 |
236210112.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-613495480.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
26179138106.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
