| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23193.26 |
| 存出保证金 | 938.16 |
| 交易性金融资产 | 34802543.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34802543.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7356.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35338379.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4004051.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1399.38 |
| 应付管理人报酬 | 8261.06 |
| 应付托管费 | 2753.69 |
| 应付销售服务费 | 5706.23 |
| 应付税费 | 1264.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151291.99 |
| 负债合计 | 4174728.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25897679.07 |
| 所有者权益合计 | 31163651.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 35338379.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2315683.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 235594115.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235594115.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237910233.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000793.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3327.76 |
| 应付管理人报酬 | 124331.56 |
| 应付托管费 | 41443.86 |
| 应付销售服务费 | 3409.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207586.46 |
| 负债合计 | 10380892.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189213508.18 |
| 所有者权益合计 | 227529341.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 237910233.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2599304.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1471012063.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1471012063.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1473612011.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68048153.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2480.38 |
| 应付管理人报酬 | 385893.15 |
| 应付托管费 | 128631.04 |
| 应付销售服务费 | 3930.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118995.7 |
| 负债合计 | 68688084.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1135384595.58 |
| 所有者权益合计 | 1404923927.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1473612011.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1430810.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1249.11 |
| 交易性金融资产 | 3271938048.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3271938048.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 92410103.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8079.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3365788291.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59185.73 |
| 应付管理人报酬 | 1410771.42 |
| 应付托管费 | 470257.14 |
| 应付销售服务费 | 5140.39 |
| 应付税费 | 16983.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147117.34 |
| 负债合计 | 2109455.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2533049491.94 |
| 所有者权益合计 | 3363678835.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3365788291.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 587608.69 |
| 结算备付金 | 148016.69 |
| 存出保证金 | 3433.69 |
| 交易性金融资产 | 32114639.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32114639.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165137.88 |
| 应收利息 | 402618.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50547.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33472002.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4499797.0 |
| 应付证券清算款 | 31113.31 |
| 应付赎回款 | 11132.17 |
| 应付管理人报酬 | 14830.66 |
| 应付托管费 | 4943.55 |
| 应付销售服务费 | 4110.88 |
| 应付税费 | 2518.51 |
| 应付利息 | 1738.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59001.07 |
| 负债合计 | 4642050.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21220200.97 |
| 所有者权益合计 | 28829951.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 33472002.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2787508.19 |
| 结算备付金 | 29110.27 |
| 存出保证金 | 5519.32 |
| 交易性金融资产 | 26415294.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26415294.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 162901.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4119.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30404453.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1288801.01 |
| 应付赎回款 | 96235.13 |
| 应付管理人报酬 | 14172.18 |
| 应付托管费 | 4724.08 |
| 应付销售服务费 | 4024.74 |
| 应付税费 | 226.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83801.49 |
| 负债合计 | 1502335.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22452837.26 |
| 所有者权益合计 | 28902118.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 30404453.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1628249.06 |
| 结算备付金 | 107590.93 |
| 存出保证金 | 10383.27 |
| 交易性金融资产 | 28555863.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28555863.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 228997.42 |
| 应收利息 | 180226.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1439.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30712749.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1715313.36 |
| 应付赎回款 | 15464.21 |
| 应付管理人报酬 | 14691.35 |
| 应付托管费 | 4897.1 |
| 应付销售服务费 | 4450.68 |
| 应付税费 | 529.54 |
| 应付利息 | -355.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.45 |
| 负债合计 | 1903118.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22795858.08 |
| 所有者权益合计 | 28809631.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 30712749.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162271.75 |
| 结算备付金 | 69433.66 |
| 存出保证金 | 13416.8 |
| 交易性金融资产 | 43350910.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43350910.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1043522.52 |
| 应收利息 | 495702.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28021.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45163279.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136525.69 |
| 应付赎回款 | 76033.21 |
| 应付管理人报酬 | 22055.89 |
| 应付托管费 | 7351.96 |
| 应付销售服务费 | 7239.69 |
| 应付税费 | 2612.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150396.04 |
| 负债合计 | 409550.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35857657.92 |
| 所有者权益合计 | 44753728.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 45163279.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1363198.73 |
| 结算备付金 | 779646.33 |
| 存出保证金 | 6292.46 |
| 交易性金融资产 | 56754504.54 |
| 股票投资 | 335404.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56419100.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4150360.6 |
| 应收利息 | 704323.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21003.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63779329.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 602133.37 |
| 应付赎回款 | 243942.36 |
| 应付管理人报酬 | 26540.21 |
| 应付托管费 | 8846.73 |
| 应付销售服务费 | 8250.91 |
| 应付税费 | 4475.5 |
| 应付利息 | -1066.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292415.58 |
| 负债合计 | 13194709.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41927068.6 |
| 所有者权益合计 | 50584620.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 63779329.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2199590.03 |
| 结算备付金 | 10325.31 |
| 存出保证金 | 24089.44 |
| 交易性金融资产 | 48143535.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48143535.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2112000.0 |
| 应收利息 | 900151.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2569.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53392261.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10606.09 |
| 应付管理人报酬 | 26436.9 |
| 应付托管费 | 8812.28 |
| 应付销售服务费 | 5773.23 |
| 应付税费 | 5473.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216587.68 |
| 负债合计 | 283980.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43786424.36 |
| 所有者权益合计 | 53108280.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 53392261.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5132309.06 |
| 结算备付金 | 187490.81 |
| 存出保证金 | 7021.17 |
| 交易性金融资产 | 46235363.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46235363.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160.0 |
| 应收利息 | 179966.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1813.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51744124.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122880.74 |
| 应付管理人报酬 | 26645.8 |
| 应付托管费 | 8881.96 |
| 应付销售服务费 | 4972.0 |
| 应付税费 | 472.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322720.09 |
| 负债合计 | 486735.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45632480.71 |
| 所有者权益合计 | 51257388.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 51744124.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111442.32 |
| 结算备付金 | 1807778.56 |
| 存出保证金 | 8314.53 |
| 交易性金融资产 | 73969069.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73969069.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 588647.96 |
| 应收利息 | 551772.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15447.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77052472.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164326.58 |
| 应付管理人报酬 | 32349.17 |
| 应付托管费 | 10783.04 |
| 应付销售服务费 | 6332.27 |
| 应付税费 | 4229.48 |
| 应付利息 | -3108.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351241.5 |
| 负债合计 | 15077126.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53601684.92 |
| 所有者权益合计 | 61975346.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 77052472.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 384043.13 |
| 结算备付金 | 743045.92 |
| 存出保证金 | 28527.44 |
| 交易性金融资产 | 78597026.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78597026.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3803651.06 |
| 应收利息 | 610007.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24680.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84190981.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 964230.91 |
| 应付管理人报酬 | 44471.08 |
| 应付托管费 | 14823.67 |
| 应付销售服务费 | 8860.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -823.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444029.83 |
| 负债合计 | 1515295.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68629137.77 |
| 所有者权益合计 | 82675685.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 84190981.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2387794.43 |
| 结算备付金 | 120334.44 |
| 存出保证金 | 81520.3 |
| 交易性金融资产 | 171574732.32 |
| 股票投资 | 1824000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169750732.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 716786.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18667.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174899834.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30899875.05 |
| 应付证券清算款 | 2013518.55 |
| 应付赎回款 | 250050.08 |
| 应付管理人报酬 | 71318.89 |
| 应付托管费 | 23772.98 |
| 应付销售服务费 | 12995.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7885.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275230.01 |
| 负债合计 | 33566022.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113475278.47 |
| 所有者权益合计 | 141333812.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 174899834.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12526095.76 |
| 结算备付金 | 107553.18 |
| 存出保证金 | 81999.29 |
| 交易性金融资产 | 481087954.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 481087954.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5037458.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2643.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498843704.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 188017.39 |
| 应付管理人报酬 | 338465.86 |
| 应付托管费 | 112821.95 |
| 应付销售服务费 | 32753.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24366.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349842.55 |
| 负债合计 | 41048302.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368604105.46 |
| 所有者权益合计 | 457795401.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 498843704.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68285797.56 |
| 结算备付金 | 3791147.69 |
| 存出保证金 | 83694.45 |
| 交易性金融资产 | 806193415.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 806193415.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12057947.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2009.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890414012.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 753394.76 |
| 应付管理人报酬 | 452626.37 |
| 应付托管费 | 150875.45 |
| 应付销售服务费 | 110154.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283171.52 |
| 负债合计 | 1752427.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 706984224.8 |
| 所有者权益合计 | 888661585.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 890414012.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202699635.77 |
| 结算备付金 | 5064143.17 |
| 存出保证金 | 154527.12 |
| 交易性金融资产 | 771625676.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 771625676.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19669443.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3438437.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002651864.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97718674.57 |
| 应付赎回款 | 582453.91 |
| 应付管理人报酬 | 326040.33 |
| 应付托管费 | 108680.11 |
| 应付销售服务费 | 76753.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203916.62 |
| 负债合计 | 99022574.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727485911.05 |
| 所有者权益合计 | 903629290.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002651864.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1994749.61 |
| 结算备付金 | 10861120.76 |
| 存出保证金 | 456013.34 |
| 交易性金融资产 | 342063458.49 |
| 股票投资 | 25340.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 342038118.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2095594.33 |
| 应收利息 | 7206231.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2548364.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367225532.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2559172.44 |
| 应付管理人报酬 | 132656.38 |
| 应付托管费 | 44218.8 |
| 应付销售服务费 | 47190.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334063.32 |
| 负债合计 | 100810471.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220616100.94 |
| 所有者权益合计 | 266415060.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 367225532.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1743722.43 |
| 结算备付金 | 2485467.08 |
| 存出保证金 | 58263.93 |
| 交易性金融资产 | 411366902.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411366902.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12878286.62 |
| 应收利息 | 8295902.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1173726.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438002270.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 161199988.4 |
| 应付证券清算款 | 10002728.66 |
| 应付赎回款 | 2686230.97 |
| 应付管理人报酬 | 160178.95 |
| 应付托管费 | 53393.0 |
| 应付销售服务费 | 52613.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 66000.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325651.86 |
| 负债合计 | 174547215.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232319615.34 |
| 所有者权益合计 | 263455055.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 438002270.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47817752.87 |
| 结算备付金 | 22692944.98 |
| 存出保证金 | 83206.95 |
| 交易性金融资产 | 716041129.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 716041129.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | 10831285.73 |
| 应收利息 | 15045134.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1013761.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 833525365.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 289034846.61 |
| 应付证券清算款 | 9730277.93 |
| 应付赎回款 | 1112815.53 |
| 应付管理人报酬 | 259460.22 |
| 应付托管费 | 86486.75 |
| 应付销售服务费 | 60691.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3775.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47698943.3 |
| 负债合计 | 347993119.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459966725.87 |
| 所有者权益合计 | 485532246.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 833525365.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86543226.02 |
| 结算备付金 | 8368482.46 |
| 存出保证金 | 43174.31 |
| 交易性金融资产 | 1035297274.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035297274.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12398066.68 |
| 应收利息 | 12937278.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80946.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192668449.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10749154.09 |
| 应付管理人报酬 | 685478.49 |
| 应付托管费 | 228492.82 |
| 应付销售服务费 | 157690.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148852.27 |
| 负债合计 | 33084445.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1140049689.4 |
| 所有者权益合计 | 1159584003.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192668449.44 |
