【华安年年盈定期开放债券A(000239)，华安年年盈定期开放债券A(000239)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安创业板50指数分…	1.9638	3.62%
名称	万份收益	7日年化
华安日日鑫货币B	0.5638	2.14%
华安现金宝货币B	0.5229	2.13%
华安汇财通货币	0.4795	2.11%
华安现金富利货币B	0.60049	2.03%
华安日日鑫货币H	0.4983	1.90%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.11%	0.20%	0.45%	1.08%	1.61%	2.21%	2.67%	7.90%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.90%	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	4.86%	7.94%	12.61%
同类排名 [债券型]	2408\|3089	1809\|3229	1825\|3179	2331\|3093	2477\|2914	2580\|2740	2306\|2363	1838\|2057
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-12	1.0222	1.3612	--
2024-04-03	1.0202	1.3592	--
2024-03-29	1.0191	1.3581	--
2024-03-22	1.0184	1.3574	--
2024-03-15	1.0169	1.3559	--

[2023-07-14 分红] 每份派0.0110元
[2022-04-21 分红] 每份派0.0065元
[2022-01-20 分红] 每份派0.0170元
[2021-10-25 分红] 每份派0.0190元
[2021-07-15 分红] 每份派0.0130元
[2021-04-21 分红] 每份派0.0100元
[2021-01-19 分红] 每份派0.0110元
[2020-10-27 分红] 每份派0.0150元
[2020-07-17 分红] 每份派0.0270元
[2020-04-20 分红] 每份派0.0390元
[2020-01-20 分红] 每份派0.0170元
[2019-10-25 分红] 每份派0.0220元
[2019-07-18 分红] 每份派0.0190元
[2019-04-19 分红] 每份派0.0260元
[2019-01-18 分红] 每份派0.0124元
[2018-10-25 分红] 每份派0.0076元
[2016-10-26 分红] 每份派0.0100元
[2016-07-20 分红] 每份派0.0110元
[2016-04-21 分红] 每份派0.0155元
[2016-01-21 分红] 每份派0.0110元
[2015-10-27 分红] 每份派0.0096元
[2015-07-21 分红] 每份派0.0094元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华安年年盈定期开放债券A(000239)基金经理

朱才敏:朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起担任华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合基金的基金经理。2018年10月至今,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富混合基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望混合基金的基金经理;2016年12月起,同时担任华安新泰利混合基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合基金的基金经理。2019年8月21日至2021年3月8日担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月1日至2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任华安汇财通货币市场基金基金经理。曾任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月30日担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。

魏媛媛:魏媛媛女士:中国国籍,硕士研究生,CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2021年8月16日起担任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月23日起任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：10.01%

持有份额

截至2023-12-31 华安年年盈定期开放债券A期末总份额为0.52亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.83%
4.同泰恒利纯…	73.74%
5.金信民富债…	39.62%
6.金信民富债…	37.66%
7.南方兴利半…	23.69%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	13.05%
10.民生加银转…	12.90%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.92%
2.同泰恒利纯…	74.75%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.26%
6.淳厚稳鑫债…	17.50%
7.兴业安弘3…	15.97%
8.工银可转债…	13.53%
9.鹏扬中债-…	12.27%
10.平安鼎信债…	11.37%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.22%
2.金鹰添盈纯…	134.97%
3.同泰恒利纯…	125.53%
4.同泰恒利纯…	122.49%
5.蜂巢丰嘉债…	69.02%
6.蜂巢丰嘉债…	68.53%
7.南方兴利半…	27.89%
8.平安惠复纯…	25.68%
9.平安惠复纯…	25.36%
10.淳厚稳鑫债…	18.91%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.08%
2.南方宝元债…	623.24%
3.长盛全债指…	386.11%
4.东方臻宝纯…	365.38%
5.富国天利增…	348.10%
6.易方达安心…	262.55%
7.永赢双利债…	257.93%
8.易方达增强…	253.98%
9.金信民兴债…	253.94%
10.大成债券A…	248.11%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.80%	0.50%	0.30%	0.40%	0.90%	-0.50%	-0.30%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2574\|3230	2715\|3114	2417\|2943	2682\|2851	1236\|2778	1681\|2732	2425\|2598	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	中上	中下	落后	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.10%	-0.84%	6.12%	8.97%	8.48%	6.99%	-1.22%	-1.68%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2532\|3114	2299\|2732	197\|2413	14\|2201	36\|1724	373\|1271	688\|1021	368\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	领先	领先	领先	中上	中下	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
朱才敏	2023-01-30	至今	1年零80天	2.52%
魏媛媛	2023-03-23	至今	1年零28天	2.42%
贺涛	2015-02-03	2017-06-26	2年零144天	3.59%
孙丽娜	2015-02-17	2023-03-23	8年零36天	2.95%