中海惠利分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
113786.06 |
| 结算备付金 |
360066.79 |
| 存出保证金 |
5742.37 |
| 交易性金融资产 |
16206136.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16206136.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287766.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7113.48 |
| 资产总计 |
16980611.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
373962.94 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36493.84 |
| 负债合计 |
410506.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12270074.99 |
| 所有者权益合计 |
16570105.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
16980611.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506354.42 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
135.54 |
| 交易性金融资产 |
21008000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
542094.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24606584.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15131.89 |
| 应付托管费 |
4035.19 |
| 应付销售服务费 |
1366.6 |
| 应付税费 |
62.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22315.49 |
| 负债合计 |
43111.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18239864.42 |
| 所有者权益合计 |
24563472.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
24606584.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264969.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
617.1 |
| 交易性金融资产 |
34645369.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34645369.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1173652.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36084608.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22905.02 |
| 应付托管费 |
6108.03 |
| 应付销售服务费 |
1489.79 |
| 应付税费 |
295.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
70947.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26878452.38 |
| 所有者权益合计 |
36013661.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
36084608.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26864.25 |
| 结算备付金 |
23702.7 |
| 存出保证金 |
2777.5 |
| 交易性金融资产 |
43668961.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43668961.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990134.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1209258.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54921698.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
569.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33266.32 |
| 应付托管费 |
8871.02 |
| 应付销售服务费 |
1923.0 |
| 应付税费 |
5836.53 |
| 应付利息 |
-189.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27274.89 |
| 负债合计 |
779395.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40975754.95 |
| 所有者权益合计 |
54142303.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
54921698.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7554477.67 |
| 结算备付金 |
1660000.0 |
| 存出保证金 |
45688.73 |
| 交易性金融资产 |
69435646.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69435646.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77964214.45 |
| 应收证券清算款 |
55115030.14 |
| 应收利息 |
1542177.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213317234.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59821876.33 |
| 应付管理人报酬 |
851194.1 |
| 应付托管费 |
226985.11 |
| 应付销售服务费 |
1919.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
61006862.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113605127.97 |
| 所有者权益合计 |
152310372.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
213317234.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282414691.17 |
| 结算备付金 |
11701609.93 |
| 存出保证金 |
132911.45 |
| 交易性金融资产 |
1854972017.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1854972017.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100225270.34 |
| 应收证券清算款 |
2837464.55 |
| 应收利息 |
37925386.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290209351.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498349627.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2679568.12 |
| 应付托管费 |
714551.5 |
| 应付销售服务费 |
21131.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-62669.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200091.88 |
| 负债合计 |
502003944.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1432890233.21 |
| 所有者权益合计 |
1788205406.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290209351.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500434967.23 |
| 结算备付金 |
50046292.92 |
| 存出保证金 |
124794.72 |
| 交易性金融资产 |
6249384894.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6248365894.1 |
| 资产支持证券投资 |
1019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
258996788.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132561743.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7191549481.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1740528789.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4496739.14 |
| 应付托管费 |
1199130.43 |
| 应付销售服务费 |
1038849.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
429380.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371750.0 |
| 负债合计 |
1748171930.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4399279638.87 |
| 所有者权益合计 |
5443377550.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7191549481.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2528753.16 |
| 结算备付金 |
20124331.64 |
| 存出保证金 |
18903.31 |
| 交易性金融资产 |
5830438200.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5826377200.18 |
| 资产支持证券投资 |
4061000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1929154973.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110197566.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26513.33 |
| 资产总计 |
7892489242.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2347780.41 |
| 应付托管费 |
626074.78 |
| 应付销售服务费 |
310425.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11089.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190453.9 |
| 负债合计 |
53568011.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6315270429.9 |
| 所有者权益合计 |
7838921230.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
7892489242.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14952021.25 |
| 结算备付金 |
12977192.51 |
| 存出保证金 |
17756.21 |
| 交易性金融资产 |
2303665489.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2293665489.56 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
817251451.95 |
| 应收利息 |
35186028.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3184049939.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
481024.19 |
| 应付托管费 |
128273.12 |
| 应付销售服务费 |
6169.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1493.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63000.0 |
| 负债合计 |
840711279.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1911792381.46 |
| 所有者权益合计 |
2343338659.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3184049939.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16410443.0 |
| 结算备付金 |
11243825.8 |
| 存出保证金 |
98922.16 |
| 交易性金融资产 |
1158022627.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158022627.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25821130.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1211596949.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
575000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6439626.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385683.63 |
| 应付托管费 |
102848.96 |
| 应付销售服务费 |
10859.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
129879.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203317.3 |
| 负债合计 |
582321764.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534774578.12 |
| 所有者权益合计 |
629275184.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1211596949.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9197552.02 |
| 结算备付金 |
27793957.08 |
| 存出保证金 |
265393.81 |
| 交易性金融资产 |
1965105082.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1965105082.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
499109.01 |
| 应收利息 |
54709343.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067570573.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1130559419.8 |
| 应付证券清算款 |
401400.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
589865.71 |
| 应付托管费 |
157297.55 |
| 应付销售服务费 |
19420.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
974874.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1132884261.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845550644.44 |
| 所有者权益合计 |
934686311.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067570573.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64418744.65 |
| 结算备付金 |
5257829.9 |
| 存出保证金 |
352155.89 |
| 交易性金融资产 |
1962562084.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1962562084.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52483395.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2085074210.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
846895941.6 |
| 应付证券清算款 |
64217001.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
720643.91 |
| 应付托管费 |
192171.71 |
| 应付销售服务费 |
83285.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
181805.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220175.64 |
| 负债合计 |
912653721.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123159992.63 |
| 所有者权益合计 |
1172420488.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2085074210.51 |
