| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.6036 | 2.75% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.5974 | 2.75% |
| 建信食品饮料行业股票… | 1.012 | 2.64% |
| 建信食品饮料行业股票… | 1.0024 | 2.63% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5652 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5595 | 2.07% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5646 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.554 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12431662.6 |
| 1.利息收入 | 110569.08 |
| 存款利息收入 | 65134.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6086889.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6086889.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5819502.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414701.18 |
| 减：二、费用 | 2783153.11 |
| 1.管理人报酬 | 1323476.21 |
| 2.托管费 | 441158.72 |
| 3.销售服务费 | 59952.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 769975.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769975.61 |
| 6.其他费用 | 182892.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9648509.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9648509.49 |
| 一、收入： | 11598659.49 |
| 1.利息收入 | 93745.47 |
| 存款利息收入 | 53589.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6077653.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6077653.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5064060.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363200.46 |
| 减：二、费用 | 2526755.4 |
| 1.管理人报酬 | 1226519.43 |
| 2.托管费 | 408839.82 |
| 3.销售服务费 | 21259.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 739607.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739607.24 |
| 6.其他费用 | 125480.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9071904.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9071904.09 |
| 一、收入： | 55451720.38 |
| 1.利息收入 | 1325825.86 |
| 存款利息收入 | 93952.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59613910.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59613910.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6109558.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621541.95 |
| 减：二、费用 | 14952240.42 |
| 1.管理人报酬 | 8423502.13 |
| 2.托管费 | 2807834.05 |
| 3.销售服务费 | 60192.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3494196.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3494196.04 |
| 6.其他费用 | 138018.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40499479.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40499479.96 |
| 一、收入： | 19755036.02 |
| 1.利息收入 | 1017857.94 |
| 存款利息收入 | 58363.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18568933.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18568933.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141677.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26567.24 |
| 减：二、费用 | 5808030.61 |
| 1.管理人报酬 | 4219041.57 |
| 2.托管费 | 1406347.19 |
| 3.销售服务费 | 36528.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74756.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74756.62 |
| 6.其他费用 | 51901.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13947005.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13947005.41 |
| 一、收入： | 1229336.39 |
| 1.利息收入 | 605686.74 |
| 存款利息收入 | 19160.44 |
| 债券利息收入 | 583714.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
586906.78 |
| 股票投资收益 | -202464.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789371.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18909.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17833.44 |
| 减：二、费用 | 408767.34 |
| 1.管理人报酬 | 180371.75 |
| 2.托管费 | 60123.9 |
| 3.销售服务费 | 52322.52 |
| 4.交易费用 | 8367.29 |
| 5.利息支出 | 17398.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17398.65 |
| 6.其他费用 | 88967.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
820569.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
820569.05 |
| 一、收入： | -548067.11 |
| 1.利息收入 | 203457.48 |
| 存款利息收入 | 11304.9 |
| 债券利息收入 | 192152.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1045978.42 |
| 股票投资收益 | -202464.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -843514.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278345.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16108.15 |
| 减：二、费用 | 201392.29 |
| 1.管理人报酬 | 91441.98 |
| 2.托管费 | 30480.69 |
| 3.销售服务费 | 27358.0 |
| 4.交易费用 | 4390.65 |
| 5.利息支出 | 3573.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3573.12 |
| 6.其他费用 | 43778.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-749459.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-749459.4 |
| 一、收入： | 2326420.35 |
| 1.利息收入 | 988482.74 |
| 存款利息收入 | 26304.14 |
| 债券利息收入 | 962178.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1314335.45 |
| 股票投资收益 | -1308.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315644.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14645.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8956.36 |
| 减：二、费用 | 663450.41 |
| 1.管理人报酬 | 250335.72 |
| 2.托管费 | 83445.28 |
| 3.销售服务费 | 73924.82 |
| 4.交易费用 | 32580.26 |
| 5.利息支出 | 51225.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51225.89 |
| 6.其他费用 | 169110.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1662969.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1662969.94 |
| 一、收入： | 1532614.87 |
| 1.利息收入 | 612841.65 |
| 存款利息收入 | 15032.88 |
| 债券利息收入 | 597808.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30388.44 |
| 股票投资收益 | 7305.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37694.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
944389.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5772.16 |
| 减：二、费用 | 375003.16 |
| 1.管理人报酬 | 141268.59 |
| 2.托管费 | 47089.53 |
| 3.销售服务费 | 44443.45 |
| 4.交易费用 | 19171.46 |
| 5.利息支出 | 35977.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35977.49 |
| 6.其他费用 | 85154.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1157611.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1157611.71 |
| 一、收入： | 4951644.71 |
| 1.利息收入 | 1816898.35 |
| 存款利息收入 | 30085.56 |
| 债券利息收入 | 1785348.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54200.43 |
| 股票投资收益 | 149633.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203834.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3183920.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5025.96 |
| 减：二、费用 | 963198.19 |
| 1.管理人报酬 | 321616.46 |
| 2.托管费 | 107205.42 |
| 3.销售服务费 | 76631.62 |
| 4.交易费用 | 36760.24 |
| 5.利息支出 | 120208.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120208.07 |
| 6.其他费用 | 295564.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3988446.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3988446.52 |
| 一、收入： | 4664563.94 |
| 1.利息收入 | 705015.8 |
| 存款利息收入 | 15429.16 |
| 债券利息收入 | 688853.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1372376.02 |
| 股票投资收益 | 149633.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222742.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2583972.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3199.26 |
| 减：二、费用 | 505063.03 |
| 1.管理人报酬 | 162537.7 |
| 2.托管费 | 54179.19 |
| 3.销售服务费 | 34026.89 |
| 4.交易费用 | 32635.57 |
| 5.利息支出 | 22495.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22495.18 |
| 6.其他费用 | 197111.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4159500.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4159500.91 |
| 一、收入： | -2782050.95 |
| 1.利息收入 | 1137033.82 |
| 存款利息收入 | 30195.06 |
| 债券利息收入 | 1106838.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5651370.12 |
| 股票投资收益 | -118754.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5532615.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1729224.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3061.3 |
| 减：二、费用 | 1378569.03 |
| 1.管理人报酬 | 392689.22 |
| 2.托管费 | 130896.48 |
| 3.销售服务费 | 76143.07 |
| 4.交易费用 | 6077.73 |
| 5.利息支出 | 356813.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356813.18 |
| 6.其他费用 | 412708.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4160619.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4160619.98 |
| 一、收入： | -1735557.8 |
| 1.利息收入 | 736920.49 |
| 存款利息收入 | 15709.21 |
| 债券利息收入 | 721211.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2712804.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2712804.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238802.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523.52 |
| 减：二、费用 | 823137.9 |
| 1.管理人报酬 | 220879.0 |
| 2.托管费 | 73626.35 |
| 3.销售服务费 | 42221.91 |
| 4.交易费用 | 2531.47 |
| 5.利息支出 | 272120.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272120.78 |
| 6.其他费用 | 209551.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2558695.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2558695.7 |
| 一、收入： | -1246128.34 |
| 1.利息收入 | 4000260.91 |
| 存款利息收入 | 82063.99 |
| 债券利息收入 | 3918196.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8913454.7 |
| 股票投资收益 | 1837907.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10751361.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3485534.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181531.15 |
| 减：二、费用 | 3042861.89 |
| 1.管理人报酬 | 1076810.63 |
| 2.托管费 | 358936.89 |
| 3.销售服务费 | 155038.53 |
| 4.交易费用 | 88949.53 |
| 5.利息支出 | 946002.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946002.41 |
| 6.其他费用 | 417123.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4288990.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4288990.23 |
| 一、收入： | 842768.72 |
| 1.利息收入 | 2634149.07 |
| 存款利息收入 | 53190.35 |
| 债券利息收入 | 2580958.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6485007.76 |
| 股票投资收益 | 423813.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6908821.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4517858.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175768.8 |
| 减：二、费用 | 2042032.15 |
| 1.管理人报酬 | 725324.29 |
| 2.托管费 | 241774.82 |
| 3.销售服务费 | 89130.71 |
| 4.交易费用 | 59654.58 |
| 5.利息支出 | 703929.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 703929.59 |
| 6.其他费用 | 222218.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1199263.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1199263.43 |
| 一、收入： | 15621580.68 |
| 1.利息收入 | 33263049.84 |
| 存款利息收入 | 549455.15 |
| 债券利息收入 | 32641595.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5101215.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5101215.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12777088.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236834.3 |
| 减：二、费用 | 9769973.5 |
| 1.管理人报酬 | 5531699.75 |
| 2.托管费 | 1843899.87 |
| 3.销售服务费 | 1113388.14 |
| 4.交易费用 | 14572.94 |
| 5.利息支出 | 809774.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809774.86 |
| 6.其他费用 | 456637.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5851607.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5851607.18 |
| 一、收入： | 17327751.3 |
| 1.利息收入 | 20825088.06 |
| 存款利息收入 | 238113.81 |
| 债券利息收入 | 20518950.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2490006.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2490006.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1081966.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74636.17 |
| 减：二、费用 | 5237916.08 |
| 1.管理人报酬 | 2856091.51 |
| 2.托管费 | 952030.49 |
| 3.销售服务费 | 612394.33 |
| 4.交易费用 | 6852.57 |
| 5.利息支出 | 593036.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593036.83 |
| 6.其他费用 | 217510.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12089835.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12089835.22 |
| 一、收入： | 39585089.51 |
| 1.利息收入 | 25752116.02 |
| 存款利息收入 | 329734.24 |
| 债券利息收入 | 25312967.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19651183.13 |
| 股票投资收益 | 1251344.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18399838.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5992074.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173865.19 |
| 减：二、费用 | 7631968.84 |
| 1.管理人报酬 | 2984782.49 |
| 2.托管费 | 994927.59 |
| 3.销售服务费 | 1071625.77 |
| 4.交易费用 | 222868.14 |
| 5.利息支出 | 1929653.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1929653.63 |
| 6.其他费用 | 428111.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31953120.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31953120.67 |
| 一、收入： | 21317923.91 |
| 1.利息收入 | 10818791.31 |
| 存款利息收入 | 128289.96 |
| 债券利息收入 | 10651317.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13838245.18 |
| 股票投资收益 | 1233614.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12604630.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3389835.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50722.49 |
| 减：二、费用 | 3643594.39 |
| 1.管理人报酬 | 879779.63 |
| 2.托管费 | 293259.94 |
| 3.销售服务费 | 317699.35 |
| 4.交易费用 | 212691.19 |
| 5.利息支出 | 1722656.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1722656.5 |
| 6.其他费用 | 217507.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17674329.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17674329.52 |
| 一、收入： | 68450391.86 |
| 1.利息收入 | 28560079.48 |
| 存款利息收入 | 432518.4 |
| 债券利息收入 | 27982759.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29073870.53 |
| 股票投资收益 | 531.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29073339.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10620840.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195601.71 |
| 减：二、费用 | 11486452.18 |
| 1.管理人报酬 | 3227836.37 |
| 2.托管费 | 1075945.4 |
| 3.销售服务费 | 784337.42 |
| 4.交易费用 | 7818.59 |
| 5.利息支出 | 5935755.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5935755.4 |
| 6.其他费用 | 454759.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56963939.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56963939.68 |
| 一、收入： | 38661851.52 |
| 1.利息收入 | 17139962.91 |
| 存款利息收入 | 302825.15 |
| 债券利息收入 | 16778402.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11118459.29 |
| 股票投资收益 | 531.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11117927.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10283293.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120136.2 |
| 减：二、费用 | 6902566.88 |
| 1.管理人报酬 | 2095421.8 |
| 2.托管费 | 698473.93 |
| 3.销售服务费 | 479629.59 |
| 4.交易费用 | 3543.84 |
| 5.利息支出 | 3393032.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3393032.06 |
| 6.其他费用 | 232465.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31759284.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31759284.64 |
| 一、收入： | 54830417.6 |
| 1.利息收入 | 55672776.74 |
| 存款利息收入 | 43770290.13 |
| 债券利息收入 | 7225364.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1063445.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1063445.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36974.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258061.29 |
| 减：二、费用 | 11002762.85 |
| 1.管理人报酬 | 6552287.01 |
| 2.托管费 | 2184095.63 |
| 3.销售服务费 | 1969566.14 |
| 4.交易费用 | 9738.8 |
| 5.利息支出 | 19854.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19854.58 |
| 6.其他费用 | 267220.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43827654.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43827654.75 |
