| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银转债优选C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 49944.70 | -1239.77 | 0.09% |
| 年报 | 51834.34 | -267.06 | 0.02% |
| 第四季度报 | 51834.34 | 5757.09 | 0.78% |
| 第三季度报 | 44816.92 | 1661.01 | 0.29% |
| 中报 | 42613.43 | -7685.16 | 0.57% |
| 第二季度报 | 42613.43 | -15076.17 | 0.73% |
| 第一季度报 | 62457.94 | 7391.01 | 0.55% |
| 年报 | 121502.52 | -52383.31 | 0.80% |
| 第四季度报 | 121502.52 | -12034.40 | 0.47% |
| 第三季度报 | 175523.72 | -16602.40 | 0.40% |
| 中报 | 217034.55 | -23746.52 | 0.36% |
| 第二季度报 | 217034.55 | -9344.86 | 0.18% |
| 第一季度报 | 230308.37 | -14401.65 | 0.22% |
| 年报 | 251611.55 | -103198.01 | 0.61% |
| 第四季度报 | 251611.55 | -11146.36 | 0.14% |
| 第三季度报 | 269195.38 | -32460.41 | 0.30% |
| 中报 | 317772.80 | -59591.24 | 0.35% |
| 2013-07-19第二季度报 | 317772.80 | -59591.24 | 0.35% |
| 2013-04-19基金合同生效公告书 | 232020.13 | -- | --% |
