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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银转债优选C (000068)
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民生加银转债优选C000068
基金类型:债券型     成立日期:2013-04-18     基金规模:0.35亿份     基金经理: 关键 
基金全称:民生加银转债优选债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.72%
  • 近一月
    增长率
    -15.60%
  • 近一季
    增长率
    -1.12%
  • 近半年
    增长率
    18.78%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
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国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%

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名称 日增长率 操作
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银转债优选C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1139395.85元
本期利润 3240387.22元
加权平均基金份额本期利润 0.0968元
本期加权平均净值利润率 11.28%
本期基金份额净值增长率 10.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2008892.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.0572元
期末基金资产净值 33088877.0元
期末基金份额净值 0.943元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 7390935.79元
本期利润 5848375.49元
加权平均基金份额本期利润 0.0866元
本期加权平均净值利润率 10.95%
本期基金份额净值增长率 15.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5841537.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.149元
期末基金资产净值 33375739.85元
期末基金份额净值 0.851元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 6252173.25元
本期利润 2144802.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0234元
本期加权平均净值利润率 3.04%
本期基金份额净值增长率 6.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13018749.93元
期末可供分配基金份额利润 -0.2149元
期末基金资产净值 47548300.17元
期末基金份额净值 0.785元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 3789672.86元
本期利润 7101986.62元
加权平均基金份额本期利润 0.1216元
本期加权平均净值利润率 17.95%
本期基金份额净值增长率 24.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -15521497.18元
期末可供分配基金份额利润 -0.2603元
期末基金资产净值 44100207.87元
期末基金份额净值 0.74元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 778702.12元
本期利润 2249776.62元
加权平均基金份额本期利润 0.0587元
本期加权平均净值利润率 9.15%
本期基金份额净值增长率 9.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14572669.06元
期末可供分配基金份额利润 -0.3487元
期末基金资产净值 27216619.12元
期末基金份额净值 0.651元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3456808.65元
本期利润 -4293272.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.0715元
本期加权平均净值利润率 -11.33%
本期基金份额净值增长率 -8.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14603427.33元
期末可供分配基金份额利润 -0.406元
期末基金资产净值 21367447.42元
期末基金份额净值 0.594元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2491500.12元
本期利润 -4146522.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.0528元
本期加权平均净值利润率 -8.17%
本期基金份额净值增长率 -7.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -21125296.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.3997元
期末基金资产净值 31724523.35元
期末基金份额净值 0.6元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9373286.79元
本期利润 -4879959.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.0346元
本期加权平均净值利润率 -5.15%
本期基金份额净值增长率 -3.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -26686742.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.3529元
期末基金资产净值 48926286.35元
期末基金份额净值 0.647元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5335157.57元
本期利润 -576095.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.0049元
本期加权平均净值利润率 -0.73%
本期基金份额净值增长率 -0.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -27860166.02元
期末可供分配基金份额利润 -0.3322元
期末基金资产净值 55997743.18元
期末基金份额净值 0.668元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 -16516449.91元
本期利润 -32148324.32元
加权平均基金份额本期利润 -0.1895元
本期加权平均净值利润率 -27.53%
本期基金份额净值增长率 -20.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -28925446.92元
期末可供分配基金份额利润 -0.3278元
期末基金资产净值 59314971.42元
期末基金份额净值 0.672元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 -349356.06元
本期利润 -27769847.28元
加权平均基金份额本期利润 -0.2277元
本期加权平均净值利润率 -33.1%
本期基金份额净值增长率 -21.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -39134822.4元
期末可供分配基金份额利润 -0.3361元
期末基金资产净值 77302681.04元
期末基金份额净值 0.664元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 107474235.63元
本期利润 6577671.99元
加权平均基金份额本期利润 0.0391元
本期加权平均净值利润率 3.5%
本期基金份额净值增长率 -21.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -20798661.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.1585元
期末基金资产净值 110439531.0元
期末基金份额净值 0.842元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 110341537.15元
本期利润 13163489.34元
加权平均基金份额本期利润 0.0649元
本期加权平均净值利润率 4.94%
本期基金份额净值增长率 6.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8172730.47元
期末可供分配基金份额利润 0.1432元
期末基金资产净值 65229945.0元
期末基金份额净值 1.143元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 58.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 3796624.11元
本期利润 109381574.11元
加权平均基金份额本期利润 0.275元
本期加权平均净值利润率 29.16%
本期基金份额净值增长率 61.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 31371980.95元
期末可供分配基金份额利润 0.2343元
期末基金资产净值 198554806.51元
期末基金份额净值 1.483元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 48.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -42687626.23元
本期利润 3422698.5元
加权平均基金份额本期利润 0.0065元
本期加权平均净值利润率 0.71%
本期基金份额净值增长率 1.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -29790263.49元
期末可供分配基金份额利润 -0.0709元
期末基金资产净值 393926512.38元
期末基金份额净值 0.937元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 7168621.04元
本期利润 -53284101.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.0528元
本期加权平均净值利润率 -5.36%
本期基金份额净值增长率 -8.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -52304114.51元
期末可供分配基金份额利润 -0.0795元
期末基金资产净值 605437848.44元
期末基金份额净值 0.92元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 3169563.97元
本期利润 -30162113.64元
加权平均基金份额本期利润 -0.0213元
本期加权平均净值利润率 -2.14%
本期基金份额净值增长率 -2.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -32260321.54元
期末可供分配基金份额利润 -0.0295元
期末基金资产净值 1061549349.56元
期末基金份额净值 0.971元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.9%
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