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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银转债优选C (000068)
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民生加银转债优选C000068
基金类型:债券型     成立日期:2013-04-18     基金规模:0.35亿份     基金经理: 关键 
基金全称:民生加银转债优选债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.72%
  • 近一月
    增长率
    -15.60%
  • 近一季
    增长率
    -1.12%
  • 近半年
    增长率
    18.78%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银转债优选C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1753633.82
结算备付金 291104.21
存出保证金 14085.77
交易性金融资产 60429848.85
股票投资 10500140.4
基金投资 --
债券投资 49929708.45
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 152190.34
应收股利 --
应收申购款 1833139.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 64474002.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9200000.0
应付证券清算款 47.95
应付赎回款 1761669.04
应付管理人报酬 27682.35
应付托管费 7909.28
应付销售服务费 9890.02
应付税费 51599.83
应付利息 1012.73
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 64711.09
负债合计 11139624.08
所有者权益:
实收基金 56080444.42
所有者权益合计 53334378.13
负债和所有者权益合计 64474002.21
资产:
银行存款 208204.62
结算备付金 572034.06
存出保证金 19848.16
交易性金融资产 54199161.79
股票投资 10548581.24
基金投资 --
债券投资 43650580.55
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2200000.0
应收证券清算款 2442708.35
应收利息 115507.18
应收股利 --
应收申购款 23373.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 59780837.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3500000.0
应付证券清算款 2038654.47
应付赎回款 325267.05
应付管理人报酬 55257.92
应付托管费 15787.97
应付销售服务费 11414.92
应付税费 52358.62
应付利息 -1084.93
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 159139.42
负债合计 6192323.6
所有者权益:
实收基金 62469737.0
所有者权益合计 53588514.38
负债和所有者权益合计 59780837.98
资产:
银行存款 5018786.48
结算备付金 836592.74
存出保证金 66724.19
交易性金融资产 155086727.57
股票投资 31508998.1
基金投资 --
债券投资 123577729.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 581133.63
应收股利 --
应收申购款 299580.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 161889545.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 8000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1313136.38
应付管理人报酬 88323.87
应付托管费 25235.4
应付销售服务费 15924.48
应付税费 52931.52
应付利息 1602.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 92147.53
负债合计 9631539.33
所有者权益:
实收基金 191495379.68
所有者权益合计 152258006.13
负债和所有者权益合计 161889545.46
资产:
银行存款 329791.08
结算备付金 430928.21
存出保证金 67412.84
交易性金融资产 159736015.21
股票投资 29611992.08
基金投资 --
债券投资 130124023.13
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4214698.98
应收利息 459655.88
应收股利 --
应收申购款 47058.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 165285560.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 13000000.0
应付证券清算款 902693.47
应付赎回款 685140.58
应付管理人报酬 99130.02
应付托管费 28322.87
应付销售服务费 21520.0
应付税费 53287.77
应付利息 -1017.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160217.01
负债合计 15046093.66
所有者权益:
实收基金 200741871.83
所有者权益合计 150239466.76
负债和所有者权益合计 165285560.42
资产:
银行存款 3528251.79
结算备付金 1480554.35
存出保证金 131364.41
交易性金融资产 231015519.57
股票投资 41961347.8
基金投资 --
债券投资 189054171.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4757851.29
应收利息 670964.47
应收股利 --
应收申购款 10235.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 241594741.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 24200000.0
应付证券清算款 4318212.5
应付赎回款 44086.98
应付管理人报酬 120000.96
应付托管费 34285.99
应付销售服务费 8826.43
应付税费 55693.54
应付利息 5360.7
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184895.77
负债合计 29128871.19
所有者权益:
实收基金 321755383.2
所有者权益合计 212465870.48
负债和所有者权益合计 241594741.67
资产:
银行存款 32180743.15
结算备付金 1069479.19
存出保证金 93208.44
交易性金融资产 217174509.85
股票投资 1514720.0
基金投资 --
债券投资 215659789.85
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9829915.85
应收利息 1660784.32
应收股利 --
应收申购款 10007.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 262018648.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 42317.88
应付管理人报酬 156834.3
应付托管费 44809.79
应付销售服务费 7333.51
应付税费 57310.99
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 340000.68
负债合计 782149.44
所有者权益:
实收基金 434144982.5
所有者权益合计 261236498.87
负债和所有者权益合计 262018648.31
资产:
银行存款 1662417.65
结算备付金 3167384.71
存出保证金 110737.81
交易性金融资产 297845634.22
股票投资 13624626.0
基金投资 --
债券投资 284221008.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 31600000.0
应收证券清算款 24553399.24
应收利息 1401195.3
应收股利 --
应收申购款 77197.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 360417966.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4500000.0
应付证券清算款 25041658.19
应付赎回款 179060.23
应付管理人报酬 193216.89
应付托管费 55204.83
应付销售服务费 10622.67
应付税费 57835.37
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 173674.43
负债合计 30379971.13
所有者权益:
实收基金 543880214.16
所有者权益合计 330037995.21
负债和所有者权益合计 360417966.34
资产:
银行存款 783263.99
结算备付金 6893980.87
存出保证金 83785.11
交易性金融资产 470114990.14
股票投资 64818265.23
基金投资 --
债券投资 405296724.91
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1500000.0
应收证券清算款 839810.47
应收利息 1422384.23
应收股利 --
应收申购款 18583.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 481656797.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 78000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 148692.45
应付管理人报酬 236892.84
应付托管费 67683.65
应付销售服务费 22608.2
应付税费 51377.6
应付利息 96067.28
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 351013.86
负债合计 79071763.11
所有者权益:
实收基金 617006199.16
所有者权益合计 402585034.78
负债和所有者权益合计 481656797.89
资产:
银行存款 2949287.86
结算备付金 5387576.37
存出保证金 110442.88
交易性金融资产 483732697.98
股票投资 75903896.98
基金投资 --
债券投资 407828801.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 22581930.24
应收利息 2048569.25
应收股利 --
应收申购款 170809.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 516981313.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 108744000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 16366675.44
应付管理人报酬 254140.43
应付托管费 72611.57
应付销售服务费 22229.44
应付税费 51377.6
应付利息 13020.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 173900.7
负债合计 126219214.19
所有者权益:
实收基金 581229819.82
所有者权益合计 390762099.72
负债和所有者权益合计 516981313.91
资产:
银行存款 1745850.36
结算备付金 5501031.89
存出保证金 75308.92
交易性金融资产 522527767.86
股票投资 57343425.76
基金投资 --
债券投资 465184342.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 19800149.7
应收证券清算款 3471840.63
应收利息 2449813.68
应收股利 --
应收申购款 8778.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 555580541.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 25800000.0
应付证券清算款 2183283.71
应付赎回款 572356.45
应付管理人报酬 369500.62
应付托管费 105571.62
应付销售服务费 56187.91
应付税费 51377.6
应付利息 507.06
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350327.15
负债合计 29819254.95
所有者权益:
实收基金 778221231.88
所有者权益合计 525761286.5
负债和所有者权益合计 555580541.45
资产:
银行存款 3472896.91
结算备付金 4389254.55
存出保证金 37560.28
交易性金融资产 536088982.97
股票投资 66864809.04
基金投资 --
债券投资 469224173.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1750210.98
应收股利 --
应收申购款 195801.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 545934707.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 210000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1130705.63
应付管理人报酬 191863.9
应付托管费 54818.27
应付销售服务费 25593.23
应付税费 51377.6
应付利息 70434.09
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 174539.02
负债合计 211733667.86
所有者权益:
实收基金 501977206.03
所有者权益合计 334201039.3
负债和所有者权益合计 545934707.16
资产:
银行存款 2827742.14
结算备付金 4153001.37
存出保证金 106289.41
交易性金融资产 715617967.15
股票投资 83534165.86
基金投资 --
债券投资 632083801.29
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2129743.04
应收股利 --
应收申购款 673693.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 725508436.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 285000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2254355.2
应付管理人报酬 295131.84
应付托管费 84323.37
应付销售服务费 48461.96
应付税费 51377.6
应付利息 32785.58
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 450604.25
负债合计 288469821.7
所有者权益:
实收基金 518343398.47
所有者权益合计 437038614.58
负债和所有者权益合计 725508436.28
资产:
银行存款 3587781.76
结算备付金 13577895.06
存出保证金 658105.6
交易性金融资产 856892349.62
股票投资 91024470.0
基金投资 --
债券投资 765867879.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6192834.54
应收利息 3362349.51
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 884271316.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 390000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3855480.6
应付管理人报酬 386234.68
应付托管费 110352.76
应付销售服务费 40546.59
应付税费 51377.6
应付利息 79779.25
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 384298.02
负债合计 396432185.43
所有者权益:
实收基金 426134254.12
所有者权益合计 487839130.66
负债和所有者权益合计 884271316.09
资产:
银行存款 42859515.44
结算备付金 48964124.03
存出保证金 566521.49
交易性金融资产 2517727910.51
股票投资 346279465.2
基金投资 --
债券投资 2171448445.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3813364.51
应收利息 11789902.19
应收股利 --
应收申购款 6422109.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2632143447.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 800000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 17206168.0
应付管理人报酬 1018118.99
应付托管费 290891.11
应付销售服务费 63391.64
应付税费 51377.6
应付利息 97796.86
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 410079.22
负债合计 820010780.01
所有者权益:
实收基金 1215025235.76
所有者权益合计 1812132667.62
负债和所有者权益合计 2632143447.63
资产:
银行存款 24809806.03
结算备付金 55905268.51
存出保证金 423339.91
交易性金融资产 3543883021.22
股票投资 400730352.16
基金投资 --
债券投资 3143152669.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10825192.5
应收利息 18825920.88
应收股利 --
应收申购款 94124.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3654766673.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1605000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 4454072.65
应付管理人报酬 1155667.42
应付托管费 330190.69
应付销售服务费 128919.37
应付税费 51377.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300402.42
负债合计 1612828447.04
所有者权益:
实收基金 2170345519.85
所有者权益合计 2041938226.89
负债和所有者权益合计 3654766673.93
资产:
银行存款 28594537.97
结算备付金 38611456.52
存出保证金 376028.52
交易性金融资产 3653521003.35
股票投资 456707243.8
基金投资 --
债券投资 3196813759.55
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20218599.87
应收股利 --
应收申购款 110100.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3741431727.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1413100000.0
应付证券清算款 1235713.57
应付赎回款 3521352.74
应付管理人报酬 1433363.27
应付托管费 409532.35
应付销售服务费 217313.38
应付税费 51377.6
应付利息 385636.43
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 295291.74
负债合计 1420829836.48
所有者权益:
实收基金 2516115504.53
所有者权益合计 2320601890.56
负债和所有者权益合计 3741431727.04
资产:
银行存款 1437984674.72
结算备付金 42412839.86
存出保证金 111253.66
交易性金融资产 1249117356.24
股票投资 195793172.64
基金投资 --
债券投资 1053324183.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 360000000.0
应收证券清算款 187389.15
应收利息 7675602.16
应收股利 71915.82
应收申购款 101236.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3097662268.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10204236.48
应付管理人报酬 1048573.57
应付托管费 299592.45
应付销售服务费 371019.62
应付税费 30000.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 85397.36
负债合计 12323455.67
所有者权益:
实收基金 3177727976.66
所有者权益合计 3085338812.73
负债和所有者权益合计 3097662268.4
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