名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 14785182.13 |
结算备付金 | 182234.2 |
存出保证金 | 32839.39 |
交易性金融资产 | 111057124.48 |
股票投资 | 111057124.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2158254.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128215634.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4185265.44 |
应付赎回款 | 400202.31 |
应付管理人报酬 | 142115.49 |
应付托管费 | 23685.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250426.0 |
负债合计 | 5884343.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62555498.3 |
所有者权益合计 | 122331291.01 |
负债和所有者权益合计 | 128215634.49 |
资产: | |
银行存款 | 9778753.8 |
结算备付金 | 82654.2 |
存出保证金 | 44719.58 |
交易性金融资产 | 60048295.44 |
股票投资 | 60048295.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3210839.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45296.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73210558.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 128451.22 |
应付管理人报酬 | 93502.04 |
应付托管费 | 15583.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200382.17 |
负债合计 | 1320567.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52703249.81 |
所有者权益合计 | 71889991.56 |
负债和所有者权益合计 | 73210558.96 |
资产: | |
银行存款 | 5735044.9 |
结算备付金 | 130979.16 |
存出保证金 | 42304.9 |
交易性金融资产 | 66633664.2 |
股票投资 | 66633664.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1017531.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120492.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73680017.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 249772.69 |
应付管理人报酬 | 85427.54 |
应付托管费 | 14237.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222146.67 |
负债合计 | 1454233.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42245249.74 |
所有者权益合计 | 72225784.13 |
负债和所有者权益合计 | 73680017.28 |
资产: | |
银行存款 | 8374047.5 |
结算备付金 | 548694.75 |
存出保证金 | 69106.9 |
交易性金融资产 | 101451828.09 |
股票投资 | 101451828.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1175808.16 |
应收利息 | 1374.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39072.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111659932.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 355604.06 |
应付管理人报酬 | 144448.05 |
应付托管费 | 24074.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125352.53 |
负债合计 | 1727016.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49522116.29 |
所有者权益合计 | 109932916.03 |
负债和所有者权益合计 | 111659932.47 |
资产: | |
银行存款 | 10104408.5 |
结算备付金 | 31650.51 |
存出保证金 | 123638.07 |
交易性金融资产 | 78845125.62 |
股票投资 | 78840225.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3886571.66 |
应收利息 | 4843.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 505768.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93502005.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3743489.22 |
应付赎回款 | 937980.35 |
应付管理人报酬 | 108744.79 |
应付托管费 | 18124.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64013.47 |
负债合计 | 5881578.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40921218.61 |
所有者权益合计 | 87620427.05 |
负债和所有者权益合计 | 93502005.95 |
资产: | |
银行存款 | 9186441.94 |
结算备付金 | 649432.53 |
存出保证金 | 113368.26 |
交易性金融资产 | 92584040.95 |
股票投资 | 92224640.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 359400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3131.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47883.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102584298.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 217140.8 |
应付赎回款 | 525350.13 |
应付管理人报酬 | 122318.93 |
应付托管费 | 20386.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882650.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95717.43 |
负债合计 | 2139528.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40426516.61 |
所有者权益合计 | 100444770.09 |
负债和所有者权益合计 | 102584298.41 |
资产: | |
银行存款 | 8085227.57 |
结算备付金 | 519599.59 |
存出保证金 | 142607.34 |
交易性金融资产 | 106526058.15 |
股票投资 | 106415458.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2290.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1112784.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116388567.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 638751.6 |
应付赎回款 | 1412018.17 |
应付管理人报酬 | 137933.92 |
应付托管费 | 22988.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882650.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94112.53 |
负债合计 | 3444911.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45708215.73 |
所有者权益合计 | 112943656.89 |
负债和所有者权益合计 | 116388567.95 |
资产: | |
银行存款 | 12490635.97 |
结算备付金 | 141398.26 |
存出保证金 | 61421.01 |
交易性金融资产 | 54557572.22 |
股票投资 | 51420806.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3136765.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 889591.92 |
应收利息 | 73485.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 414317.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68628422.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 788449.61 |
应付赎回款 | 412475.65 |
应付管理人报酬 | 98300.23 |
应付托管费 | 16383.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45401.52 |
负债合计 | 2351211.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35109850.93 |
所有者权益合计 | 66277211.12 |
负债和所有者权益合计 | 68628422.32 |
资产: | |
银行存款 | 21730380.62 |
结算备付金 | 103018.57 |
存出保证金 | 56780.19 |
交易性金融资产 | 15500085.59 |
股票投资 | 15144138.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 355947.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12082.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 207984.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 43023.11 |
资产总计 | 37653354.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 251716.38 |
应付赎回款 | 16311.56 |
应付管理人报酬 | 45181.87 |
应付托管费 | 7530.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882649.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47434.18 |
负债合计 | 1280898.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24845343.43 |
所有者权益合计 | 36372456.73 |
负债和所有者权益合计 | 37653354.94 |
资产: | |
银行存款 | 12575042.01 |
结算备付金 | 260152.0 |
存出保证金 | 51487.73 |
交易性金融资产 | 28227501.0 |
股票投资 | 5332447.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22895054.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 244362.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9270.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41367815.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1986625.63 |
应付赎回款 | 80103.96 |
应付管理人报酬 | 22263.92 |
应付托管费 | 3710.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882713.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35284.71 |
负债合计 | 3033215.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26321590.95 |
所有者权益合计 | 38334599.59 |
负债和所有者权益合计 | 41367815.29 |
资产: | |
银行存款 | 7836618.25 |
结算备付金 | 43978.31 |
存出保证金 | 90324.15 |
交易性金融资产 | 32797165.57 |
股票投资 | 10361212.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22435953.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 746641.02 |
应收利息 | 414676.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41929563.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 52899.8 |
应付托管费 | 8816.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 883526.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35000.0 |
负债合计 | 1019936.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32439393.72 |
所有者权益合计 | 40909626.62 |
负债和所有者权益合计 | 41929563.48 |
资产: | |
银行存款 | 5903330.42 |
结算备付金 | 596346.2 |
存出保证金 | 105865.86 |
交易性金融资产 | 44254280.4 |
股票投资 | 19850135.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24404145.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 547068.39 |
应收利息 | 285092.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 119.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51692102.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2849295.52 |
应付赎回款 | 6463.94 |
应付管理人报酬 | 60948.58 |
应付托管费 | 10158.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 883548.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121492.63 |
负债合计 | 4150610.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34804583.38 |
所有者权益合计 | 47541491.9 |
负债和所有者权益合计 | 51692102.85 |
资产: | |
银行存款 | 2217442.21 |
结算备付金 | 648239.77 |
存出保证金 | 58717.84 |
交易性金融资产 | 53267167.1 |
股票投资 | 14981177.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38285990.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000127.5 |
应收证券清算款 | 2395234.7 |
应收利息 | 1309871.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 347.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74897148.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 599763.96 |
应付赎回款 | 261491.32 |
应付管理人报酬 | 95589.63 |
应付托管费 | 15931.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45000.18 |
负债合计 | 2126621.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50607250.99 |
所有者权益合计 | 72770526.63 |
负债和所有者权益合计 | 74897148.58 |
资产: | |
银行存款 | 90063431.85 |
结算备付金 | 43478.26 |
存出保证金 | 8329.12 |
交易性金融资产 | 80748153.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80748153.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1731061.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172594454.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22617769.21 |
应付管理人报酬 | 164688.75 |
应付托管费 | 27448.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190861.39 |
负债合计 | 23886508.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104585187.9 |
所有者权益合计 | 148707946.33 |
负债和所有者权益合计 | 172594454.86 |
资产: | |
银行存款 | 950919.27 |
结算备付金 | 528336.01 |
存出保证金 | 33726.4 |
交易性金融资产 | 647290871.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 647290871.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8645134.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 657448987.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
应付证券清算款 | 10472.88 |
应付赎回款 | 10840.05 |
应付管理人报酬 | 629527.59 |
应付托管费 | 104921.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -6981.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133978.25 |
负债合计 | 21765606.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 449983451.07 |
所有者权益合计 | 635683380.69 |
负债和所有者权益合计 | 657448987.15 |
资产: | |
银行存款 | 3323145.72 |
结算备付金 | 2018236.25 |
存出保证金 | 547347.83 |
交易性金融资产 | 608300728.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 608300728.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 81000600.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6380847.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 701571006.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 209335.15 |
应付赎回款 | 20610.37 |
应付管理人报酬 | 715564.59 |
应付托管费 | 119260.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235156.13 |
负债合计 | 2598435.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 502006281.37 |
所有者权益合计 | 698972570.89 |
负债和所有者权益合计 | 701571006.31 |
资产: | |
银行存款 | 46571522.32 |
结算备付金 | 949845.32 |
存出保证金 | 245595.85 |
交易性金融资产 | 653942952.62 |
股票投资 | 32626349.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 621316603.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 140000550.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9505585.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 851216051.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6737272.63 |
应付赎回款 | 162972.31 |
应付管理人报酬 | 832318.68 |
应付托管费 | 138719.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126811.37 |
负债合计 | 9253532.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600939627.62 |
所有者权益合计 | 841962519.71 |
负债和所有者权益合计 | 851216051.96 |
资产: | |
银行存款 | 302660613.52 |
结算备付金 | 5475880.46 |
存出保证金 | 108744.29 |
交易性金融资产 | 570874094.83 |
股票投资 | 32816436.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 538057658.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 409400.42 |
应收利息 | 6283752.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16143.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 885828629.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 549767.69 |
应付管理人报酬 | 903706.14 |
应付托管费 | 150617.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58422.53 |
负债合计 | 2911021.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 631570514.49 |
所有者权益合计 | 882917607.22 |
负债和所有者权益合计 | 885828629.13 |
资产: | |
银行存款 | 100378683.88 |
结算备付金 | 552309.64 |
存出保证金 | 201153.04 |
交易性金融资产 | 30353213.58 |
股票投资 | 16114021.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14239192.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13992640.99 |
应收证券清算款 | 6432307.97 |
应收利息 | 243528.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 274884.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152428722.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 56379.81 |
应付赎回款 | 2245226.43 |
应付管理人报酬 | 161519.91 |
应付托管费 | 26920.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143414.67 |
负债合计 | 3791724.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106238038.49 |
所有者权益合计 | 148636998.38 |
负债和所有者权益合计 | 152428722.48 |
资产: | |
银行存款 | 28411095.63 |
结算备付金 | 880990.38 |
存出保证金 | 163689.43 |
交易性金融资产 | 144686955.06 |
股票投资 | 34875787.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 109811167.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2012559.01 |
应收利息 | 2709375.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178864764.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 150879.61 |
应付管理人报酬 | 188461.54 |
应付托管费 | 31410.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51304.41 |
负债合计 | 1557694.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159593929.65 |
所有者权益合计 | 177307070.5 |
负债和所有者权益合计 | 178864764.57 |
资产: | |
银行存款 | 7292051.28 |
结算备付金 | 351890.76 |
存出保证金 | 93957.04 |
交易性金融资产 | 223767891.83 |
股票投资 | 19269771.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 204498120.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5057995.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 296.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 236564082.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 106831.84 |
应付赎回款 | 202695.51 |
应付管理人报酬 | 233287.77 |
应付托管费 | 38881.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 882648.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251003.22 |
负债合计 | 1765073.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 228507110.99 |
所有者权益合计 | 234799008.82 |
负债和所有者权益合计 | 236564082.62 |
资产: | |
银行存款 | 575024.46 |
结算备付金 | 1736353.57 |
存出保证金 | 50517.71 |
交易性金融资产 | 216500136.04 |
股票投资 | 4686651.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 211813484.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000187.5 |
应收证券清算款 | 2797385.36 |
应收利息 | 3415391.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 302.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270075298.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 283205.43 |
应付管理人报酬 | 275751.13 |
应付托管费 | 45958.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1055559.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59334.77 |
负债合计 | 3727832.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267023214.06 |
所有者权益合计 | 266347465.45 |
负债和所有者权益合计 | 270075298.38 |