| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1048835.74 |
| 存出保证金 | 244562.25 |
| 交易性金融资产 | 1044673598.76 |
| 股票投资 | 1044673598.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 148494.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265154.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154863422.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 652841.84 |
| 应付赎回款 | 1635338.14 |
| 应付管理人报酬 | 1175069.05 |
| 应付托管费 | 195844.84 |
| 应付销售服务费 | 28574.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828585.38 |
| 负债合计 | 4516253.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358161355.59 |
| 所有者权益合计 | 1150347169.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154863422.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90055267.97 |
| 结算备付金 | 1676654.47 |
| 存出保证金 | 323349.14 |
| 交易性金融资产 | 1115879946.92 |
| 股票投资 | 1115879946.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1843282.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399828.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210178329.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1476082.91 |
| 应付管理人报酬 | 1531420.62 |
| 应付托管费 | 255236.76 |
| 应付销售服务费 | 34373.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1291281.51 |
| 负债合计 | 4588395.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378063603.51 |
| 所有者权益合计 | 1205589933.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210178329.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151964254.64 |
| 结算备付金 | 55007.81 |
| 存出保证金 | 193146.03 |
| 交易性金融资产 | 1333057674.12 |
| 股票投资 | 1327440462.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5617211.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1471083.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1486741165.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3996930.91 |
| 应付管理人报酬 | 1835038.33 |
| 应付托管费 | 305839.72 |
| 应付销售服务费 | 109721.44 |
| 应付税费 | 20.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 731668.52 |
| 负债合计 | 6979219.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432779704.25 |
| 所有者权益合计 | 1479761946.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1486741165.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133968179.88 |
| 结算备付金 | 1075460.98 |
| 存出保证金 | 330126.6 |
| 交易性金融资产 | 1577603690.24 |
| 股票投资 | 1577603690.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2830053.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1715807510.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5975.0 |
| 应付赎回款 | 7972584.73 |
| 应付管理人报酬 | 1906939.17 |
| 应付托管费 | 317823.18 |
| 应付销售服务费 | 86865.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 781227.56 |
| 负债合计 | 11071415.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413969398.52 |
| 所有者权益合计 | 1704736095.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1715807510.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156727766.28 |
| 结算备付金 | 1911927.41 |
| 存出保证金 | 269362.61 |
| 交易性金融资产 | 1583774256.78 |
| 股票投资 | 1583774256.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24541906.04 |
| 应收利息 | 15574.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1750414.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1768991207.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14288443.42 |
| 应付赎回款 | 3200194.23 |
| 应付管理人报酬 | 2244027.15 |
| 应付托管费 | 374004.51 |
| 应付销售服务费 | 33666.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199144.4 |
| 负债合计 | 21493275.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376805302.4 |
| 所有者权益合计 | 1747497932.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1768991207.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153042344.2 |
| 结算备付金 | 1603165.86 |
| 存出保证金 | 306460.76 |
| 交易性金融资产 | 1816770997.89 |
| 股票投资 | 1815226197.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1544800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15149.52 |
| 应收利息 | 11357.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7547369.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1979296845.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26522536.83 |
| 应付管理人报酬 | 2401481.3 |
| 应付托管费 | 400246.87 |
| 应付销售服务费 | 20030.26 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278623.24 |
| 负债合计 | 30585187.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322745863.27 |
| 所有者权益合计 | 1948711657.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1979296845.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129519882.71 |
| 结算备付金 | 2203533.28 |
| 存出保证金 | 446133.33 |
| 交易性金融资产 | 1892277235.64 |
| 股票投资 | 1862082235.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30195000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2031624.73 |
| 应收利息 | 19580.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2602332.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2029100322.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27987141.54 |
| 应付管理人报酬 | 2432891.8 |
| 应付托管费 | 405481.97 |
| 应付销售服务费 | 0.23 |
| 应付税费 | 0.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313743.77 |
| 负债合计 | 32244302.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405937526.56 |
| 所有者权益合计 | 1996856019.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2029100322.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237371544.97 |
| 结算备付金 | 1588391.54 |
| 存出保证金 | 449226.62 |
| 交易性金融资产 | 2277317063.14 |
| 股票投资 | 2277317063.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 768379.75 |
| 应收利息 | 19086.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32670809.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2550184502.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29777237.73 |
| 应付赎回款 | 31114772.87 |
| 应付管理人报酬 | 2702234.22 |
| 应付托管费 | 450372.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221498.32 |
| 负债合计 | 65715503.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560708438.3 |
| 所有者权益合计 | 2484468998.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2550184502.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189378835.9 |
| 结算备付金 | 2487755.14 |
| 存出保证金 | 358932.73 |
| 交易性金融资产 | 1106640596.41 |
| 股票投资 | 1106640596.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41489.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2763854.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301671464.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6426969.92 |
| 应付赎回款 | 8970021.32 |
| 应付管理人报酬 | 1637782.72 |
| 应付托管费 | 272963.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253756.8 |
| 负债合计 | 18590709.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474725163.6 |
| 所有者权益合计 | 1283080754.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301671464.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277668467.57 |
| 结算备付金 | 2883802.86 |
| 存出保证金 | 686530.69 |
| 交易性金融资产 | 1208360163.84 |
| 股票投资 | 1208360163.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14986541.15 |
| 应收利息 | 47181.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646001.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1505278688.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2850.0 |
| 应付赎回款 | 6864826.9 |
| 应付管理人报酬 | 1743551.88 |
| 应付托管费 | 290591.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135434.78 |
| 负债合计 | 9977925.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 692389728.85 |
| 所有者权益合计 | 1495300762.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1505278688.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140363091.21 |
| 结算备付金 | 2470958.54 |
| 存出保证金 | 824134.52 |
| 交易性金融资产 | 964356436.43 |
| 股票投资 | 964356436.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 123000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175970.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1341380.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1232531971.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2122366.96 |
| 应付管理人报酬 | 1632314.3 |
| 应付托管费 | 272052.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287546.45 |
| 负债合计 | 5645905.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 719390062.63 |
| 所有者权益合计 | 1226886065.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1232531971.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307429030.19 |
| 结算备付金 | 4887562.27 |
| 存出保证金 | 871390.14 |
| 交易性金融资产 | 1379845109.91 |
| 股票投资 | 1379845109.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56169.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4716391.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1697805653.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7923299.48 |
| 应付赎回款 | 61775129.86 |
| 应付管理人报酬 | 2028580.94 |
| 应付托管费 | 338096.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367733.91 |
| 负债合计 | 74480257.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750237082.85 |
| 所有者权益合计 | 1623325396.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1697805653.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82365926.74 |
| 结算备付金 | 7518294.19 |
| 存出保证金 | 1093845.5 |
| 交易性金融资产 | 636488057.25 |
| 股票投资 | 636488057.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3947897.23 |
| 应收利息 | 26206.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 674630.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732114858.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2384163.73 |
| 应付管理人报酬 | 913115.31 |
| 应付托管费 | 152185.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308082.01 |
| 负债合计 | 6829845.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408683813.93 |
| 所有者权益合计 | 725285012.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 732114858.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152437996.78 |
| 结算备付金 | 3500889.72 |
| 存出保证金 | 979206.71 |
| 交易性金融资产 | 708269751.57 |
| 股票投资 | 708269751.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47661.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118479.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865353985.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43007693.13 |
| 应付赎回款 | 1972852.57 |
| 应付管理人报酬 | 1013904.54 |
| 应付托管费 | 168984.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156200.76 |
| 负债合计 | 50080457.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470842421.59 |
| 所有者权益合计 | 815273527.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 865353985.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133143044.25 |
| 结算备付金 | 5609921.08 |
| 存出保证金 | 1420397.36 |
| 交易性金融资产 | 868978382.41 |
| 股票投资 | 868978382.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1677835.67 |
| 应收利息 | 22003.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400193.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1011251777.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12651805.18 |
| 应付赎回款 | 1202735.54 |
| 应付管理人报酬 | 1418181.78 |
| 应付托管费 | 236363.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204510.82 |
| 负债合计 | 18886514.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554220779.57 |
| 所有者权益合计 | 992365263.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1011251777.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328330741.22 |
| 结算备付金 | 6957086.01 |
| 存出保证金 | 4129702.52 |
| 交易性金融资产 | 1385289257.86 |
| 股票投资 | 1385289257.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 96158429.75 |
| 应收利息 | 54835.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1049726.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2021969779.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 176928419.91 |
| 应付赎回款 | 8907495.72 |
| 应付管理人报酬 | 2160766.04 |
| 应付托管费 | 360127.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182792.0 |
| 负债合计 | 194443205.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897880237.83 |
| 所有者权益合计 | 1827526573.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2021969779.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 853607463.92 |
| 结算备付金 | 23543411.82 |
| 存出保证金 | 6549765.72 |
| 交易性金融资产 | 1799383724.29 |
| 股票投资 | 1799383724.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16814865.4 |
| 应收利息 | 108896.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10229774.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2710237902.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78381039.12 |
| 应付赎回款 | 13699560.54 |
| 应付管理人报酬 | 3431607.83 |
| 应付托管费 | 571934.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331695.93 |
| 负债合计 | 109723779.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090173887.88 |
| 所有者权益合计 | 2600514123.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2710237902.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 624979523.12 |
| 结算备付金 | 48575967.19 |
| 存出保证金 | 3099961.82 |
| 交易性金融资产 | 1071379350.12 |
| 股票投资 | 1071379350.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30040024.0 |
| 应收利息 | 102043.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1778176870.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 265458111.78 |
| 应付赎回款 | 178409915.21 |
| 应付管理人报酬 | 2754062.52 |
| 应付托管费 | 459010.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 896666.78 |
| 负债合计 | 469913481.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517944552.91 |
| 所有者权益合计 | 1308263388.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1778176870.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116683937.86 |
| 结算备付金 | 12851317.6 |
| 存出保证金 | 1570039.88 |
| 交易性金融资产 | 445302605.25 |
| 股票投资 | 445302605.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25725.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576433625.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79257250.09 |
| 应付赎回款 | 6753578.6 |
| 应付管理人报酬 | 699936.9 |
| 应付托管费 | 116656.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305952.69 |
| 负债合计 | 95359290.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347329456.83 |
| 所有者权益合计 | 481074335.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 576433625.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49587774.51 |
| 结算备付金 | 4518282.06 |
| 存出保证金 | 1045288.43 |
| 交易性金融资产 | 424052065.86 |
| 股票投资 | 424052065.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12922.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 783849.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480000182.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4936115.75 |
| 应付赎回款 | 4238279.42 |
| 应付管理人报酬 | 567753.58 |
| 应付托管费 | 94625.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158756.21 |
| 负债合计 | 12567334.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386835248.19 |
| 所有者权益合计 | 467432848.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 480000182.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40092054.38 |
| 结算备付金 | 8087529.58 |
| 存出保证金 | 981034.24 |
| 交易性金融资产 | 392154694.42 |
| 股票投资 | 392154694.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 41955574.73 |
| 应收利息 | 150541.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174850.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603596278.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37781344.95 |
| 应付管理人报酬 | 794328.13 |
| 应付托管费 | 132388.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302391.78 |
| 负债合计 | 41235949.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537003611.53 |
| 所有者权益合计 | 562360329.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 603596278.88 |
