| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4345 | 5.64% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4371 | 5.63% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.1346 | 4.95% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.1356 | 4.93% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.6390 | 3.73% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9241 | 2.93% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9246 | 2.93% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 1.0230 | 2.40% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.3160 | 2.27% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 1.4296 | 1.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银平稳添利债券… | 1.043 | 0.10% |
| 民生加银聚鑫三年定开… | 1.0226 | 0.05% |
| 民生加银鑫泰纯债债券… | 0.9374 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.7327 | 2.59% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.6114 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -4.08% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4934 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.49% | -4.59% | 5.25% | 27.84% | 33.58% | 35.05% | 55.65% | 83.36% |
| 沪深300 | -8.73% | -3.27% | -2.70% | -6.95% | -4.52% | 2.54% | 21.48% | 50.01% |
| 同类平均[债券型] | 13.63% | -2.80% | 2.88% | 13.31% | 15.82% | 19.13% | 38.17% | 57.71% |
| 同类排名[债券型] |
8|80 | 78|83 | 13|83 | 9|82 | 7|82 | 11|76 | 12|64 | 10|48 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-16 | 1.102 | 1.492 | -4.51% | |
| 2021-09-15 | 1.154 | 1.544 | 0.87% | |
| 2021-09-14 | 1.144 | 1.534 | -0.35% | |
| 2021-09-13 | 1.148 | 1.538 | 0.26% | |
| 2021-09-10 | 1.145 | 1.535 | -0.87% |
截至2021-06-30 民生加银转债优选C期末总份额为0.35亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 2.00 | 98.66 | 1.85% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 94.67 | 1.77% |
| 688390 | 固德威 | 0.00 | 93.22 | 1.75% |
| 601012 | 隆基股份 | 1.00 | 90.79 | 1.70% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.00 | 77.80 | 1.46% |
| 300059 | 东方财富 | 2.00 | 72.79 | 1.36% |
| 688680 | 海优新材 | 0.00 | 66.82 | 1.25% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 65.54 | 1.23% |
| 603345 | 安井食品 | 0.00 | 55.88 | 1.05% |
| 601117 | 中国化学 | 6.00 | 55.36 | 1.04% |
