| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5577710.84 |
| 1.利息收入 | 3342900.34 |
| 存款利息收入 | 18171.12 |
| 债券利息收入 | 3303036.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199453.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -199453.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2434264.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 941013.2 |
| 1.管理人报酬 | 209865.86 |
| 2.托管费 | 52466.46 |
| 3.销售服务费 | 397.08 |
| 4.交易费用 | 3182.64 |
| 5.利息支出 | 491787.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491787.98 |
| 6.其他费用 | 172166.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4636697.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4636697.64 |
| 一、收入： | 60291192.5 |
| 1.利息收入 | 103019931.47 |
| 存款利息收入 | 7337168.92 |
| 债券利息收入 | 92835631.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157695298.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157695298.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114966559.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34244301.28 |
| 1.管理人报酬 | 10698215.78 |
| 2.托管费 | 2674554.01 |
| 3.销售服务费 | 1835854.75 |
| 4.交易费用 | 43813.23 |
| 5.利息支出 | 18499532.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18499532.01 |
| 6.其他费用 | 492331.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26046891.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26046891.22 |
| 一、收入： | 36293209.4 |
| 1.利息收入 | 74372550.52 |
| 存款利息收入 | 7143359.72 |
| 债券利息收入 | 65016486.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118962104.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118962104.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80882763.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28380692.85 |
| 1.管理人报酬 | 8875801.32 |
| 2.托管费 | 2218950.38 |
| 3.销售服务费 | 1828359.7 |
| 4.交易费用 | 31422.85 |
| 5.利息支出 | 15225009.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15225009.04 |
| 6.其他费用 | 201149.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7912516.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7912516.55 |
| 一、收入： | -70603642.7 |
| 1.利息收入 | 80344006.2 |
| 存款利息收入 | 1697005.15 |
| 债券利息收入 | 77644822.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12265263.74 |
| 股票投资收益 | -61221.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12203921.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -120.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138682385.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29375479.33 |
| 1.管理人报酬 | 7488517.78 |
| 2.托管费 | 1872129.46 |
| 3.销售服务费 | 2372240.34 |
| 4.交易费用 | 31173.43 |
| 5.利息支出 | 17208001.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17208001.19 |
| 6.其他费用 | 403417.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99979122.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99979122.03 |
| 一、收入： | 21165659.23 |
| 1.利息收入 | 28951857.79 |
| 存款利息收入 | 500346.32 |
| 债券利息收入 | 28451323.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1173763.89 |
| 股票投资收益 | -61221.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1235106.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -120.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8959962.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7948382.19 |
| 1.管理人报酬 | 1675461.66 |
| 2.托管费 | 418865.41 |
| 3.销售服务费 | 265485.1 |
| 4.交易费用 | 1093.64 |
| 5.利息支出 | 5396868.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5396868.11 |
| 6.其他费用 | 190608.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13217277.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13217277.04 |
| 一、收入： | 72256836.06 |
| 1.利息收入 | 44867951.52 |
| 存款利息收入 | 745457.2 |
| 债券利息收入 | 44034223.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25734589.97 |
| 股票投资收益 | 16872331.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7927919.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934338.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1638613.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15681.01 |
| 减：二、费用 | 12062315.9 |
| 1.管理人报酬 | 2701596.57 |
| 2.托管费 | 675399.15 |
| 3.销售服务费 | 432112.77 |
| 4.交易费用 | 351081.63 |
| 5.利息支出 | 7513672.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7513672.72 |
| 6.其他费用 | 388453.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60194520.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60194520.16 |
| 一、收入： | 42363914.28 |
| 1.利息收入 | 21954014.58 |
| 存款利息收入 | 373105.19 |
| 债券利息收入 | 21502955.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20710156.41 |
| 股票投资收益 | 12393528.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7946598.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370029.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-300257.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.07 |
| 减：二、费用 | 7473231.08 |
| 1.管理人报酬 | 1253985.98 |
| 2.托管费 | 313496.47 |
| 3.销售服务费 | 215086.55 |
| 4.交易费用 | 233650.66 |
| 5.利息支出 | 5261886.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5261886.34 |
| 6.其他费用 | 195125.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34890683.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34890683.2 |
| 一、收入： | 125098843.06 |
| 1.利息收入 | 69888595.91 |
| 存款利息收入 | 2247812.46 |
| 债券利息收入 | 67576605.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26207153.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26207153.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28962211.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40882.68 |
| 减：二、费用 | 27918581.87 |
| 1.管理人报酬 | 3344812.64 |
| 2.托管费 | 836203.08 |
| 3.销售服务费 | 230382.9 |
| 4.交易费用 | 5120.1 |
| 5.利息支出 | 23114766.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23114766.6 |
| 6.其他费用 | 387296.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97180261.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97180261.19 |
| 一、收入： | 59669158.58 |
| 1.利息收入 | 36776126.17 |
| 存款利息收入 | 1685979.65 |
| 债券利息收入 | 35035957.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136464.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136464.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22715684.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40882.68 |
| 减：二、费用 | 13304400.8 |
| 1.管理人报酬 | 1750247.63 |
| 2.托管费 | 437561.89 |
| 3.销售服务费 | 106844.71 |
| 4.交易费用 | 3070.52 |
| 5.利息支出 | 10817722.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10817722.5 |
| 6.其他费用 | 188953.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46364757.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46364757.78 |
| 一、收入： | -504215.81 |
| 1.利息收入 | 11038530.75 |
| 存款利息收入 | 2082236.6 |
| 债券利息收入 | 8717511.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324665.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -324665.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11218095.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.08 |
| 减：二、费用 | 4383133.64 |
| 1.管理人报酬 | 679711.49 |
| 2.托管费 | 169927.91 |
| 3.销售服务费 | 51082.19 |
| 4.交易费用 | 3717.09 |
| 5.利息支出 | 3386915.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3386915.5 |
| 6.其他费用 | 91779.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4887349.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4887349.45 |
