名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4813 | 3.46% |
民生加银专精特新智选… | 0.7924 | 2.86% |
民生加银专精特新智选… | 0.7893 | 2.85% |
民生加银持续成长混合… | 1.1683 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金增利货币… | 0.4533 | 2.22% |
民生加银现金增利货币… | 0.4544 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 440474.35 |
1.利息收入 | 42460.82 |
存款利息收入 | 34178.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4224354.87 |
股票投资收益 | -6202715.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1728106.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250253.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4603139.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19229.05 |
减:二、费用 | 2330139.32 |
1.管理人报酬 | 820416.45 |
2.托管费 | 234404.69 |
3.销售服务费 | 270156.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 903393.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 903393.01 |
6.其他费用 | 100254.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1889664.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1889664.97 |
一、收入: | -90926159.02 |
1.利息收入 | 146201.4 |
存款利息收入 | 80956.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68262169.59 |
股票投资收益 | -14183229.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -54360747.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281807.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22905599.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95408.61 |
减:二、费用 | 4504702.82 |
1.管理人报酬 | 1855879.27 |
2.托管费 | 530251.17 |
3.销售服务费 | 578245.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1335977.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1335977.05 |
6.其他费用 | 201658.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95430861.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95430861.84 |
一、收入: | -31562601.58 |
1.利息收入 | 83178.9 |
存款利息收入 | 36111.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41765696.38 |
股票投资收益 | -9399549.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32593882.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227735.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10094256.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25659.72 |
减:二、费用 | 2176632.04 |
1.管理人报酬 | 853543.21 |
2.托管费 | 243869.47 |
3.销售服务费 | 248764.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 729125.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 729125.69 |
6.其他费用 | 100156.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33739233.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33739233.62 |
一、收入: | 7366799.05 |
1.利息收入 | 873647.31 |
存款利息收入 | 41274.36 |
债券利息收入 | 826906.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9833686.09 |
股票投资收益 | -5923927.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3967842.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58083.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16186384.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140453.42 |
减:二、费用 | 3278515.89 |
1.管理人报酬 | 1105515.24 |
2.托管费 | 315861.52 |
3.销售服务费 | 347276.34 |
4.交易费用 | 535844.27 |
5.利息支出 | 767405.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 767405.26 |
6.其他费用 | 205457.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4088283.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4088283.16 |
一、收入: | 5622475.9 |
1.利息收入 | 161521.58 |
存款利息收入 | 4119.33 |
债券利息收入 | 157126.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2194818.04 |
股票投资收益 | 1259993.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 909285.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25538.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3261825.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4310.52 |
减:二、费用 | 443851.75 |
1.管理人报酬 | 163637.09 |
2.托管费 | 46753.48 |
3.销售服务费 | 57092.54 |
4.交易费用 | 52053.99 |
5.利息支出 | 48613.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48613.73 |
6.其他费用 | 75490.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5178624.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5178624.15 |
一、收入: | 18715051.39 |
1.利息收入 | 1093253.09 |
存款利息收入 | 58497.48 |
债券利息收入 | 1028000.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24805406.07 |
股票投资收益 | 11381168.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13154901.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269336.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7308301.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124693.99 |
减:二、费用 | 2592964.29 |
1.管理人报酬 | 1125999.47 |
2.托管费 | 321714.17 |
3.销售服务费 | 218421.61 |
4.交易费用 | 463950.6 |
5.利息支出 | 251870.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 251870.84 |
6.其他费用 | 209030.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16122087.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16122087.1 |
一、收入: | 8133045.77 |
1.利息收入 | 684065.92 |
存款利息收入 | 45438.28 |
债券利息收入 | 631872.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17866864.53 |
股票投资收益 | 3913905.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13727212.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 225746.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10529456.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111571.6 |
减:二、费用 | 1561646.22 |
1.管理人报酬 | 664963.05 |
2.托管费 | 189989.48 |
3.销售服务费 | 143239.91 |
4.交易费用 | 302466.87 |
5.利息支出 | 143455.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 143455.65 |
6.其他费用 | 116320.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6571399.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6571399.55 |
一、收入: | 52564274.8 |
1.利息收入 | 1934486.55 |
存款利息收入 | 85651.18 |
债券利息收入 | 1827631.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23263949.75 |
股票投资收益 | 14034459.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8889571.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 339918.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27304745.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61093.03 |
减:二、费用 | 3968777.45 |
1.管理人报酬 | 1505792.33 |
2.托管费 | 430226.43 |
3.销售服务费 | 162108.78 |
4.交易费用 | 1159696.63 |
5.利息支出 | 494705.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 494705.0 |
6.其他费用 | 211337.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48595497.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48595497.35 |
一、收入: | 28151133.35 |
1.利息收入 | 1280737.8 |
存款利息收入 | 51195.63 |
债券利息收入 | 1218314.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10856840.84 |
股票投资收益 | 6967171.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3684548.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205121.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16001114.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12440.22 |
减:二、费用 | 2328252.47 |
1.管理人报酬 | 826067.4 |
2.托管费 | 236019.27 |
3.销售服务费 | 48686.36 |
4.交易费用 | 783063.17 |
5.利息支出 | 320552.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 320552.26 |
6.其他费用 | 110392.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25822880.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25822880.88 |
一、收入: | -21239201.17 |
1.利息收入 | 3433111.3 |
存款利息收入 | 135191.72 |
债券利息收入 | 3157024.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24873068.84 |
股票投资收益 | -10235499.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14980442.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342872.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167798.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32958.09 |
减:二、费用 | 5925663.87 |
1.管理人报酬 | 2324042.54 |
2.托管费 | 664012.17 |
3.销售服务费 | 153359.27 |
4.交易费用 | 987118.94 |
5.利息支出 | 1398420.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1398420.11 |
6.其他费用 | 390583.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27164865.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27164865.04 |
一、收入: | -21722643.18 |
1.利息收入 | 1759927.98 |
存款利息收入 | 67196.47 |
债券利息收入 | 1609403.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14657324.33 |
股票投资收益 | -3059864.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11899697.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302237.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8841178.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15932.1 |
减:二、费用 | 3837801.71 |
1.管理人报酬 | 1312478.32 |
2.托管费 | 374993.82 |
3.销售服务费 | 102093.22 |
4.交易费用 | 541686.39 |
5.利息支出 | 1303418.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1303418.96 |
6.其他费用 | 199092.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25560444.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25560444.89 |
一、收入: | -9862670.59 |
1.利息收入 | 4932521.83 |
存款利息收入 | 131894.19 |
债券利息收入 | 4719329.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55561637.27 |
股票投资收益 | 18395650.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -75480995.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1523708.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40709038.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57406.8 |
减:二、费用 | 8410487.72 |
1.管理人报酬 | 3322451.14 |
2.托管费 | 949271.73 |
3.销售服务费 | 377151.72 |
4.交易费用 | 822904.57 |
5.利息支出 | 2530689.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2530689.57 |
6.其他费用 | 408018.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18273158.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18273158.31 |
一、收入: | 1151234.31 |
1.利息收入 | 2378251.29 |
存款利息收入 | 72790.87 |
债券利息收入 | 2285369.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33532050.69 |
股票投资收益 | 13718261.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48310049.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1059736.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32262476.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42557.52 |
减:二、费用 | 4228870.18 |
1.管理人报酬 | 1709315.77 |
2.托管费 | 488375.98 |
3.销售服务费 | 157909.18 |
4.交易费用 | 481074.12 |
5.利息支出 | 1190154.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1190154.81 |
6.其他费用 | 202040.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3077635.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3077635.87 |
一、收入: | -92163488.1 |
1.利息收入 | 4268062.92 |
存款利息收入 | 193089.45 |
债券利息收入 | 4006649.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61687362.76 |
股票投资收益 | -10356201.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52048457.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 717295.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34813689.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69501.34 |
减:二、费用 | 10097976.85 |
1.管理人报酬 | 3087652.61 |
2.托管费 | 882186.41 |
3.销售服务费 | 465924.65 |
4.交易费用 | 578569.69 |
5.利息支出 | 4678720.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4678720.15 |
6.其他费用 | 404923.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102261464.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102261464.95 |
一、收入: | -90370449.7 |
1.利息收入 | 2083459.74 |
存款利息收入 | 100540.36 |
债券利息收入 | 1978734.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1382258.22 |
股票投资收益 | -5063695.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6306914.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139039.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93891176.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55008.63 |
减:二、费用 | 5378018.27 |
1.管理人报酬 | 1212657.96 |
2.托管费 | 346473.67 |
3.销售服务费 | 166253.01 |
4.交易费用 | 76855.31 |
5.利息支出 | 3373210.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3373210.53 |
6.其他费用 | 202567.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95748467.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95748467.97 |
一、收入: | -64380540.11 |
1.利息收入 | 8399065.44 |
存款利息收入 | 695595.97 |
债券利息收入 | 7363463.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
390873383.63 |
股票投资收益 | 90308520.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 300251472.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313390.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-464026299.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373310.04 |
减:二、费用 | 19400308.39 |
1.管理人报酬 | 5114644.15 |
2.托管费 | 1461326.88 |
3.销售服务费 | 750578.86 |
4.交易费用 | 1717869.9 |
5.利息支出 | 9961216.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9961216.5 |
6.其他费用 | 394672.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83780848.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83780848.5 |
一、收入: | 46647018.71 |
1.利息收入 | 5413412.05 |
存款利息收入 | 486607.15 |
债券利息收入 | 4605759.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
425535488.93 |
股票投资收益 | 67293902.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 357946336.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295250.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-384558817.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256934.91 |
减:二、费用 | 13519383.7 |
1.管理人报酬 | 3570439.87 |
2.托管费 | 1020125.69 |
3.销售服务费 | 528962.17 |
4.交易费用 | 1282472.59 |
5.利息支出 | 6915503.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6915503.05 |
6.其他费用 | 201880.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33127635.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33127635.01 |
一、收入: | 953000553.06 |
1.利息收入 | 38740556.78 |
存款利息收入 | 1283884.77 |
债券利息收入 | 36275572.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302518082.81 |
股票投资收益 | 71916078.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 225289433.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5312570.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
611561832.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180080.6 |
减:二、费用 | 92262875.77 |
1.管理人报酬 | 13907360.57 |
2.托管费 | 3973531.64 |
3.销售服务费 | 1510356.09 |
4.交易费用 | 5190676.71 |
5.利息支出 | 67232620.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67232620.45 |
6.其他费用 | 448330.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
860737677.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
860737677.29 |
一、收入: | 76831132.47 |
1.利息收入 | 20904943.51 |
存款利息收入 | 444210.33 |
债券利息收入 | 19871589.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-157611328.3 |
股票投资收益 | -46105170.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -116476378.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4970220.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
213515249.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22268.1 |
减:二、费用 | 41913363.38 |
1.管理人报酬 | 7337450.93 |
2.托管费 | 2096414.58 |
3.销售服务费 | 953785.31 |
4.交易费用 | 2405694.9 |
5.利息支出 | 28898589.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28898589.17 |
6.其他费用 | 221428.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34917769.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34917769.09 |
一、收入: | -104946790.84 |
1.利息收入 | 48838912.77 |
存款利息收入 | 24958904.46 |
债券利息收入 | 18946210.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17080842.29 |
股票投资收益 | 14450404.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39517.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2590920.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170948491.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81945.41 |
减:二、费用 | 45057057.26 |
1.管理人报酬 | 12582365.81 |
2.托管费 | 3594961.66 |
3.销售服务费 | 2802373.39 |
4.交易费用 | 1746408.2 |
5.利息支出 | 24001844.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24001844.87 |
6.其他费用 | 329103.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150003848.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150003848.1 |
一、收入: | -36861353.99 |
1.利息收入 | 13592452.65 |
存款利息收入 | 6839489.21 |
债券利息收入 | 2079597.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2192853.87 |
股票投资收益 | -3428557.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 798741.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 436962.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48285197.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24244.58 |
减:二、费用 | 5423379.41 |
1.管理人报酬 | 2879671.74 |
2.托管费 | 822763.37 |
3.销售服务费 | 1126667.83 |
4.交易费用 | 390400.31 |
5.利息支出 | 112532.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 112532.82 |
6.其他费用 | 91343.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42284733.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42284733.4 |