名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 7305.31 | -- | -- | 5187.18 | 71.01% | -- | -- |
2022-12-31 | 8639.14 | -- | -- | 6617.28 | 76.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 3462.09 | -- | -- | 2581.35 | 74.56% | -- | -- |
2021-12-31 | 5891.76 | -- | -- | 207.53 | 3.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 2660.44 | -- | -- | 94.10 | 3.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 2383.43 | -- | -- | 126.34 | 5.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 582.04 | -- | -- | 35.52 | 6.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 1254.77 | -- | -- | 116.02 | 9.25% | -- | -- |
2019-06-30 | 842.97 | -- | -- | 68.80 | 8.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 5913.13 | -- | -- | 274.23 | 4.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 4281.33 | -- | -- | 106.78 | 2.49% | -- | -- |
2017-12-31 | 13593.71 | -- | -- | -103.99 | -0.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 6927.07 | -- | -- | -119.64 | -1.73% | -- | -- |
2016-12-31 | 21153.81 | -- | -- | 248.95 | 1.18% | -- | -- |
2016-06-30 | 8121.94 | -- | -- | 409.23 | 5.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 5847.17 | -- | -- | 568.74 | 9.73% | -- | -- |
2015-06-30 | 2214.10 | -- | -- | 229.71 | 10.37% | -- | -- |
2014-12-31 | 6863.97 | -- | -- | 652.70 | 9.51% | -- | -- |
2014-06-30 | 3589.60 | -- | -- | 273.41 | 7.62% | -- | -- |
2013-12-31 | 2747.19 | -- | -- | 14.08 | 0.51% | -- | -- |