名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6063 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5672 | 2.17% |
中信保诚货币B | 0.5761 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5403 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5392 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -51247.44 | -49903.97 | 97.38% | 227.89 | -0.44% | 2144.41 | -4.18% |
2022-12-31 | -268873.25 | -229895.98 | 85.50% | 1288.10 | -0.48% | 1806.89 | -0.67% |
2022-06-30 | -149587.32 | -187978.15 | 125.66% | 869.78 | -0.58% | 1738.68 | -1.16% |
2021-12-31 | 51366.79 | 43928.30 | 85.52% | 301.29 | 0.59% | 606.40 | 1.18% |
2021-06-30 | 22687.87 | 8738.31 | 38.52% | -- | -- | 281.38 | 1.24% |
2020-12-31 | 2250.78 | 746.85 | 33.18% | 2.65 | 0.12% | 6.96 | 0.31% |
2020-06-30 | 316.51 | 293.22 | 92.64% | 1.81 | 0.57% | 5.04 | 1.59% |
2019-12-31 | 516.78 | 259.42 | 50.20% | 0.21 | 0.04% | 4.94 | 0.96% |
2019-06-30 | 171.95 | 55.45 | 32.25% | 0.21 | 0.12% | 3.68 | 2.14% |
2018-12-31 | -473.92 | -392.47 | 82.81% | 0.31 | -0.06% | 6.12 | -1.29% |
2018-06-30 | -236.84 | -178.30 | 75.28% | 0.00 | 0.00% | 5.27 | -2.23% |
2017-12-31 | -171.67 | -152.57 | 88.87% | -- | -- | 11.56 | -6.73% |
2017-06-30 | -157.41 | -177.78 | 112.94% | -- | -- | 10.78 | -6.85% |
2016-12-31 | -1040.29 | -732.76 | 70.44% | 1.75 | -0.17% | 7.86 | -0.76% |
2016-06-30 | -822.04 | -509.14 | 61.94% | -- | -- | 6.52 | -0.79% |
2015-12-31 | 1980.39 | 2327.82 | 117.54% | -- | -- | 15.10 | 0.76% |
2015-06-30 | 2287.82 | 3021.91 | 132.09% | -- | -- | 11.60 | 0.51% |
2014-12-31 | 2240.29 | 1459.09 | 65.13% | -- | -- | 36.88 | 1.65% |
2014-06-30 | 322.90 | 23.18 | 7.18% | -- | -- | 20.43 | 6.33% |
2013-12-31 | 177.37 | -94.86 | -53.48% | -- | -- | 2.00 | 1.13% |