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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银转债优选A (000067)
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民生加银转债优选A000067
基金类型:债券型     成立日期:2013-04-18     基金规模:0.21亿份     基金经理: 关键 
基金全称:民生加银转债优选债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.38%
  • 近一月
    增长率
    -7.10%
  • 近一季
    增长率
    -1.99%
  • 近半年
    增长率
    20.54%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银转债优选A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 44.39 16.36 36.87% 4.68 10.53% 5.21 11.73% 5.71 12.86%
2020-12-31 259.30 112.60 43.43% 32.17 12.41% 46.40 17.89% 21.84 8.42%
2020-06-30 156.16 66.50 42.58% 19.00 12.17% 30.25 19.37% 14.32 9.17%
2019-12-31 396.88 150.58 37.94% 43.02 10.84% 115.97 29.22% 16.21 4.08%
2019-06-30 232.83 82.61 35.48% 23.60 10.14% 78.31 33.63% 4.87 2.09%
2018-12-31 592.57 232.40 39.22% 66.40 11.21% 98.71 16.66% 15.34 2.59%
2018-06-30 383.78 131.25 34.20% 37.50 9.77% 54.17 14.11% 10.21 2.66%
2017-12-31 841.05 332.25 39.50% 94.93 11.29% 82.29 9.78% 37.72 4.48%
2017-06-30 422.89 170.93 40.42% 48.84 11.55% 48.11 11.38% 15.79 3.73%
2016-12-31 1009.80 308.77 30.58% 88.22 8.74% 57.86 5.73% 46.59 4.61%
2016-06-30 537.80 121.27 22.55% 34.65 6.44% 7.69 1.43% 16.63 3.09%
2015-12-31 1940.03 511.46 26.36% 146.13 7.53% 171.79 8.85% 75.06 3.87%
2015-06-30 1351.94 357.04 26.41% 102.01 7.55% 128.25 9.49% 52.90 3.91%
2014-12-31 9226.29 1390.74 15.07% 397.35 4.31% 519.07 5.63% 151.04 1.64%
2014-06-30 4191.34 733.75 17.51% 209.64 5.00% 240.57 5.74% 95.38 2.28%
2013-12-31 4505.71 1258.24 27.93% 359.50 7.98% 174.64 3.88% 280.24 6.22%
2013-06-30 542.34 287.97 53.10% 82.28 15.17% 39.04 7.20% 112.67 20.77%
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