名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2894212.05元 |
本期利润 | 764969.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12127941.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1724元 |
期末基金资产净值 | 72986058.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10476728.44元 |
本期利润 | 30879418.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4109元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.84% |
本期基金份额净值增长率 | 43.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30074186.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3463元 |
期末基金资产净值 | 122331291.01元 |
期末基金份额净值 | 1.4084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35673603.39元 |
本期利润 | -47490959.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7035元 |
本期加权平均净值利润率 | -59.06% |
本期基金份额净值增长率 | -38.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15200022.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
期末基金资产净值 | 71889991.56元 |
期末基金份额净值 | 0.9824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22911277.09元 |
本期利润 | -25607120.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4044元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.98% |
本期基金份额净值增长率 | -22.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22975855.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3917元 |
期末基金资产净值 | 72225784.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2313元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4985449.99元 |
本期利润 | -16196542.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.266元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50997150.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7417元 |
期末基金资产净值 | 109932916.03元 |
期末基金份额净值 | 1.5988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6189965.95元 |
本期利润 | -17263801.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2727元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.21% |
本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41174059.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7247元 |
期末基金资产净值 | 87620427.05元 |
期末基金份额净值 | 1.5421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20042610.4元 |
本期利润 | 25373509.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4293元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.89% |
本期基金份额净值增长率 | 36.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45844373.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8167元 |
期末基金资产净值 | 100444770.09元 |
期末基金份额净值 | 1.7895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11985080.24元 |
本期利润 | 25245183.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4124元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.11% |
本期基金份额净值增长率 | 35.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41902079.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6602元 |
期末基金资产净值 | 112943656.89元 |
期末基金份额净值 | 1.7796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9146435.19元 |
本期利润 | 17011851.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3084元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.82% |
本期基金份额净值增长率 | 29.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24913223.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5111元 |
期末基金资产净值 | 66277211.12元 |
期末基金份额净值 | 1.3596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -90680.9元 |
本期利润 | 171678.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11527113.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3342元 |
期末基金资产净值 | 36372456.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5943247.48元 |
本期利润 | 6427234.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1424元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.28% |
本期基金份额净值增长率 | 15.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12013008.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3287元 |
期末基金资产净值 | 38334599.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0489元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6034922.58元 |
本期利润 | -6247390.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1193元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
本期基金份额净值增长率 | -12.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8470232.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1881元 |
期末基金资产净值 | 40909626.62元 |
期末基金份额净值 | 0.9083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2266126.04元 |
本期利润 | -2534370.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
本期基金份额净值增长率 | -5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12736908.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2636元 |
期末基金资产净值 | 47541491.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9838元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1335124.45元 |
本期利润 | 1217806.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22163275.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
期末基金资产净值 | 72770526.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10007592.58元 |
本期利润 | 13430416.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43766987.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3014元 |
期末基金资产净值 | 148707946.33元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6932592.44元 |
本期利润 | 9644497.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 184964495.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2961元 |
期末基金资产净值 | 635683380.69元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3711690.61元 |
本期利润 | -2988556.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 196966289.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2827元 |
期末基金资产净值 | 698972570.89元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4007081.49元 |
本期利润 | 1862661.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 238301437.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
期末基金资产净值 | 841962519.71元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39126954.33元 |
本期利润 | 39765823.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1043元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.72% |
本期基金份额净值增长率 | 25.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246320167.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.281元 |
期末基金资产净值 | 882917607.22元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33592990.26元 |
本期利润 | 37018677.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.283元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.68% |
本期基金份额净值增长率 | 25.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40251556.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3789元 |
期末基金资产净值 | 148636998.38元 |
期末基金份额净值 | 1.399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17479981.42元 |
本期利润 | 23540545.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1071元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.35% |
本期基金份额净值增长率 | 11.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16419928.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1029元 |
期末基金资产净值 | 177307070.5元 |
期末基金份额净值 | 1.111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1236347.52元 |
本期利润 | 7314202.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3556587.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 234799008.82元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3044884.08元 |
本期利润 | -670884.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -675748.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 266347465.45元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |