名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10790.36 | 11.03 | 0.10% | 8118.06 | 75.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 6817.16 | -- | -- | 3849.31 | 56.47% | -- | -- |
2022-12-31 | 12254.08 | -- | -- | 14902.45 | 121.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 8730.93 | -- | -- | 8582.97 | 98.31% | -- | -- |
2021-12-31 | 19679.05 | -- | -- | 510.74 | 2.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 8410.51 | -- | -- | -590.42 | -7.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 13112.64 | -- | -- | -2223.11 | -16.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 7522.46 | -- | -- | -235.70 | -3.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 19511.15 | -- | -- | 98.88 | 0.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 9873.71 | -- | -- | 593.67 | 6.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 11285.44 | -- | -- | -1.12 | -0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 3549.58 | -- | -- | -288.37 | -8.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 6361.66 | -- | -- | -3017.53 | -47.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 5504.53 | -- | -- | -2577.87 | -46.83% | -- | -- |
2016-12-31 | 37767.99 | -- | -- | 986.67 | 2.61% | -- | -- |
2016-06-30 | 31069.43 | -- | -- | 10780.33 | 34.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 186940.89 | -- | -- | 12606.57 | 6.74% | -- | -- |
2015-06-30 | 82742.62 | -- | -- | -1103.83 | -1.33% | -- | -- |
2014-12-31 | -20247.34 | -- | -- | -189.57 | 0.94% | -- | -- |
2014-06-30 | 2007.49 | -- | -- | -535.99 | -26.70% | -- | -- |
2013-12-31 | 233.16 | -- | -- | -626.49 | -268.69% | -- | -- |