| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3878341.65元 |
| 本期利润 | 9359947.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 419511.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 13438339.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4001786.61元 |
| 本期利润 | 8929985.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8109913.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 215729082.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46414394.34元 |
| 本期利润 | 40403626.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104608468.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 1392229278.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13736381.39元 |
| 本期利润 | 13926942.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 449671775.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 3350140922.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 536764.62元 |
| 本期利润 | 1060962.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2436172.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2239元 |
| 期末基金资产净值 | 15010433.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -416171.37元 |
| 本期利润 | 241250.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1574175.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 14770596.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 982114.75元 |
| 本期利润 | 900700.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1868618.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 13850963.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147943.9元 |
| 本期利润 | 706303.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2086436.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 19627735.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 628255.44元 |
| 本期利润 | 2848156.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2536771.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 24017617.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1018180.58元 |
| 本期利润 | 2900352.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3949651.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1454元 |
| 期末基金资产净值 | 33222532.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3851972.96元 |
| 本期利润 | -2734157.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3393076.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 34932233.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1851633.98元 |
| 本期利润 | -1701514.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5730939.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1639元 |
| 期末基金资产净值 | 40706354.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5693363.51元 |
| 本期利润 | -3385895.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9641029.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2117元 |
| 期末基金资产净值 | 55192610.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4331385.45元 |
| 本期利润 | -1342788.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17454570.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2299元 |
| 期末基金资产净值 | 95041571.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12464910.89元 |
| 本期利润 | 387459.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74221545.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2449元 |
| 期末基金资产净值 | 377294755.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8872416.69元 |
| 本期利润 | 7735346.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105530575.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2527元 |
| 期末基金资产净值 | 527273133.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14699163.17元 |
| 本期利润 | 13768519.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109839524.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2349元 |
| 期末基金资产净值 | 582824910.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8111753.36元 |
| 本期利润 | 7117602.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16870836.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2033元 |
| 期末基金资产净值 | 100710824.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26274572.27元 |
| 本期利润 | 33109804.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11891141.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 112572779.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13284971.82元 |
| 本期利润 | 19637464.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11830385.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 294795094.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21680227.47元 |
| 本期利润 | 21748971.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12041080.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 709262457.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
