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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银转债优选A (000067)
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民生加银转债优选A000067
基金类型:债券型     成立日期:2013-04-18     基金规模:0.21亿份     基金经理: 关键 
基金全称:民生加银转债优选债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近一周
2021-09-09
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最近一季
2021-06-16
最近半年
2021-03-16
最近一年
2020-09-16
今年以来 成立以来
回报率 -4.56% 5.32% 28.00% 33.77% 35.70% 29.92% 56.79%
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[债券型]
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历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-16 1.1290 1.5290 -4.48%
2021-09-15 1.1820 1.5820 0.85%
2021-09-14 1.1720 1.5720 -0.34%
2021-09-13 1.1760 1.5760 0.34%
2021-09-10 1.1720 1.5720 -0.93%
2021-09-09 1.1830 1.5830 1.20%
2021-09-08 1.1690 1.5690 -1.27%
2021-09-07 1.1840 1.5840 3.41%
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2021-09-01 1.1380 1.5380 -2.40%
2021-08-31 1.1660 1.5660 0.17%
2021-08-30 1.1640 1.5640 1.93%
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2021-08-25 1.1170 1.5170 1.36%
2021-08-24 1.1020 1.5020 1.75%
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2021-08-19 1.0610 1.4610 2.12%
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2021-08-16 1.0720 1.4720 -2.55%
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