民生加银转债优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12791731.3元 |
| 本期利润 |
-8978933.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39541902.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
93237633.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3776112.03元 |
| 本期利润 |
-727120.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39072692.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2432元 |
| 期末基金资产净值 |
121555650.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40336296.4元 |
| 本期利润 |
-54386572.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44756109.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
148282592.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22412017.46元 |
| 本期利润 |
-17185714.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7204032.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
128380919.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5902352.39元 |
| 本期利润 |
4000736.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7734793.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
160471239.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1139395.85元 |
| 本期利润 |
3240387.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2008892.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
33088877.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7390935.79元 |
| 本期利润 |
5848375.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5841537.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
33375739.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6252173.25元 |
| 本期利润 |
2144802.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13018749.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2149元 |
| 期末基金资产净值 |
47548300.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3789672.86元 |
| 本期利润 |
7101986.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15521497.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
44100207.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
778702.12元 |
| 本期利润 |
2249776.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14572669.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3487元 |
| 期末基金资产净值 |
27216619.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3456808.65元 |
| 本期利润 |
-4293272.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14603427.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.406元 |
| 期末基金资产净值 |
21367447.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2491500.12元 |
| 本期利润 |
-4146522.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21125296.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3997元 |
| 期末基金资产净值 |
31724523.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9373286.79元 |
| 本期利润 |
-4879959.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26686742.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3529元 |
| 期末基金资产净值 |
48926286.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5335157.57元 |
| 本期利润 |
-576095.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27860166.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3322元 |
| 期末基金资产净值 |
55997743.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16516449.91元 |
| 本期利润 |
-32148324.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28925446.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3278元 |
| 期末基金资产净值 |
59314971.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349356.06元 |
| 本期利润 |
-27769847.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39134822.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3361元 |
| 期末基金资产净值 |
77302681.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107474235.63元 |
| 本期利润 |
6577671.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20798661.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
110439531.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110341537.15元 |
| 本期利润 |
13163489.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8172730.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1432元 |
| 期末基金资产净值 |
65229945.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3796624.11元 |
| 本期利润 |
109381574.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31371980.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2343元 |
| 期末基金资产净值 |
198554806.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42687626.23元 |
| 本期利润 |
3422698.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29790263.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
393926512.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7168621.04元 |
| 本期利润 |
-53284101.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52304114.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
605437848.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3169563.97元 |
| 本期利润 |
-30162113.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32260321.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
1061549349.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
