| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1745406.7 |
| 存出保证金 | 68316.09 |
| 交易性金融资产 | 196583947.52 |
| 股票投资 | 32625059.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163958888.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -393.28 |
| 应收证券清算款 | 1449791.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18137.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200166077.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34030738.78 |
| 应付证券清算款 | 592975.02 |
| 应付赎回款 | 232952.71 |
| 应付管理人报酬 | 98530.6 |
| 应付托管费 | 28151.57 |
| 应付销售服务费 | 31941.62 |
| 应付税费 | 54755.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246333.83 |
| 负债合计 | 35316379.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231438486.25 |
| 所有者权益合计 | 164849698.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 200166077.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1483572.16 |
| 结算备付金 | 3778286.11 |
| 存出保证金 | 83153.34 |
| 交易性金融资产 | 269041391.61 |
| 股票投资 | 28168062.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240873328.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14609348.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66112.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289061863.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64003146.29 |
| 应付证券清算款 | 12455480.45 |
| 应付赎回款 | 437959.39 |
| 应付管理人报酬 | 124460.48 |
| 应付托管费 | 35560.13 |
| 应付销售服务费 | 41029.23 |
| 应付税费 | 54607.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359167.3 |
| 负债合计 | 77511410.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275903960.8 |
| 所有者权益合计 | 211550453.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 289061863.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1850626.14 |
| 结算备付金 | 4275390.94 |
| 存出保证金 | 104583.07 |
| 交易性金融资产 | 290377762.84 |
| 股票投资 | 48693277.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241684485.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6026601.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 419909.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313054873.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57025007.72 |
| 应付证券清算款 | 6371320.3 |
| 应付赎回款 | 1359002.33 |
| 应付管理人报酬 | 149740.7 |
| 应付托管费 | 42783.04 |
| 应付销售服务费 | 50812.84 |
| 应付税费 | 53771.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383031.19 |
| 负债合计 | 65435469.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318637263.07 |
| 所有者权益合计 | 247619404.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 313054873.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3307503.28 |
| 结算备付金 | 2489178.4 |
| 存出保证金 | 137235.83 |
| 交易性金融资产 | 277743647.17 |
| 股票投资 | 48427890.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229315756.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1330654.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 916550.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285924769.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34002422.53 |
| 应付证券清算款 | 1698550.95 |
| 应付赎回款 | 3406924.12 |
| 应付管理人报酬 | 133148.99 |
| 应付托管费 | 38042.55 |
| 应付销售服务费 | 38985.83 |
| 应付税费 | 53156.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247215.13 |
| 负债合计 | 39618446.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256789996.33 |
| 所有者权益合计 | 246306322.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 285924769.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1075355.49 |
| 结算备付金 | 2947452.02 |
| 存出保证金 | 63640.86 |
| 交易性金融资产 | 397746654.61 |
| 股票投资 | 53043957.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 344702696.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302578.98 |
| 应收利息 | 964947.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196790.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403297419.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85500000.0 |
| 应付证券清算款 | 631268.43 |
| 应付赎回款 | 1197000.42 |
| 应付管理人报酬 | 187960.44 |
| 应付托管费 | 53702.99 |
| 应付销售服务费 | 54793.58 |
| 应付税费 | 53414.15 |
| 应付利息 | 47178.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169477.74 |
| 负债合计 | 88035405.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296404333.02 |
| 所有者权益合计 | 315262013.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 403297419.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1753633.82 |
| 结算备付金 | 291104.21 |
| 存出保证金 | 14085.77 |
| 交易性金融资产 | 60429848.85 |
| 股票投资 | 10500140.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49929708.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 152190.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1833139.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64474002.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9200000.0 |
| 应付证券清算款 | 47.95 |
| 应付赎回款 | 1761669.04 |
| 应付管理人报酬 | 27682.35 |
| 应付托管费 | 7909.28 |
| 应付销售服务费 | 9890.02 |
| 应付税费 | 51599.83 |
| 应付利息 | 1012.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64711.09 |
| 负债合计 | 11139624.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56080444.42 |
| 所有者权益合计 | 53334378.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 64474002.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208204.62 |
| 结算备付金 | 572034.06 |
| 存出保证金 | 19848.16 |
| 交易性金融资产 | 54199161.79 |
| 股票投资 | 10548581.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43650580.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2200000.0 |
| 应收证券清算款 | 2442708.35 |
| 应收利息 | 115507.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23373.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59780837.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2038654.47 |
| 应付赎回款 | 325267.05 |
| 应付管理人报酬 | 55257.92 |
| 应付托管费 | 15787.97 |
| 应付销售服务费 | 11414.92 |
| 应付税费 | 52358.62 |
| 应付利息 | -1084.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159139.42 |
| 负债合计 | 6192323.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62469737.0 |
| 所有者权益合计 | 53588514.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 59780837.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5018786.48 |
| 结算备付金 | 836592.74 |
| 存出保证金 | 66724.19 |
| 交易性金融资产 | 155086727.57 |
| 股票投资 | 31508998.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123577729.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 581133.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299580.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161889545.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1313136.38 |
| 应付管理人报酬 | 88323.87 |
| 应付托管费 | 25235.4 |
| 应付销售服务费 | 15924.48 |
| 应付税费 | 52931.52 |
| 应付利息 | 1602.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92147.53 |
| 负债合计 | 9631539.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191495379.68 |
| 所有者权益合计 | 152258006.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 161889545.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329791.08 |
| 结算备付金 | 430928.21 |
| 存出保证金 | 67412.84 |
| 交易性金融资产 | 159736015.21 |
| 股票投资 | 29611992.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130124023.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4214698.98 |
| 应收利息 | 459655.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47058.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165285560.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 902693.47 |
| 应付赎回款 | 685140.58 |
| 应付管理人报酬 | 99130.02 |
| 应付托管费 | 28322.87 |
| 应付销售服务费 | 21520.0 |
| 应付税费 | 53287.77 |
| 应付利息 | -1017.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160217.01 |
| 负债合计 | 15046093.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200741871.83 |
| 所有者权益合计 | 150239466.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 165285560.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3528251.79 |
| 结算备付金 | 1480554.35 |
| 存出保证金 | 131364.41 |
| 交易性金融资产 | 231015519.57 |
| 股票投资 | 41961347.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189054171.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4757851.29 |
| 应收利息 | 670964.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10235.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241594741.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24200000.0 |
| 应付证券清算款 | 4318212.5 |
| 应付赎回款 | 44086.98 |
| 应付管理人报酬 | 120000.96 |
| 应付托管费 | 34285.99 |
| 应付销售服务费 | 8826.43 |
| 应付税费 | 55693.54 |
| 应付利息 | 5360.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184895.77 |
| 负债合计 | 29128871.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321755383.2 |
| 所有者权益合计 | 212465870.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 241594741.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32180743.15 |
| 结算备付金 | 1069479.19 |
| 存出保证金 | 93208.44 |
| 交易性金融资产 | 217174509.85 |
| 股票投资 | 1514720.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215659789.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9829915.85 |
| 应收利息 | 1660784.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10007.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262018648.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42317.88 |
| 应付管理人报酬 | 156834.3 |
| 应付托管费 | 44809.79 |
| 应付销售服务费 | 7333.51 |
| 应付税费 | 57310.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.68 |
| 负债合计 | 782149.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434144982.5 |
| 所有者权益合计 | 261236498.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 262018648.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1662417.65 |
| 结算备付金 | 3167384.71 |
| 存出保证金 | 110737.81 |
| 交易性金融资产 | 297845634.22 |
| 股票投资 | 13624626.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 284221008.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31600000.0 |
| 应收证券清算款 | 24553399.24 |
| 应收利息 | 1401195.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77197.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360417966.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | 25041658.19 |
| 应付赎回款 | 179060.23 |
| 应付管理人报酬 | 193216.89 |
| 应付托管费 | 55204.83 |
| 应付销售服务费 | 10622.67 |
| 应付税费 | 57835.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173674.43 |
| 负债合计 | 30379971.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543880214.16 |
| 所有者权益合计 | 330037995.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 360417966.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 783263.99 |
| 结算备付金 | 6893980.87 |
| 存出保证金 | 83785.11 |
| 交易性金融资产 | 470114990.14 |
| 股票投资 | 64818265.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405296724.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 839810.47 |
| 应收利息 | 1422384.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18583.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481656797.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148692.45 |
| 应付管理人报酬 | 236892.84 |
| 应付托管费 | 67683.65 |
| 应付销售服务费 | 22608.2 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | 96067.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351013.86 |
| 负债合计 | 79071763.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617006199.16 |
| 所有者权益合计 | 402585034.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 481656797.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2949287.86 |
| 结算备付金 | 5387576.37 |
| 存出保证金 | 110442.88 |
| 交易性金融资产 | 483732697.98 |
| 股票投资 | 75903896.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407828801.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22581930.24 |
| 应收利息 | 2048569.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170809.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516981313.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108744000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16366675.44 |
| 应付管理人报酬 | 254140.43 |
| 应付托管费 | 72611.57 |
| 应付销售服务费 | 22229.44 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | 13020.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173900.7 |
| 负债合计 | 126219214.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581229819.82 |
| 所有者权益合计 | 390762099.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 516981313.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1745850.36 |
| 结算备付金 | 5501031.89 |
| 存出保证金 | 75308.92 |
| 交易性金融资产 | 522527767.86 |
| 股票投资 | 57343425.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465184342.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19800149.7 |
| 应收证券清算款 | 3471840.63 |
| 应收利息 | 2449813.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8778.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555580541.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25800000.0 |
| 应付证券清算款 | 2183283.71 |
| 应付赎回款 | 572356.45 |
| 应付管理人报酬 | 369500.62 |
| 应付托管费 | 105571.62 |
| 应付销售服务费 | 56187.91 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | 507.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350327.15 |
| 负债合计 | 29819254.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778221231.88 |
| 所有者权益合计 | 525761286.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 555580541.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3472896.91 |
| 结算备付金 | 4389254.55 |
| 存出保证金 | 37560.28 |
| 交易性金融资产 | 536088982.97 |
| 股票投资 | 66864809.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 469224173.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1750210.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195801.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545934707.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1130705.63 |
| 应付管理人报酬 | 191863.9 |
| 应付托管费 | 54818.27 |
| 应付销售服务费 | 25593.23 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | 70434.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174539.02 |
| 负债合计 | 211733667.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501977206.03 |
| 所有者权益合计 | 334201039.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 545934707.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2827742.14 |
| 结算备付金 | 4153001.37 |
| 存出保证金 | 106289.41 |
| 交易性金融资产 | 715617967.15 |
| 股票投资 | 83534165.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 632083801.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2129743.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 673693.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725508436.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2254355.2 |
| 应付管理人报酬 | 295131.84 |
| 应付托管费 | 84323.37 |
| 应付销售服务费 | 48461.96 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | 32785.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450604.25 |
| 负债合计 | 288469821.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518343398.47 |
| 所有者权益合计 | 437038614.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 725508436.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3587781.76 |
| 结算备付金 | 13577895.06 |
| 存出保证金 | 658105.6 |
| 交易性金融资产 | 856892349.62 |
| 股票投资 | 91024470.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 765867879.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6192834.54 |
| 应收利息 | 3362349.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 884271316.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 390000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3855480.6 |
| 应付管理人报酬 | 386234.68 |
| 应付托管费 | 110352.76 |
| 应付销售服务费 | 40546.59 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | 79779.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384298.02 |
| 负债合计 | 396432185.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426134254.12 |
| 所有者权益合计 | 487839130.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 884271316.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42859515.44 |
| 结算备付金 | 48964124.03 |
| 存出保证金 | 566521.49 |
| 交易性金融资产 | 2517727910.51 |
| 股票投资 | 346279465.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2171448445.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3813364.51 |
| 应收利息 | 11789902.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6422109.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2632143447.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17206168.0 |
| 应付管理人报酬 | 1018118.99 |
| 应付托管费 | 290891.11 |
| 应付销售服务费 | 63391.64 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | 97796.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410079.22 |
| 负债合计 | 820010780.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1215025235.76 |
| 所有者权益合计 | 1812132667.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2632143447.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24809806.03 |
| 结算备付金 | 55905268.51 |
| 存出保证金 | 423339.91 |
| 交易性金融资产 | 3543883021.22 |
| 股票投资 | 400730352.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3143152669.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10825192.5 |
| 应收利息 | 18825920.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94124.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3654766673.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1605000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4454072.65 |
| 应付管理人报酬 | 1155667.42 |
| 应付托管费 | 330190.69 |
| 应付销售服务费 | 128919.37 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300402.42 |
| 负债合计 | 1612828447.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2170345519.85 |
| 所有者权益合计 | 2041938226.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3654766673.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28594537.97 |
| 结算备付金 | 38611456.52 |
| 存出保证金 | 376028.52 |
| 交易性金融资产 | 3653521003.35 |
| 股票投资 | 456707243.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3196813759.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20218599.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110100.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3741431727.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1413100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1235713.57 |
| 应付赎回款 | 3521352.74 |
| 应付管理人报酬 | 1433363.27 |
| 应付托管费 | 409532.35 |
| 应付销售服务费 | 217313.38 |
| 应付税费 | 51377.6 |
| 应付利息 | 385636.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295291.74 |
| 负债合计 | 1420829836.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2516115504.53 |
| 所有者权益合计 | 2320601890.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3741431727.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1437984674.72 |
| 结算备付金 | 42412839.86 |
| 存出保证金 | 111253.66 |
| 交易性金融资产 | 1249117356.24 |
| 股票投资 | 195793172.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053324183.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 360000000.0 |
| 应收证券清算款 | 187389.15 |
| 应收利息 | 7675602.16 |
| 应收股利 | 71915.82 |
| 应收申购款 | 101236.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3097662268.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10204236.48 |
| 应付管理人报酬 | 1048573.57 |
| 应付托管费 | 299592.45 |
| 应付销售服务费 | 371019.62 |
| 应付税费 | 30000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85397.36 |
| 负债合计 | 12323455.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3177727976.66 |
| 所有者权益合计 | 3085338812.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3097662268.4 |
