民生加银转债优选C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1483572.16 |
结算备付金 |
3778286.11 |
存出保证金 |
83153.34 |
交易性金融资产 |
269041391.61 |
股票投资 |
28168062.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
240873328.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14609348.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66112.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
289061863.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64003146.29 |
应付证券清算款 |
12455480.45 |
应付赎回款 |
437959.39 |
应付管理人报酬 |
124460.48 |
应付托管费 |
35560.13 |
应付销售服务费 |
41029.23 |
应付税费 |
54607.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
359167.3 |
负债合计 |
77511410.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
275903960.8 |
所有者权益合计 |
211550453.16 |
负债和所有者权益合计 |
289061863.53 |
资产: |
银行存款 |
1850626.14 |
结算备付金 |
4275390.94 |
存出保证金 |
104583.07 |
交易性金融资产 |
290377762.84 |
股票投资 |
48693277.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
241684485.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
6026601.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
419909.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
313054873.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
57025007.72 |
应付证券清算款 |
6371320.3 |
应付赎回款 |
1359002.33 |
应付管理人报酬 |
149740.7 |
应付托管费 |
42783.04 |
应付销售服务费 |
50812.84 |
应付税费 |
53771.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383031.19 |
负债合计 |
65435469.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
318637263.07 |
所有者权益合计 |
247619404.61 |
负债和所有者权益合计 |
313054873.76 |
资产: |
银行存款 |
3307503.28 |
结算备付金 |
2489178.4 |
存出保证金 |
137235.83 |
交易性金融资产 |
277743647.17 |
股票投资 |
48427890.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
229315756.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1330654.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
916550.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285924769.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
34002422.53 |
应付证券清算款 |
1698550.95 |
应付赎回款 |
3406924.12 |
应付管理人报酬 |
133148.99 |
应付托管费 |
38042.55 |
应付销售服务费 |
38985.83 |
应付税费 |
53156.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247215.13 |
负债合计 |
39618446.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
256789996.33 |
所有者权益合计 |
246306322.65 |
负债和所有者权益合计 |
285924769.25 |
资产: |
银行存款 |
1075355.49 |
结算备付金 |
2947452.02 |
存出保证金 |
63640.86 |
交易性金融资产 |
397746654.61 |
股票投资 |
53043957.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
344702696.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
302578.98 |
应收利息 |
964947.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
196790.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
403297419.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
85500000.0 |
应付证券清算款 |
631268.43 |
应付赎回款 |
1197000.42 |
应付管理人报酬 |
187960.44 |
应付托管费 |
53702.99 |
应付销售服务费 |
54793.58 |
应付税费 |
53414.15 |
应付利息 |
47178.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169477.74 |
负债合计 |
88035405.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
296404333.02 |
所有者权益合计 |
315262013.97 |
负债和所有者权益合计 |
403297419.85 |
资产: |
银行存款 |
1753633.82 |
结算备付金 |
291104.21 |
存出保证金 |
14085.77 |
交易性金融资产 |
60429848.85 |
股票投资 |
10500140.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49929708.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
152190.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1833139.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64474002.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9200000.0 |
应付证券清算款 |
47.95 |
应付赎回款 |
1761669.04 |
应付管理人报酬 |
27682.35 |
应付托管费 |
7909.28 |
应付销售服务费 |
9890.02 |
应付税费 |
51599.83 |
应付利息 |
1012.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64711.09 |
负债合计 |
11139624.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
56080444.42 |
所有者权益合计 |
53334378.13 |
负债和所有者权益合计 |
64474002.21 |
资产: |
银行存款 |
208204.62 |
结算备付金 |
572034.06 |
存出保证金 |
19848.16 |
交易性金融资产 |
54199161.79 |
股票投资 |
10548581.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43650580.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2200000.0 |
应收证券清算款 |
2442708.35 |
应收利息 |
115507.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23373.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59780837.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
应付证券清算款 |
2038654.47 |
应付赎回款 |
325267.05 |
应付管理人报酬 |
55257.92 |
应付托管费 |
15787.97 |
应付销售服务费 |
11414.92 |
应付税费 |
52358.62 |
应付利息 |
-1084.93 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159139.42 |
负债合计 |
6192323.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
62469737.0 |
所有者权益合计 |
53588514.38 |
负债和所有者权益合计 |
59780837.98 |
资产: |
银行存款 |
5018786.48 |
结算备付金 |
836592.74 |
存出保证金 |
66724.19 |
交易性金融资产 |
155086727.57 |
股票投资 |
31508998.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123577729.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
581133.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299580.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161889545.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1313136.38 |
应付管理人报酬 |
88323.87 |
应付托管费 |
25235.4 |
应付销售服务费 |
15924.48 |
应付税费 |
52931.52 |
应付利息 |
1602.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92147.53 |
负债合计 |
9631539.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
191495379.68 |
所有者权益合计 |
152258006.13 |
负债和所有者权益合计 |
161889545.46 |
资产: |
银行存款 |
329791.08 |
结算备付金 |
430928.21 |
存出保证金 |
67412.84 |
交易性金融资产 |
159736015.21 |
股票投资 |
29611992.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
130124023.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4214698.98 |
应收利息 |
459655.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47058.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165285560.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
应付证券清算款 |
902693.47 |
应付赎回款 |
685140.58 |
应付管理人报酬 |
99130.02 |
应付托管费 |
28322.87 |
应付销售服务费 |
21520.0 |
应付税费 |
53287.77 |
应付利息 |
-1017.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160217.01 |
负债合计 |
15046093.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
200741871.83 |
所有者权益合计 |
150239466.76 |
负债和所有者权益合计 |
165285560.42 |
资产: |
银行存款 |
3528251.79 |
结算备付金 |
1480554.35 |
存出保证金 |
131364.41 |
交易性金融资产 |
231015519.57 |
股票投资 |
41961347.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
189054171.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4757851.29 |
应收利息 |
670964.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10235.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241594741.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24200000.0 |
应付证券清算款 |
4318212.5 |
应付赎回款 |
44086.98 |
应付管理人报酬 |
120000.96 |
应付托管费 |
34285.99 |
应付销售服务费 |
8826.43 |
应付税费 |
55693.54 |
应付利息 |
5360.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184895.77 |
负债合计 |
29128871.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
321755383.2 |
所有者权益合计 |
212465870.48 |
负债和所有者权益合计 |
241594741.67 |
资产: |
银行存款 |
32180743.15 |
结算备付金 |
1069479.19 |
存出保证金 |
93208.44 |
交易性金融资产 |
217174509.85 |
股票投资 |
1514720.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
215659789.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9829915.85 |
应收利息 |
1660784.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10007.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262018648.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42317.88 |
应付管理人报酬 |
156834.3 |
应付托管费 |
44809.79 |
应付销售服务费 |
7333.51 |
应付税费 |
57310.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340000.68 |
负债合计 |
782149.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
434144982.5 |
所有者权益合计 |
261236498.87 |
负债和所有者权益合计 |
262018648.31 |
资产: |
银行存款 |
1662417.65 |
结算备付金 |
3167384.71 |
存出保证金 |
110737.81 |
交易性金融资产 |
297845634.22 |
股票投资 |
13624626.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
284221008.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
31600000.0 |
应收证券清算款 |
24553399.24 |
应收利息 |
1401195.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77197.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
360417966.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
应付证券清算款 |
25041658.19 |
应付赎回款 |
179060.23 |
应付管理人报酬 |
193216.89 |
应付托管费 |
55204.83 |
应付销售服务费 |
10622.67 |
应付税费 |
57835.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173674.43 |
负债合计 |
30379971.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
543880214.16 |
所有者权益合计 |
330037995.21 |
负债和所有者权益合计 |
360417966.34 |
资产: |
银行存款 |
783263.99 |
结算备付金 |
6893980.87 |
存出保证金 |
83785.11 |
交易性金融资产 |
470114990.14 |
股票投资 |
64818265.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
405296724.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1500000.0 |
应收证券清算款 |
839810.47 |
应收利息 |
1422384.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18583.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
481656797.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
78000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
148692.45 |
应付管理人报酬 |
236892.84 |
应付托管费 |
67683.65 |
应付销售服务费 |
22608.2 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
96067.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351013.86 |
负债合计 |
79071763.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
617006199.16 |
所有者权益合计 |
402585034.78 |
负债和所有者权益合计 |
481656797.89 |
资产: |
银行存款 |
2949287.86 |
结算备付金 |
5387576.37 |
存出保证金 |
110442.88 |
交易性金融资产 |
483732697.98 |
股票投资 |
75903896.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
407828801.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22581930.24 |
应收利息 |
2048569.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
170809.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
516981313.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
108744000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16366675.44 |
应付管理人报酬 |
254140.43 |
应付托管费 |
72611.57 |
应付销售服务费 |
22229.44 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
13020.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173900.7 |
负债合计 |
126219214.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
581229819.82 |
所有者权益合计 |
390762099.72 |
负债和所有者权益合计 |
516981313.91 |
资产: |
银行存款 |
1745850.36 |
结算备付金 |
5501031.89 |
存出保证金 |
75308.92 |
交易性金融资产 |
522527767.86 |
股票投资 |
57343425.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
465184342.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19800149.7 |
应收证券清算款 |
3471840.63 |
应收利息 |
2449813.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8778.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
555580541.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25800000.0 |
应付证券清算款 |
2183283.71 |
应付赎回款 |
572356.45 |
应付管理人报酬 |
369500.62 |
应付托管费 |
105571.62 |
应付销售服务费 |
56187.91 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
507.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350327.15 |
负债合计 |
29819254.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
778221231.88 |
所有者权益合计 |
525761286.5 |
负债和所有者权益合计 |
555580541.45 |
资产: |
银行存款 |
3472896.91 |
结算备付金 |
4389254.55 |
存出保证金 |
37560.28 |
交易性金融资产 |
536088982.97 |
股票投资 |
66864809.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
469224173.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1750210.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
195801.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
545934707.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
210000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1130705.63 |
应付管理人报酬 |
191863.9 |
应付托管费 |
54818.27 |
应付销售服务费 |
25593.23 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
70434.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174539.02 |
负债合计 |
211733667.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
501977206.03 |
所有者权益合计 |
334201039.3 |
负债和所有者权益合计 |
545934707.16 |
资产: |
银行存款 |
2827742.14 |
结算备付金 |
4153001.37 |
存出保证金 |
106289.41 |
交易性金融资产 |
715617967.15 |
股票投资 |
83534165.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
632083801.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2129743.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
673693.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
725508436.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
285000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2254355.2 |
应付管理人报酬 |
295131.84 |
应付托管费 |
84323.37 |
应付销售服务费 |
48461.96 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
32785.58 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450604.25 |
负债合计 |
288469821.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
518343398.47 |
所有者权益合计 |
437038614.58 |
负债和所有者权益合计 |
725508436.28 |
资产: |
银行存款 |
3587781.76 |
结算备付金 |
13577895.06 |
存出保证金 |
658105.6 |
交易性金融资产 |
856892349.62 |
股票投资 |
91024470.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
765867879.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6192834.54 |
应收利息 |
3362349.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
884271316.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
390000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3855480.6 |
应付管理人报酬 |
386234.68 |
应付托管费 |
110352.76 |
应付销售服务费 |
40546.59 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
79779.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
384298.02 |
负债合计 |
396432185.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
426134254.12 |
所有者权益合计 |
487839130.66 |
负债和所有者权益合计 |
884271316.09 |
资产: |
银行存款 |
42859515.44 |
结算备付金 |
48964124.03 |
存出保证金 |
566521.49 |
交易性金融资产 |
2517727910.51 |
股票投资 |
346279465.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2171448445.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3813364.51 |
应收利息 |
11789902.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6422109.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2632143447.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
800000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17206168.0 |
应付管理人报酬 |
1018118.99 |
应付托管费 |
290891.11 |
应付销售服务费 |
63391.64 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
97796.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410079.22 |
负债合计 |
820010780.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1215025235.76 |
所有者权益合计 |
1812132667.62 |
负债和所有者权益合计 |
2632143447.63 |
资产: |
银行存款 |
24809806.03 |
结算备付金 |
55905268.51 |
存出保证金 |
423339.91 |
交易性金融资产 |
3543883021.22 |
股票投资 |
400730352.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3143152669.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10825192.5 |
应收利息 |
18825920.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94124.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3654766673.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1605000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4454072.65 |
应付管理人报酬 |
1155667.42 |
应付托管费 |
330190.69 |
应付销售服务费 |
128919.37 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300402.42 |
负债合计 |
1612828447.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2170345519.85 |
所有者权益合计 |
2041938226.89 |
负债和所有者权益合计 |
3654766673.93 |
资产: |
银行存款 |
28594537.97 |
结算备付金 |
38611456.52 |
存出保证金 |
376028.52 |
交易性金融资产 |
3653521003.35 |
股票投资 |
456707243.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3196813759.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20218599.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
110100.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3741431727.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1413100000.0 |
应付证券清算款 |
1235713.57 |
应付赎回款 |
3521352.74 |
应付管理人报酬 |
1433363.27 |
应付托管费 |
409532.35 |
应付销售服务费 |
217313.38 |
应付税费 |
51377.6 |
应付利息 |
385636.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295291.74 |
负债合计 |
1420829836.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2516115504.53 |
所有者权益合计 |
2320601890.56 |
负债和所有者权益合计 |
3741431727.04 |
资产: |
银行存款 |
1437984674.72 |
结算备付金 |
42412839.86 |
存出保证金 |
111253.66 |
交易性金融资产 |
1249117356.24 |
股票投资 |
195793172.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1053324183.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
360000000.0 |
应收证券清算款 |
187389.15 |
应收利息 |
7675602.16 |
应收股利 |
71915.82 |
应收申购款 |
101236.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3097662268.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10204236.48 |
应付管理人报酬 |
1048573.57 |
应付托管费 |
299592.45 |
应付销售服务费 |
371019.62 |
应付税费 |
30000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85397.36 |
负债合计 |
12323455.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
3177727976.66 |
所有者权益合计 |
3085338812.73 |
负债和所有者权益合计 |
3097662268.4 |