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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银转债优选A (000067)
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民生加银转债优选A000067
基金类型:债券型     成立日期:2013-04-18     基金规模:1.59亿份     基金经理: 关键 
基金全称:民生加银转债优选债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
--
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名称 成立以来收益 操作

民生加银转债优选A收益分配

(单位:元)

一、收入: 5622475.9
1.利息收入 161521.58
存款利息收入 4119.33
债券利息收入 157126.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2194818.04
股票投资收益 1259993.27
基金投资收益 --
债券投资收益 909285.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 25538.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3261825.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4310.52
减:二、费用 443851.75
1.管理人报酬 163637.09
2.托管费 46753.48
3.销售服务费 57092.54
4.交易费用 52053.99
5.利息支出 48613.73
其中:卖出回购金融资产支出 48613.73
6.其他费用 75490.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5178624.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5178624.15
一、收入: 18715051.39
1.利息收入 1093253.09
存款利息收入 58497.48
债券利息收入 1028000.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24805406.07
股票投资收益 11381168.01
基金投资收益 --
债券投资收益 13154901.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 269336.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7308301.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
124693.99
减:二、费用 2592964.29
1.管理人报酬 1125999.47
2.托管费 321714.17
3.销售服务费 218421.61
4.交易费用 463950.6
5.利息支出 251870.84
其中:卖出回购金融资产支出 251870.84
6.其他费用 209030.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16122087.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16122087.1
一、收入: 8133045.77
1.利息收入 684065.92
存款利息收入 45438.28
债券利息收入 631872.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17866864.53
股票投资收益 3913905.54
基金投资收益 --
债券投资收益 13727212.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 225746.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10529456.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
111571.6
减:二、费用 1561646.22
1.管理人报酬 664963.05
2.托管费 189989.48
3.销售服务费 143239.91
4.交易费用 302466.87
5.利息支出 143455.65
其中:卖出回购金融资产支出 143455.65
6.其他费用 116320.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6571399.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6571399.55
一、收入: 52564274.8
1.利息收入 1934486.55
存款利息收入 85651.18
债券利息收入 1827631.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23263949.75
股票投资收益 14034459.82
基金投资收益 --
债券投资收益 8889571.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 339918.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27304745.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61093.03
减:二、费用 3968777.45
1.管理人报酬 1505792.33
2.托管费 430226.43
3.销售服务费 162108.78
4.交易费用 1159696.63
5.利息支出 494705.0
其中:卖出回购金融资产支出 494705.0
6.其他费用 211337.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
48595497.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
48595497.35
一、收入: 28151133.35
1.利息收入 1280737.8
存款利息收入 51195.63
债券利息收入 1218314.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10856840.84
股票投资收益 6967171.12
基金投资收益 --
债券投资收益 3684548.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 205121.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16001114.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12440.22
减:二、费用 2328252.47
1.管理人报酬 826067.4
2.托管费 236019.27
3.销售服务费 48686.36
4.交易费用 783063.17
5.利息支出 320552.26
其中:卖出回购金融资产支出 320552.26
6.其他费用 110392.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25822880.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25822880.88
一、收入: -21239201.17
1.利息收入 3433111.3
存款利息收入 135191.72
债券利息收入 3157024.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-24873068.84
股票投资收益 -10235499.03
基金投资收益 --
债券投资收益 -14980442.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 342872.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
167798.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32958.09
减:二、费用 5925663.87
1.管理人报酬 2324042.54
2.托管费 664012.17
3.销售服务费 153359.27
4.交易费用 987118.94
5.利息支出 1398420.11
其中:卖出回购金融资产支出 1398420.11
6.其他费用 390583.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-27164865.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-27164865.04
一、收入: -21722643.18
1.利息收入 1759927.98
存款利息收入 67196.47
债券利息收入 1609403.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14657324.33
股票投资收益 -3059864.61
基金投资收益 --
债券投资收益 -11899697.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 302237.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8841178.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15932.1
减:二、费用 3837801.71
1.管理人报酬 1312478.32
2.托管费 374993.82
3.销售服务费 102093.22
4.交易费用 541686.39
5.利息支出 1303418.96
其中:卖出回购金融资产支出 1303418.96
6.其他费用 199092.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25560444.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25560444.89
一、收入: -9862670.59
1.利息收入 4932521.83
存款利息收入 131894.19
债券利息收入 4719329.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-55561637.27
股票投资收益 18395650.32
基金投资收益 --
债券投资收益 -75480995.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1523708.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
40709038.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57406.8
减:二、费用 8410487.72
1.管理人报酬 3322451.14
2.托管费 949271.73
3.销售服务费 377151.72
4.交易费用 822904.57
5.利息支出 2530689.57
其中:卖出回购金融资产支出 2530689.57
6.其他费用 408018.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18273158.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18273158.31
一、收入: 1151234.31
1.利息收入 2378251.29
存款利息收入 72790.87
债券利息收入 2285369.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-33532050.69
股票投资收益 13718261.52
基金投资收益 --
债券投资收益 -48310049.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1059736.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32262476.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
42557.52
减:二、费用 4228870.18
1.管理人报酬 1709315.77
2.托管费 488375.98
3.销售服务费 157909.18
4.交易费用 481074.12
5.利息支出 1190154.81
其中:卖出回购金融资产支出 1190154.81
6.其他费用 202040.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3077635.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3077635.87
一、收入: -92163488.1
1.利息收入 4268062.92
存款利息收入 193089.45
债券利息收入 4006649.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-61687362.76
股票投资收益 -10356201.16
基金投资收益 --
债券投资收益 -52048457.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 717295.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34813689.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
69501.34
减:二、费用 10097976.85
1.管理人报酬 3087652.61
2.托管费 882186.41
3.销售服务费 465924.65
4.交易费用 578569.69
5.利息支出 4678720.15
其中:卖出回购金融资产支出 4678720.15
6.其他费用 404923.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-102261464.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-102261464.95
一、收入: -90370449.7
1.利息收入 2083459.74
存款利息收入 100540.36
债券利息收入 1978734.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1382258.22
股票投资收益 -5063695.52
基金投资收益 --
债券投资收益 6306914.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 139039.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-93891176.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
55008.63
减:二、费用 5378018.27
1.管理人报酬 1212657.96
2.托管费 346473.67
3.销售服务费 166253.01
4.交易费用 76855.31
5.利息支出 3373210.53
其中:卖出回购金融资产支出 3373210.53
6.其他费用 202567.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-95748467.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-95748467.97
一、收入: -64380540.11
1.利息收入 8399065.44
存款利息收入 695595.97
债券利息收入 7363463.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
390873383.63
股票投资收益 90308520.74
基金投资收益 --
债券投资收益 300251472.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 313390.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-464026299.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
373310.04
减:二、费用 19400308.39
1.管理人报酬 5114644.15
2.托管费 1461326.88
3.销售服务费 750578.86
4.交易费用 1717869.9
5.利息支出 9961216.5
其中:卖出回购金融资产支出 9961216.5
6.其他费用 394672.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-83780848.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-83780848.5
一、收入: 46647018.71
1.利息收入 5413412.05
存款利息收入 486607.15
债券利息收入 4605759.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
425535488.93
股票投资收益 67293902.13
基金投资收益 --
债券投资收益 357946336.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 295250.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-384558817.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
256934.91
减:二、费用 13519383.7
1.管理人报酬 3570439.87
2.托管费 1020125.69
3.销售服务费 528962.17
4.交易费用 1282472.59
5.利息支出 6915503.05
其中:卖出回购金融资产支出 6915503.05
6.其他费用 201880.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33127635.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33127635.01
一、收入: 953000553.06
1.利息收入 38740556.78
存款利息收入 1283884.77
债券利息收入 36275572.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
302518082.81
股票投资收益 71916078.76
基金投资收益 --
债券投资收益 225289433.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5312570.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
611561832.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
180080.6
减:二、费用 92262875.77
1.管理人报酬 13907360.57
2.托管费 3973531.64
3.销售服务费 1510356.09
4.交易费用 5190676.71
5.利息支出 67232620.45
其中:卖出回购金融资产支出 67232620.45
6.其他费用 448330.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
860737677.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
860737677.29
一、收入: 76831132.47
1.利息收入 20904943.51
存款利息收入 444210.33
债券利息收入 19871589.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-157611328.3
股票投资收益 -46105170.7
基金投资收益 --
债券投资收益 -116476378.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4970220.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
213515249.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22268.1
减:二、费用 41913363.38
1.管理人报酬 7337450.93
2.托管费 2096414.58
3.销售服务费 953785.31
4.交易费用 2405694.9
5.利息支出 28898589.17
其中:卖出回购金融资产支出 28898589.17
6.其他费用 221428.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34917769.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34917769.09
一、收入: -104946790.84
1.利息收入 48838912.77
存款利息收入 24958904.46
债券利息收入 18946210.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17080842.29
股票投资收益 14450404.18
基金投资收益 --
债券投资收益 39517.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2590920.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-170948491.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
81945.41
减:二、费用 45057057.26
1.管理人报酬 12582365.81
2.托管费 3594961.66
3.销售服务费 2802373.39
4.交易费用 1746408.2
5.利息支出 24001844.87
其中:卖出回购金融资产支出 24001844.87
6.其他费用 329103.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-150003848.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-150003848.1
一、收入: -36861353.99
1.利息收入 13592452.65
存款利息收入 6839489.21
债券利息收入 2079597.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2192853.87
股票投资收益 -3428557.83
基金投资收益 --
债券投资收益 798741.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 436962.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48285197.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24244.58
减:二、费用 5423379.41
1.管理人报酬 2879671.74
2.托管费 822763.37
3.销售服务费 1126667.83
4.交易费用 390400.31
5.利息支出 112532.82
其中:卖出回购金融资产支出 112532.82
6.其他费用 91343.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-42284733.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-42284733.4
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