名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.3313 | 1.83% |
农银主题轮动混合A | 2.3384 | 1.83% |
农银高增长混合 | 3.1737 | 1.83% |
农银中证1000指数… | 0.9107 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5024 | 2.41% |
农银货币A | 0.4325 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5513 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5612.16 | 4789.16 | 85.34% | 798.19 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3272.32 | 2794.27 | 85.39% | 465.71 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7827.95 | 6687.27 | 85.43% | 1114.55 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4140.59 | 3537.13 | 85.43% | 589.52 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8338.70 | 6226.16 | 74.67% | 1037.69 | 12.44% | 1047.39 | 12.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 3194.72 | 2382.06 | 74.56% | 397.01 | 12.43% | 403.29 | 12.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 1551.68 | 1052.70 | 67.84% | 175.45 | 11.31% | 301.92 | 19.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 297.28 | 199.59 | 67.14% | 33.26 | 11.19% | 54.14 | 18.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 579.74 | 322.79 | 55.68% | 53.80 | 9.28% | 182.65 | 31.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 292.90 | 155.59 | 53.12% | 25.93 | 8.85% | 100.83 | 34.42% | -- | -- |
2018-12-31 | 691.30 | 346.63 | 50.14% | 57.77 | 8.36% | 248.38 | 35.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 436.93 | 189.19 | 43.30% | 31.53 | 7.22% | 196.97 | 45.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 1131.73 | 489.25 | 43.23% | 81.54 | 7.21% | 521.90 | 46.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 556.42 | 252.95 | 45.46% | 42.16 | 7.58% | 241.93 | 43.48% | -- | -- |
2016-12-31 | 1775.36 | 584.40 | 32.92% | 97.40 | 5.49% | 1053.74 | 59.35% | -- | -- |
2016-06-30 | 876.93 | 291.57 | 33.25% | 48.60 | 5.54% | 516.85 | 58.94% | -- | -- |
2015-12-31 | 2155.72 | 620.70 | 28.79% | 103.45 | 4.80% | 1391.12 | 64.53% | -- | -- |
2015-06-30 | 926.81 | 281.67 | 30.39% | 46.94 | 5.07% | 578.04 | 62.37% | -- | -- |
2014-12-31 | 2010.12 | 720.72 | 35.85% | 120.12 | 5.98% | 1128.58 | 56.15% | -- | -- |
2014-06-30 | 955.47 | 430.79 | 45.09% | 71.80 | 7.51% | 432.84 | 45.30% | -- | -- |