名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.03% | 0.52% | -2.41% | 5.03% | -8.86% | -7.17% | -14.72% | -20.51% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
463|3853 | 849|3953 | 3660|3927 | 462|3853 | 2138|3700 | 388|3407 | 842|2732 | 485|1659 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.106 | 3.15 | -0.47% | |
2024-03-27 | 2.116 | 3.16 | -0.42% | |
2024-03-26 | 2.125 | 3.169 | 1.24% | |
2024-03-25 | 2.099 | 3.143 | 0.05% | |
2024-03-22 | 2.098 | 3.142 | -1.22% |
截至2023-12-31 工银金融地产混合A期末总份额为10.65亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为1.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601838 | 成都银行 | 2000.00 | 22520.00 | 9.61% |
600919 | 江苏银行 | 3330.00 | 22277.70 | 9.51% |
601318 | 中国平安 | 530.00 | 21360.58 | 9.12% |
600048 | 保利发展 | 1861.00 | 18432.98 | 7.87% |
600030 | 中信证券 | 880.00 | 17925.68 | 7.65% |
600926 | 杭州银行 | 1611.00 | 16134.92 | 6.89% |
600036 | 招商银行 | 567.00 | 15778.11 | 6.73% |
601601 | 中国太保 | 600.00 | 14268.00 | 6.09% |
001979 | 招商蛇口 | 1368.00 | 12920.04 | 5.51% |
002142 | 宁波银行 | 420.00 | 8446.20 | 3.60% |