| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.48% | -4.42% | -6.54% | 0.89% | -8.57% | -31.07% | -35.49% | -32.47% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1647|2293 | 2272|2304 | 1992|2303 | 1900|2301 | 1932|2267 | 2070|2196 | 1995|2074 | 1414|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.9246 | 2.2686 | 0.15% | |
| 2024-04-23 | 1.9218 | 2.2658 | -0.76% | |
| 2024-04-22 | 1.9365 | 2.2805 | -1.97% | |
| 2024-04-19 | 1.9755 | 2.3195 | -1.54% | |
| 2024-04-18 | 2.0065 | 2.3505 | -0.35% |
截至2024-03-31 招商安润灵活配置混合A期末总份额为2.05亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 33.00 | 3503.47 | 7.90% |
| 300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3180.67 | 7.17% |
| 601138 | 工业富联 | 83.00 | 1903.80 | 4.29% |
| 002459 | 晶澳科技 | 88.00 | 1538.61 | 3.47% |
| 002738 | 中矿资源 | 40.00 | 1500.38 | 3.38% |
| 688012 | 中微公司 | 9.00 | 1490.25 | 3.36% |
| 688223 | 晶科能源 | 172.00 | 1431.00 | 3.22% |
| 300705 | 九典制药 | 36.00 | 1375.09 | 3.10% |
| 601865 | 福莱特 | 48.00 | 1368.09 | 3.08% |
| 002756 | 永兴材料 | 28.00 | 1355.53 | 3.05% |
