| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 153811686.75 |
| 1.利息收入 | 54065764.57 |
| 存款利息收入 | 37805555.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99745922.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99536809.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 209112.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46420437.07 |
| 1.管理人报酬 | 19568552.96 |
| 2.托管费 | 5929864.45 |
| 3.销售服务费 | 13168556.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7409649.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7409649.27 |
| 6.其他费用 | 310056.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107391249.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107391249.68 |
| 一、收入： | 73053091.51 |
| 1.利息收入 | 21106746.3 |
| 存款利息收入 | 13837682.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51946345.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51871803.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 74541.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22004017.79 |
| 1.管理人报酬 | 9329649.34 |
| 2.托管费 | 2827166.45 |
| 3.销售服务费 | 6376581.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3297422.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3297422.08 |
| 6.其他费用 | 155351.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51049073.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51049073.72 |
| 一、收入： | 86391382.14 |
| 1.利息收入 | 20218588.25 |
| 存款利息收入 | 11849347.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66172793.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66172793.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27601164.04 |
| 1.管理人报酬 | 11867698.44 |
| 2.托管费 | 3596272.16 |
| 3.销售服务费 | 8071740.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3744725.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3744725.91 |
| 6.其他费用 | 289533.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58790218.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58790218.1 |
| 一、收入： | 34620931.57 |
| 1.利息收入 | 8807441.92 |
| 存款利息收入 | 6636632.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25813489.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25813489.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10293893.7 |
| 1.管理人报酬 | 4266452.97 |
| 2.托管费 | 1292864.5 |
| 3.销售服务费 | 2963033.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1614306.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1614306.91 |
| 6.其他费用 | 140282.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24327037.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24327037.87 |
| 一、收入： | 58917555.66 |
| 1.利息收入 | 56842302.16 |
| 存款利息收入 | 5731298.45 |
| 债券利息收入 | 45622646.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2075253.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2075253.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16133388.6 |
| 1.管理人报酬 | 6651971.17 |
| 2.托管费 | 2015748.76 |
| 3.销售服务费 | 4640828.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2474284.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2474284.86 |
| 6.其他费用 | 316541.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42784167.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42784167.06 |
| 一、收入： | 26604362.87 |
| 1.利息收入 | 25663364.33 |
| 存款利息收入 | 2379014.6 |
| 债券利息收入 | 20523971.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940998.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940998.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7036765.16 |
| 1.管理人报酬 | 2950209.49 |
| 2.托管费 | 894002.81 |
| 3.销售服务费 | 2046826.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 976032.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976032.08 |
| 6.其他费用 | 155600.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19567597.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19567597.71 |
| 一、收入： | 23834287.39 |
| 1.利息收入 | 22562399.11 |
| 存款利息收入 | 1584501.12 |
| 债券利息收入 | 16094500.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -483.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1271888.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1263391.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 8496.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6968788.91 |
| 1.管理人报酬 | 2762509.7 |
| 2.托管费 | 837124.25 |
| 3.销售服务费 | 1934282.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1108429.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1108429.24 |
| 6.其他费用 | 318040.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16865498.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16865498.48 |
| 一、收入： | 5820362.35 |
| 1.利息收入 | 5465193.85 |
| 存款利息收入 | 297913.84 |
| 债券利息收入 | 3886208.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355168.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355168.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1826379.51 |
| 1.管理人报酬 | 707527.16 |
| 2.托管费 | 214402.19 |
| 3.销售服务费 | 479480.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 291176.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291176.16 |
| 6.其他费用 | 132063.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3993982.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3993982.84 |
| 一、收入： | 12547703.75 |
| 1.利息收入 | 11387522.23 |
| 存款利息收入 | 692622.14 |
| 债券利息收入 | 8036686.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1160181.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160181.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2929483.82 |
| 1.管理人报酬 | 1321280.9 |
| 2.托管费 | 400388.24 |
| 3.销售服务费 | 388654.63 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 551430.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551430.33 |
| 6.其他费用 | 264427.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9618219.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9618219.93 |
| 一、收入： | 8429667.13 |
| 1.利息收入 | 7741715.55 |
| 存款利息收入 | 417485.64 |
| 债券利息收入 | 5617353.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687951.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687951.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1709702.47 |
| 1.管理人报酬 | 880290.29 |
| 2.托管费 | 266754.74 |
| 3.销售服务费 | 122926.36 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 296318.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296318.51 |
| 6.其他费用 | 141464.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6719964.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6719964.66 |
| 一、收入： | 59131290.16 |
| 1.利息收入 | 56389015.98 |
| 存款利息收入 | 11345243.64 |
| 债券利息收入 | 29133522.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 145465.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2742274.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2742274.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8822350.5 |
| 1.管理人报酬 | 4671039.31 |
| 2.托管费 | 1415466.37 |
| 3.销售服务费 | 367386.57 |
| 4.交易费用 | 152.11 |
| 5.利息支出 | 2062728.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2062728.52 |
| 6.其他费用 | 301772.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50308939.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50308939.66 |
| 一、收入： | 42813280.98 |
| 1.利息收入 | 41745504.75 |
| 存款利息收入 | 9021933.46 |
| 债券利息收入 | 20514891.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 139409.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1067776.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1067776.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5887562.38 |
| 1.管理人报酬 | 3134718.98 |
| 2.托管费 | 949914.83 |
| 3.销售服务费 | 210720.82 |
| 4.交易费用 | 152.11 |
| 5.利息支出 | 1440167.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1440167.54 |
| 6.其他费用 | 148709.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36925718.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36925718.6 |
| 一、收入： | 135937111.25 |
| 1.利息收入 | 136687715.55 |
| 存款利息收入 | 30457988.23 |
| 债券利息收入 | 47674736.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 4571394.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-750604.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1039921.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 289317.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18983971.8 |
| 1.管理人报酬 | 10521406.32 |
| 2.托管费 | 3188304.77 |
| 3.销售服务费 | 654523.51 |
| 4.交易费用 | 740.4 |
| 5.利息支出 | 4266696.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4266696.81 |
| 6.其他费用 | 352299.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116953139.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116953139.45 |
| 一、收入： | 69270680.77 |
| 1.利息收入 | 70468420.35 |
| 存款利息收入 | 9596846.34 |
| 债券利息收入 | 20668783.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 2352952.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1197739.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1196377.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -1361.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10666157.96 |
| 1.管理人报酬 | 5635888.42 |
| 2.托管费 | 1707844.89 |
| 3.销售服务费 | 313122.6 |
| 4.交易费用 | 190.4 |
| 5.利息支出 | 2822975.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2822975.44 |
| 6.其他费用 | 186136.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58604522.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58604522.81 |
| 一、收入： | 211538105.71 |
| 1.利息收入 | 209051176.59 |
| 存款利息收入 | 94921526.52 |
| 债券利息收入 | 64265873.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 896835.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2486929.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2489538.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -2609.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40890397.7 |
| 1.管理人报酬 | 21626259.72 |
| 2.托管费 | 6553411.92 |
| 3.销售服务费 | 1049881.65 |
| 4.交易费用 | 1039.5 |
| 5.利息支出 | 11293623.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11293623.82 |
| 6.其他费用 | 366181.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170647708.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170647708.01 |
| 一、收入： | 81219395.5 |
| 1.利息收入 | 77127098.77 |
| 存款利息收入 | 44705624.17 |
| 债券利息收入 | 23830470.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4092296.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4092296.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15301738.17 |
| 1.管理人报酬 | 8547981.62 |
| 2.托管费 | 2590297.36 |
| 3.销售服务费 | 507685.05 |
| 4.交易费用 | 320.0 |
| 5.利息支出 | 3483231.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3483231.13 |
| 6.其他费用 | 172223.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65917657.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65917657.33 |
| 一、收入： | 58471670.79 |
| 1.利息收入 | 52784306.41 |
| 存款利息收入 | 26337099.05 |
| 债券利息收入 | 23427581.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5687364.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5687364.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8930580.43 |
| 1.管理人报酬 | 4858334.99 |
| 2.托管费 | 1472222.82 |
| 3.销售服务费 | 577509.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1739065.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1739065.44 |
| 6.其他费用 | 283447.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49541090.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49541090.36 |
| 一、收入： | 22140990.91 |
| 1.利息收入 | 19843930.14 |
| 存款利息收入 | 10620301.79 |
| 债券利息收入 | 8247605.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2297060.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2297060.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3229266.4 |
| 1.管理人报酬 | 1456924.9 |
| 2.托管费 | 441492.48 |
| 3.销售服务费 | 273160.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 921204.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921204.41 |
| 6.其他费用 | 136483.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18911724.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18911724.51 |
| 一、收入： | 68639654.36 |
| 1.利息收入 | 62112699.15 |
| 存款利息收入 | 31839279.03 |
| 债券利息收入 | 23967235.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6526955.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6526955.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8845625.8 |
| 1.管理人报酬 | 4147273.79 |
| 2.托管费 | 1256749.56 |
| 3.销售服务费 | 727270.62 |
| 4.交易费用 | 230.88 |
| 5.利息支出 | 2428746.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2428746.56 |
| 6.其他费用 | 285354.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59794028.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59794028.56 |
| 一、收入： | 35895983.78 |
| 1.利息收入 | 33161849.96 |
| 存款利息收入 | 17831845.08 |
| 债券利息收入 | 11319877.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2734133.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2734133.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4232899.38 |
| 1.管理人报酬 | 2053811.24 |
| 2.托管费 | 622366.98 |
| 3.销售服务费 | 396580.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1010217.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1010217.27 |
| 6.其他费用 | 149923.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31663084.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31663084.4 |
| 一、收入： | 27471927.6 |
| 1.利息收入 | 27331165.43 |
| 存款利息收入 | 21155119.68 |
| 债券利息收入 | 2856174.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140762.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140762.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3237898.14 |
| 1.管理人报酬 | 1607050.39 |
| 2.托管费 | 486984.9 |
| 3.销售服务费 | 427102.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545288.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545288.01 |
| 6.其他费用 | 171472.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24234029.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24234029.46 |
