| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.74% | -0.12% | 0.89% | 3.60% | 1.50% | -0.64% | 0.00% | -3.58% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
399|1097 | 759|1135 | 272|1140 | 279|1107 | 651|1062 | 634|980 | 506|790 | 466|609 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.696 | 1.696 | 0.06% | |
| 2024-04-23 | 1.695 | 1.695 | -0.18% | |
| 2024-04-22 | 1.698 | 1.698 | -0.12% | |
| 2024-04-19 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | |
| 2024-04-18 | 1.7 | 1.7 | 0.12% |
截至2024-03-31 工银月月薪定期支付债券A期末总份额为1.35亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 12.00 | 466.20 | 2.04% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 383.78 | 1.68% |
| 600690 | 海尔智家 | 13.00 | 324.35 | 1.42% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 321.10 | 1.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 298.81 | 1.31% |
| 601668 | 中国建筑 | 53.00 | 277.72 | 1.22% |
| 002475 | 立讯精密 | 9.00 | 264.69 | 1.16% |
| 002415 | 海康威视 | 7.00 | 256.96 | 1.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 252.30 | 1.11% |
| 601211 | 国泰君安 | 15.00 | 208.05 | 0.91% |
