| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 302169268.29 |
| 1.利息收入 | 10335289.93 |
| 存款利息收入 | 1613943.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541041279.44 |
| 股票投资收益 | 4149430.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480775318.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56116530.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252414011.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3206710.42 |
| 减：二、费用 | 152016616.51 |
| 1.管理人报酬 | 89224612.45 |
| 2.托管费 | 35689845.0 |
| 3.销售服务费 | 9762580.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16166535.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16166535.53 |
| 6.其他费用 | 276572.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150152651.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150152651.78 |
| 一、收入： | 353163379.64 |
| 1.利息收入 | 7573282.3 |
| 存款利息收入 | 1061860.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357109056.74 |
| 股票投资收益 | 91311469.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224315997.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41481589.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13207653.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1688694.53 |
| 减：二、费用 | 77119584.41 |
| 1.管理人报酬 | 46150324.28 |
| 2.托管费 | 18460129.75 |
| 3.销售服务费 | 5163284.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6709424.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6709424.89 |
| 6.其他费用 | 142924.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276043795.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276043795.23 |
| 一、收入： | 275505539.05 |
| 1.利息收入 | 8686785.81 |
| 存款利息收入 | 1817399.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440673284.87 |
| 股票投资收益 | 2000750.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378378970.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60293563.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177832085.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3977553.66 |
| 减：二、费用 | 128652450.9 |
| 1.管理人报酬 | 82790555.31 |
| 2.托管费 | 33116222.1 |
| 3.销售服务费 | 8070323.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3563792.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3563792.5 |
| 6.其他费用 | 300319.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146853088.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146853088.15 |
| 一、收入： | 120865164.6 |
| 1.利息收入 | 4529545.09 |
| 存款利息收入 | 1152901.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170135530.19 |
| 股票投资收益 | -69640420.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197341020.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42434929.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55946533.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2146622.55 |
| 减：二、费用 | 60589454.92 |
| 1.管理人报酬 | 39574961.32 |
| 2.托管费 | 15829984.54 |
| 3.销售服务费 | 3928491.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 718354.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718354.43 |
| 6.其他费用 | 131485.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60275709.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60275709.68 |
| 一、收入： | 174201346.24 |
| 1.利息收入 | 61736455.0 |
| 存款利息收入 | 499495.62 |
| 债券利息收入 | 59134170.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37997367.15 |
| 股票投资收益 | 10165718.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21760326.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6071321.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73944207.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523316.56 |
| 减：二、费用 | 20647818.17 |
| 1.管理人报酬 | 11284037.57 |
| 2.托管费 | 4513615.0 |
| 3.销售服务费 | 918319.57 |
| 4.交易费用 | 2417627.1 |
| 5.利息支出 | 1124520.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124520.61 |
| 6.其他费用 | 245882.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153553528.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153553528.07 |
| 一、收入： | 44941382.53 |
| 1.利息收入 | 17950175.88 |
| 存款利息收入 | 114687.04 |
| 债券利息收入 | 17655319.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5168061.38 |
| 股票投资收益 | -1759405.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3689851.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3237614.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21576942.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246203.02 |
| 减：二、费用 | 6183224.91 |
| 1.管理人报酬 | 3089847.2 |
| 2.托管费 | 1235938.84 |
| 3.销售服务费 | 128206.6 |
| 4.交易费用 | 500889.68 |
| 5.利息支出 | 1065823.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1065823.55 |
| 6.其他费用 | 115554.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38758157.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38758157.62 |
| 一、收入： | 45533345.22 |
| 1.利息收入 | 29514086.81 |
| 存款利息收入 | 179191.54 |
| 债券利息收入 | 28938726.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38208554.61 |
| 股票投资收益 | 14618531.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21085837.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2504185.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22428811.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239514.9 |
| 减：二、费用 | 9652053.3 |
| 1.管理人报酬 | 5307912.16 |
| 2.托管费 | 2123164.93 |
| 3.销售服务费 | 387233.44 |
| 4.交易费用 | 860020.32 |
| 5.利息支出 | 676261.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676261.2 |
| 6.其他费用 | 224785.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35881291.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35881291.92 |
| 一、收入： | 12549422.3 |
| 1.利息收入 | 10500489.94 |
| 存款利息收入 | 88400.19 |
| 债券利息收入 | 10239550.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13760288.41 |
| 股票投资收益 | 5170060.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7394411.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195817.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11786418.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75062.43 |
| 减：二、费用 | 3593661.39 |
| 1.管理人报酬 | 1904931.01 |
| 2.托管费 | 761972.47 |
| 3.销售服务费 | 187164.63 |
| 4.交易费用 | 376833.11 |
| 5.利息支出 | 223731.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223731.55 |
| 6.其他费用 | 113542.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8955760.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8955760.91 |
| 一、收入： | 25759196.95 |
| 1.利息收入 | 8646111.4 |
| 存款利息收入 | 50689.6 |
| 债券利息收入 | 8508138.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13117712.66 |
| 股票投资收益 | 4724124.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8092977.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300610.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3941415.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53956.98 |
| 减：二、费用 | 2644457.66 |
| 1.管理人报酬 | 1145673.54 |
| 2.托管费 | 458269.41 |
| 3.销售服务费 | 98523.15 |
| 4.交易费用 | 343944.11 |
| 5.利息支出 | 367201.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367201.52 |
| 6.其他费用 | 210598.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23114739.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23114739.29 |
| 一、收入： | 14530023.31 |
| 1.利息收入 | 4812205.34 |
| 存款利息收入 | 23865.35 |
| 债券利息收入 | 4763062.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9805820.99 |
| 股票投资收益 | 4204244.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5430687.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170889.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130773.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42770.31 |
| 减：二、费用 | 1452559.92 |
| 1.管理人报酬 | 610437.46 |
| 2.托管费 | 244174.93 |
| 3.销售服务费 | 42220.85 |
| 4.交易费用 | 169929.25 |
| 5.利息支出 | 270357.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270357.33 |
| 6.其他费用 | 104976.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13077463.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13077463.39 |
| 一、收入： | 11335432.19 |
| 1.利息收入 | 10723062.18 |
| 存款利息收入 | 57774.16 |
| 债券利息收入 | 10480820.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2836309.79 |
| 股票投资收益 | -2951294.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75116.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190101.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3419036.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29642.95 |
| 减：二、费用 | 2517994.69 |
| 1.管理人报酬 | 1242285.45 |
| 2.托管费 | 496914.23 |
| 3.销售服务费 | 88076.92 |
| 4.交易费用 | 273384.05 |
| 5.利息支出 | 198418.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198418.99 |
| 6.其他费用 | 193639.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8817437.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8817437.5 |
| 一、收入： | 4410127.06 |
| 1.利息收入 | 4670944.93 |
| 存款利息收入 | 32065.67 |
| 债券利息收入 | 4489692.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424465.15 |
| 股票投资收益 | -46231.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -497261.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119028.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145259.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18387.66 |
| 减：二、费用 | 1089026.59 |
| 1.管理人报酬 | 556108.64 |
| 2.托管费 | 222443.45 |
| 3.销售服务费 | 44996.04 |
| 4.交易费用 | 118578.59 |
| 5.利息支出 | 40379.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40379.44 |
| 6.其他费用 | 94767.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3321100.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3321100.47 |
| 一、收入： | 13183266.65 |
| 1.利息收入 | 17187639.81 |
| 存款利息收入 | 139882.04 |
| 债券利息收入 | 16413452.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8181095.08 |
| 股票投资收益 | 1421731.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9836275.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233449.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4092826.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83895.53 |
| 减：二、费用 | 3629646.88 |
| 1.管理人报酬 | 1756911.82 |
| 2.托管费 | 702764.71 |
| 3.销售服务费 | 156768.68 |
| 4.交易费用 | 577528.53 |
| 5.利息支出 | 211308.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211308.96 |
| 6.其他费用 | 224364.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9553619.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9553619.77 |
| 一、收入： | 7262457.79 |
| 1.利息收入 | 11752654.21 |
| 存款利息收入 | 94359.68 |
| 债券利息收入 | 11237575.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8514469.41 |
| 股票投资收益 | -340853.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8251421.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77805.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3964932.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59340.55 |
| 减：二、费用 | 2433712.05 |
| 1.管理人报酬 | 1168804.5 |
| 2.托管费 | 467521.79 |
| 3.销售服务费 | 90311.07 |
| 4.交易费用 | 401457.12 |
| 5.利息支出 | 192622.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192622.23 |
| 6.其他费用 | 112995.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4828745.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4828745.74 |
| 一、收入： | 10295980.4 |
| 1.利息收入 | 16496732.43 |
| 存款利息收入 | 252169.28 |
| 债券利息收入 | 16001352.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 82868.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2093255.67 |
| 股票投资收益 | 4150650.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2507057.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 63431.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386231.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8317399.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23392.13 |
| 减：二、费用 | 6020411.16 |
| 1.管理人报酬 | 2008536.04 |
| 2.托管费 | 796883.96 |
| 3.销售服务费 | 278896.62 |
| 4.交易费用 | 1987793.51 |
| 5.利息支出 | 665498.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665498.08 |
| 6.其他费用 | 282802.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4275569.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4275569.24 |
| 一、收入： | 8749789.73 |
| 1.利息收入 | 5930011.03 |
| 存款利息收入 | 94748.32 |
| 债券利息收入 | 5739012.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 82868.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3488600.55 |
| 股票投资收益 | 597741.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2685489.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 63431.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141938.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-678426.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9604.88 |
| 减：二、费用 | 2069681.34 |
| 1.管理人报酬 | 749664.84 |
| 2.托管费 | 293335.49 |
| 3.销售服务费 | 154065.42 |
| 4.交易费用 | 458790.44 |
| 5.利息支出 | 272212.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272212.43 |
| 6.其他费用 | 141612.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6680108.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6680108.39 |
| 一、收入： | 29222113.09 |
| 1.利息收入 | 13127722.0 |
| 存款利息收入 | 202054.81 |
| 债券利息收入 | 12442894.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 430220.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16654734.56 |
| 股票投资收益 | 4795402.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11735130.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 62085.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62115.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658077.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97734.32 |
| 减：二、费用 | 3797019.57 |
| 1.管理人报酬 | 1735767.44 |
| 2.托管费 | 495933.56 |
| 3.销售服务费 | 588341.12 |
| 4.交易费用 | 256986.8 |
| 5.利息支出 | 512338.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512338.65 |
| 6.其他费用 | 207652.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25425093.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25425093.52 |
| 一、收入： | 23279764.92 |
| 1.利息收入 | 7155960.73 |
| 存款利息收入 | 91450.59 |
| 债券利息收入 | 6827455.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 212827.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15936353.47 |
| 股票投资收益 | 5350482.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10538161.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47708.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168529.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18921.37 |
| 减：二、费用 | 2160175.09 |
| 1.管理人报酬 | 886762.48 |
| 2.托管费 | 253360.69 |
| 3.销售服务费 | 311213.41 |
| 4.交易费用 | 124641.17 |
| 5.利息支出 | 481076.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481076.59 |
| 6.其他费用 | 103120.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21119589.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21119589.83 |
| 一、收入： | 122912407.2 |
| 1.利息收入 | 55157645.41 |
| 存款利息收入 | 413426.85 |
| 债券利息收入 | 53157673.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 821881.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30496005.61 |
| 股票投资收益 | 4747540.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27262259.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -1513793.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37053743.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205012.23 |
| 减：二、费用 | 23696574.88 |
| 1.管理人报酬 | 4759104.56 |
| 2.托管费 | 1359744.07 |
| 3.销售服务费 | 1411916.16 |
| 4.交易费用 | 475946.24 |
| 5.利息支出 | 15366092.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15366092.25 |
| 6.其他费用 | 323771.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99215832.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99215832.32 |
| 一、收入： | 77997009.74 |
| 1.利息收入 | 38004370.35 |
| 存款利息收入 | 259154.63 |
| 债券利息收入 | 36745739.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 587701.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3207006.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1663662.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -1543343.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43039574.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160070.86 |
| 减：二、费用 | 15304692.42 |
| 1.管理人报酬 | 3048582.4 |
| 2.托管费 | 871023.49 |
| 3.销售服务费 | 762360.24 |
| 4.交易费用 | 207761.58 |
| 5.利息支出 | 10252453.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10252453.89 |
| 6.其他费用 | 162510.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62692317.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62692317.32 |
| 一、收入： | 13403988.68 |
| 1.利息收入 | 75321590.53 |
| 存款利息收入 | 24029229.9 |
| 债券利息收入 | 35425509.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1451736.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28038259.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27535889.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -502369.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34071253.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191910.48 |
| 减：二、费用 | 20476151.89 |
| 1.管理人报酬 | 9294421.45 |
| 2.托管费 | 2655549.02 |
| 3.销售服务费 | 2520414.23 |
| 4.交易费用 | 337967.84 |
| 5.利息支出 | 5406555.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5406555.37 |
| 6.其他费用 | 261243.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7072163.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7072163.21 |
