| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
| 中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1898782602.95元 |
| 本期利润 | -1591205186.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1309431384.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.136元 |
| 期末基金资产净值 | 2581959265.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -486803218.75元 |
| 本期利润 | -528700369.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83017142.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 3847077068.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2261760449.69元 |
| 本期利润 | -2675110577.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.7882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 603777121.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4534元 |
| 期末基金资产净值 | 4694108575.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1818279841.26元 |
| 本期利润 | -1478487133.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1145345112.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7897元 |
| 期末基金资产净值 | 6409889529.31元 |
| 期末基金份额净值 | 4.4196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 341.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 348199377.29元 |
| 本期利润 | 428626422.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3559892217.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8385元 |
| 期末基金资产净值 | 9898359393.4元 |
| 期末基金份额净值 | 5.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 411.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81557837.56元 |
| 本期利润 | 216442552.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 541984162.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3921元 |
| 期末基金资产净值 | 1518067311.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 289.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6831906.61元 |
| 本期利润 | 21700982.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 109.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 102.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59793067.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.011元 |
| 期末基金资产净值 | 171099043.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2703625.7元 |
| 本期利润 | 2855987.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4232221.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5042元 |
| 期末基金资产净值 | 14636999.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2256421.7元 |
| 本期利润 | 4759417.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2447812.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2312元 |
| 期末基金资产净值 | 15101846.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 394081.34元 |
| 本期利润 | 1507893.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 716867.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0619元 |
| 期末基金资产净值 | 13107904.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4477510.75元 |
| 本期利润 | -5387302.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45936.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 12100869.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2147393.56元 |
| 本期利润 | -2800703.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2655612.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2179元 |
| 期末基金资产净值 | 14845317.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2621488.98元 |
| 本期利润 | -2967301.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5289250.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3912元 |
| 期末基金资产净值 | 19516468.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2239727.3元 |
| 本期利润 | -2164937.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6841600.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4254元 |
| 期末基金资产净值 | 24280914.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.51元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8324023.74元 |
| 本期利润 | -11545763.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9265305.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5716元 |
| 期末基金资产净值 | 26809860.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5525420.12元 |
| 本期利润 | -8750660.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13622609.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7391元 |
| 期末基金资产净值 | 33518140.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21714892.97元 |
| 本期利润 | 17705125.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17434053.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 38817360.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29048852.38元 |
| 本期利润 | 21392591.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27788823.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2836元 |
| 期末基金资产净值 | 49437243.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12045802.62元 |
| 本期利润 | 19213014.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17755344.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3714元 |
| 期末基金资产净值 | 70938078.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1212763.26元 |
| 本期利润 | 1385437.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1459666.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 54206457.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -749033.3元 |
| 本期利润 | -301741.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -970365.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 130758473.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
