| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12003008.7 |
| 1.利息收入 | 76291.69 |
| 存款利息收入 | 63132.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18019597.7 |
| 股票投资收益 | -13404893.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4881324.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266620.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5918775.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21521.45 |
| 减：二、费用 | 4255907.02 |
| 1.管理人报酬 | 1486319.54 |
| 2.托管费 | 424662.75 |
| 3.销售服务费 | 486873.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1652958.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1652958.55 |
| 6.其他费用 | 201436.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16258915.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16258915.72 |
| 一、收入： | 440474.35 |
| 1.利息收入 | 42460.82 |
| 存款利息收入 | 34178.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4224354.87 |
| 股票投资收益 | -6202715.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1728106.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250253.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4603139.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19229.05 |
| 减：二、费用 | 2330139.32 |
| 1.管理人报酬 | 820416.45 |
| 2.托管费 | 234404.69 |
| 3.销售服务费 | 270156.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 903393.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903393.01 |
| 6.其他费用 | 100254.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1889664.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1889664.97 |
| 一、收入： | -90926159.02 |
| 1.利息收入 | 146201.4 |
| 存款利息收入 | 80956.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68262169.59 |
| 股票投资收益 | -14183229.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54360747.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281807.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22905599.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95408.61 |
| 减：二、费用 | 4504702.82 |
| 1.管理人报酬 | 1855879.27 |
| 2.托管费 | 530251.17 |
| 3.销售服务费 | 578245.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1335977.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1335977.05 |
| 6.其他费用 | 201658.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95430861.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95430861.84 |
| 一、收入： | -31562601.58 |
| 1.利息收入 | 83178.9 |
| 存款利息收入 | 36111.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41765696.38 |
| 股票投资收益 | -9399549.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32593882.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227735.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10094256.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25659.72 |
| 减：二、费用 | 2176632.04 |
| 1.管理人报酬 | 853543.21 |
| 2.托管费 | 243869.47 |
| 3.销售服务费 | 248764.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 729125.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 729125.69 |
| 6.其他费用 | 100156.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33739233.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33739233.62 |
| 一、收入： | 7366799.05 |
| 1.利息收入 | 873647.31 |
| 存款利息收入 | 41274.36 |
| 债券利息收入 | 826906.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9833686.09 |
| 股票投资收益 | -5923927.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3967842.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58083.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16186384.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140453.42 |
| 减：二、费用 | 3278515.89 |
| 1.管理人报酬 | 1105515.24 |
| 2.托管费 | 315861.52 |
| 3.销售服务费 | 347276.34 |
| 4.交易费用 | 535844.27 |
| 5.利息支出 | 767405.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767405.26 |
| 6.其他费用 | 205457.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4088283.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4088283.16 |
| 一、收入： | 5622475.9 |
| 1.利息收入 | 161521.58 |
| 存款利息收入 | 4119.33 |
| 债券利息收入 | 157126.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2194818.04 |
| 股票投资收益 | 1259993.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909285.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25538.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3261825.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4310.52 |
| 减：二、费用 | 443851.75 |
| 1.管理人报酬 | 163637.09 |
| 2.托管费 | 46753.48 |
| 3.销售服务费 | 57092.54 |
| 4.交易费用 | 52053.99 |
| 5.利息支出 | 48613.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48613.73 |
| 6.其他费用 | 75490.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5178624.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5178624.15 |
| 一、收入： | 18715051.39 |
| 1.利息收入 | 1093253.09 |
| 存款利息收入 | 58497.48 |
| 债券利息收入 | 1028000.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24805406.07 |
| 股票投资收益 | 11381168.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13154901.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269336.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7308301.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124693.99 |
| 减：二、费用 | 2592964.29 |
| 1.管理人报酬 | 1125999.47 |
| 2.托管费 | 321714.17 |
| 3.销售服务费 | 218421.61 |
| 4.交易费用 | 463950.6 |
| 5.利息支出 | 251870.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251870.84 |
| 6.其他费用 | 209030.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16122087.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16122087.1 |
| 一、收入： | 8133045.77 |
| 1.利息收入 | 684065.92 |
| 存款利息收入 | 45438.28 |
| 债券利息收入 | 631872.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17866864.53 |
| 股票投资收益 | 3913905.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13727212.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225746.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10529456.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111571.6 |
| 减：二、费用 | 1561646.22 |
| 1.管理人报酬 | 664963.05 |
| 2.托管费 | 189989.48 |
| 3.销售服务费 | 143239.91 |
| 4.交易费用 | 302466.87 |
| 5.利息支出 | 143455.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143455.65 |
| 6.其他费用 | 116320.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6571399.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6571399.55 |
| 一、收入： | 52564274.8 |
| 1.利息收入 | 1934486.55 |
| 存款利息收入 | 85651.18 |
| 债券利息收入 | 1827631.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23263949.75 |
| 股票投资收益 | 14034459.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8889571.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339918.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27304745.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61093.03 |
| 减：二、费用 | 3968777.45 |
| 1.管理人报酬 | 1505792.33 |
| 2.托管费 | 430226.43 |
| 3.销售服务费 | 162108.78 |
| 4.交易费用 | 1159696.63 |
| 5.利息支出 | 494705.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494705.0 |
| 6.其他费用 | 211337.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48595497.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48595497.35 |
| 一、收入： | 28151133.35 |
| 1.利息收入 | 1280737.8 |
| 存款利息收入 | 51195.63 |
| 债券利息收入 | 1218314.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10856840.84 |
| 股票投资收益 | 6967171.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3684548.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205121.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16001114.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12440.22 |
| 减：二、费用 | 2328252.47 |
| 1.管理人报酬 | 826067.4 |
| 2.托管费 | 236019.27 |
| 3.销售服务费 | 48686.36 |
| 4.交易费用 | 783063.17 |
| 5.利息支出 | 320552.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320552.26 |
| 6.其他费用 | 110392.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25822880.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25822880.88 |
| 一、收入： | -21239201.17 |
| 1.利息收入 | 3433111.3 |
| 存款利息收入 | 135191.72 |
| 债券利息收入 | 3157024.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24873068.84 |
| 股票投资收益 | -10235499.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14980442.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342872.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167798.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32958.09 |
| 减：二、费用 | 5925663.87 |
| 1.管理人报酬 | 2324042.54 |
| 2.托管费 | 664012.17 |
| 3.销售服务费 | 153359.27 |
| 4.交易费用 | 987118.94 |
| 5.利息支出 | 1398420.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1398420.11 |
| 6.其他费用 | 390583.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27164865.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27164865.04 |
| 一、收入： | -21722643.18 |
| 1.利息收入 | 1759927.98 |
| 存款利息收入 | 67196.47 |
| 债券利息收入 | 1609403.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14657324.33 |
| 股票投资收益 | -3059864.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11899697.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302237.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8841178.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15932.1 |
| 减：二、费用 | 3837801.71 |
| 1.管理人报酬 | 1312478.32 |
| 2.托管费 | 374993.82 |
| 3.销售服务费 | 102093.22 |
| 4.交易费用 | 541686.39 |
| 5.利息支出 | 1303418.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1303418.96 |
| 6.其他费用 | 199092.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25560444.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25560444.89 |
| 一、收入： | -9862670.59 |
| 1.利息收入 | 4932521.83 |
| 存款利息收入 | 131894.19 |
| 债券利息收入 | 4719329.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55561637.27 |
| 股票投资收益 | 18395650.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75480995.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1523708.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40709038.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57406.8 |
| 减：二、费用 | 8410487.72 |
| 1.管理人报酬 | 3322451.14 |
| 2.托管费 | 949271.73 |
| 3.销售服务费 | 377151.72 |
| 4.交易费用 | 822904.57 |
| 5.利息支出 | 2530689.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2530689.57 |
| 6.其他费用 | 408018.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18273158.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18273158.31 |
| 一、收入： | 1151234.31 |
| 1.利息收入 | 2378251.29 |
| 存款利息收入 | 72790.87 |
| 债券利息收入 | 2285369.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33532050.69 |
| 股票投资收益 | 13718261.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48310049.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059736.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32262476.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42557.52 |
| 减：二、费用 | 4228870.18 |
| 1.管理人报酬 | 1709315.77 |
| 2.托管费 | 488375.98 |
| 3.销售服务费 | 157909.18 |
| 4.交易费用 | 481074.12 |
| 5.利息支出 | 1190154.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1190154.81 |
| 6.其他费用 | 202040.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3077635.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3077635.87 |
| 一、收入： | -92163488.1 |
| 1.利息收入 | 4268062.92 |
| 存款利息收入 | 193089.45 |
| 债券利息收入 | 4006649.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61687362.76 |
| 股票投资收益 | -10356201.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52048457.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717295.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34813689.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69501.34 |
| 减：二、费用 | 10097976.85 |
| 1.管理人报酬 | 3087652.61 |
| 2.托管费 | 882186.41 |
| 3.销售服务费 | 465924.65 |
| 4.交易费用 | 578569.69 |
| 5.利息支出 | 4678720.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4678720.15 |
| 6.其他费用 | 404923.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102261464.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102261464.95 |
| 一、收入： | -90370449.7 |
| 1.利息收入 | 2083459.74 |
| 存款利息收入 | 100540.36 |
| 债券利息收入 | 1978734.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1382258.22 |
| 股票投资收益 | -5063695.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6306914.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139039.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93891176.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55008.63 |
| 减：二、费用 | 5378018.27 |
| 1.管理人报酬 | 1212657.96 |
| 2.托管费 | 346473.67 |
| 3.销售服务费 | 166253.01 |
| 4.交易费用 | 76855.31 |
| 5.利息支出 | 3373210.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3373210.53 |
| 6.其他费用 | 202567.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95748467.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95748467.97 |
| 一、收入： | -64380540.11 |
| 1.利息收入 | 8399065.44 |
| 存款利息收入 | 695595.97 |
| 债券利息收入 | 7363463.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390873383.63 |
| 股票投资收益 | 90308520.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300251472.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313390.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464026299.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373310.04 |
| 减：二、费用 | 19400308.39 |
| 1.管理人报酬 | 5114644.15 |
| 2.托管费 | 1461326.88 |
| 3.销售服务费 | 750578.86 |
| 4.交易费用 | 1717869.9 |
| 5.利息支出 | 9961216.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9961216.5 |
| 6.其他费用 | 394672.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83780848.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83780848.5 |
| 一、收入： | 46647018.71 |
| 1.利息收入 | 5413412.05 |
| 存款利息收入 | 486607.15 |
| 债券利息收入 | 4605759.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425535488.93 |
| 股票投资收益 | 67293902.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357946336.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295250.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384558817.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256934.91 |
| 减：二、费用 | 13519383.7 |
| 1.管理人报酬 | 3570439.87 |
| 2.托管费 | 1020125.69 |
| 3.销售服务费 | 528962.17 |
| 4.交易费用 | 1282472.59 |
| 5.利息支出 | 6915503.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6915503.05 |
| 6.其他费用 | 201880.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33127635.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33127635.01 |
| 一、收入： | 953000553.06 |
| 1.利息收入 | 38740556.78 |
| 存款利息收入 | 1283884.77 |
| 债券利息收入 | 36275572.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302518082.81 |
| 股票投资收益 | 71916078.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225289433.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5312570.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611561832.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180080.6 |
| 减：二、费用 | 92262875.77 |
| 1.管理人报酬 | 13907360.57 |
| 2.托管费 | 3973531.64 |
| 3.销售服务费 | 1510356.09 |
| 4.交易费用 | 5190676.71 |
| 5.利息支出 | 67232620.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67232620.45 |
| 6.其他费用 | 448330.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
860737677.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
860737677.29 |
| 一、收入： | 76831132.47 |
| 1.利息收入 | 20904943.51 |
| 存款利息收入 | 444210.33 |
| 债券利息收入 | 19871589.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157611328.3 |
| 股票投资收益 | -46105170.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116476378.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4970220.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213515249.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22268.1 |
| 减：二、费用 | 41913363.38 |
| 1.管理人报酬 | 7337450.93 |
| 2.托管费 | 2096414.58 |
| 3.销售服务费 | 953785.31 |
| 4.交易费用 | 2405694.9 |
| 5.利息支出 | 28898589.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28898589.17 |
| 6.其他费用 | 221428.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34917769.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34917769.09 |
| 一、收入： | -104946790.84 |
| 1.利息收入 | 48838912.77 |
| 存款利息收入 | 24958904.46 |
| 债券利息收入 | 18946210.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17080842.29 |
| 股票投资收益 | 14450404.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39517.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2590920.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170948491.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81945.41 |
| 减：二、费用 | 45057057.26 |
| 1.管理人报酬 | 12582365.81 |
| 2.托管费 | 3594961.66 |
| 3.销售服务费 | 2802373.39 |
| 4.交易费用 | 1746408.2 |
| 5.利息支出 | 24001844.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24001844.87 |
| 6.其他费用 | 329103.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150003848.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150003848.1 |
| 一、收入： | -36861353.99 |
| 1.利息收入 | 13592452.65 |
| 存款利息收入 | 6839489.21 |
| 债券利息收入 | 2079597.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2192853.87 |
| 股票投资收益 | -3428557.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798741.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436962.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48285197.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24244.58 |
| 减：二、费用 | 5423379.41 |
| 1.管理人报酬 | 2879671.74 |
| 2.托管费 | 822763.37 |
| 3.销售服务费 | 1126667.83 |
| 4.交易费用 | 390400.31 |
| 5.利息支出 | 112532.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112532.82 |
| 6.其他费用 | 91343.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42284733.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42284733.4 |
