名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城中债5-10年国… | 1.1093 | 0.28% |
长城中债5-10年国… | 1.1049 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币C | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币A | 1.9827 | 2.62% |
长城工资宝货币D | 1.9686 | 2.57% |
长城收益宝货币C | 0.6571 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -2069.27 | -4600.54 | 222.33% | 30.77 | -1.49% | 589.94 | -28.51% |
2022-12-31 | -35540.35 | -26552.24 | 74.71% | 73.26 | -0.21% | 400.16 | -1.13% |
2022-06-30 | -18938.63 | -19429.69 | 102.59% | 0.08 | 0.00% | 291.25 | -1.54% |
2021-12-31 | 11249.50 | 15352.60 | 136.47% | 37.40 | 0.33% | 268.92 | 2.39% |
2021-06-30 | 13353.75 | 16024.29 | 120.00% | 37.40 | 0.28% | 235.62 | 1.76% |
2020-12-31 | 37458.67 | 24190.12 | 64.58% | -27.86 | -0.07% | 275.42 | 0.74% |
2020-06-30 | 26563.69 | 10529.35 | 39.64% | -27.86 | -0.10% | 184.07 | 0.69% |
2019-12-31 | 7529.17 | 5510.58 | 73.19% | 18.58 | 0.25% | 91.10 | 1.21% |
2019-06-30 | 3541.06 | 2222.77 | 62.77% | 0.71 | 0.02% | 51.71 | 1.46% |
2018-12-31 | -761.13 | -122.63 | 16.11% | 0.47 | -0.06% | 74.45 | -9.78% |
2018-06-30 | 825.85 | 684.85 | 82.93% | 0.47 | 0.06% | 55.71 | 6.75% |
2017-12-31 | 2731.88 | 2419.34 | 88.56% | 0.04 | 0.00% | 144.01 | 5.27% |
2017-06-30 | 1361.97 | 112.31 | 8.25% | -- | -- | 126.01 | 9.25% |
2016-12-31 | -3624.88 | 4583.17 | -126.44% | 3.13 | -0.09% | 80.15 | -2.21% |
2016-06-30 | -5166.35 | 2344.86 | -45.39% | -- | -- | 71.05 | -1.38% |
2015-12-31 | 28591.00 | 22527.31 | 78.79% | 1.40 | 0.00% | 359.42 | 1.26% |
2015-06-30 | 32662.38 | 12906.56 | 39.52% | 1.40 | 0.00% | 309.20 | 0.95% |
2014-12-31 | 16989.18 | 9791.82 | 57.64% | 471.79 | 2.78% | 835.45 | 4.92% |
2014-06-30 | 5343.52 | 522.07 | 9.77% | -4.19 | -0.08% | 401.07 | 7.51% |