| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7036 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6188 | 2.29% |
| 长城收益宝货币C | 0.6187 | 2.29% |
| 长城收益宝货币A | 0.5722 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5534 | 2.05% |
| 长城货币B | 0.51034 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57345225.84 |
| 1.利息收入 | 452533.44 |
| 存款利息收入 | 452533.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97778012.48 |
| 股票投资收益 | -106333335.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1237446.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7317875.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39792041.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188211.27 |
| 减：二、费用 | 13339523.58 |
| 1.管理人报酬 | 11114324.19 |
| 2.托管费 | 1852387.35 |
| 3.销售服务费 | 182504.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190303.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70684749.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70684749.42 |
| 一、收入： | -20692667.47 |
| 1.利息收入 | 241888.2 |
| 存款利息收入 | 241888.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39798263.55 |
| 股票投资收益 | -46005446.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307745.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5899437.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18768298.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95409.58 |
| 减：二、费用 | 8032675.61 |
| 1.管理人报酬 | 6713134.45 |
| 2.托管费 | 1118855.73 |
| 3.销售服务费 | 106017.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94665.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28725343.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28725343.08 |
| 一、收入： | -355403461.38 |
| 1.利息收入 | 527236.13 |
| 存款利息收入 | 527236.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260788245.16 |
| 股票投资收益 | -265522412.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732591.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4001576.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96167661.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1025209.09 |
| 减：二、费用 | 16554720.58 |
| 1.管理人报酬 | 13990542.38 |
| 2.托管费 | 2331757.05 |
| 3.销售服务费 | 41981.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190429.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371958181.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371958181.96 |
| 一、收入： | -189386322.96 |
| 1.利息收入 | 298301.27 |
| 存款利息收入 | 298301.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191383538.14 |
| 股票投资收益 | -194296866.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2912480.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1117340.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581573.74 |
| 减：二、费用 | 8865207.96 |
| 1.管理人报酬 | 7517255.66 |
| 2.托管费 | 1252875.9 |
| 3.销售服务费 | 343.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94729.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198251530.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198251530.92 |
| 一、收入： | 112495032.56 |
| 1.利息收入 | 490614.19 |
| 存款利息收入 | 490511.41 |
| 债券利息收入 | 102.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156589223.23 |
| 股票投资收益 | 153525968.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374028.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2689226.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46614488.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2029683.5 |
| 减：二、费用 | 35184606.29 |
| 1.管理人报酬 | 12452511.68 |
| 2.托管费 | 2075418.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20454553.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202121.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77310426.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77310426.27 |
| 一、收入： | 133537507.24 |
| 1.利息收入 | 232211.78 |
| 存款利息收入 | 232109.0 |
| 债券利息收入 | 102.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162973124.03 |
| 股票投资收益 | 160242853.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374028.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2356242.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30928362.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1260533.64 |
| 减：二、费用 | 14753114.36 |
| 1.管理人报酬 | 5841290.97 |
| 2.托管费 | 973548.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7836559.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101714.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118784392.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118784392.88 |
| 一、收入： | 374586670.93 |
| 1.利息收入 | 665983.69 |
| 存款利息收入 | 656423.82 |
| 债券利息收入 | 1145.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244376840.25 |
| 股票投资收益 | 241901218.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278580.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2754201.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122445923.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7097923.71 |
| 减：二、费用 | 31720340.4 |
| 1.管理人报酬 | 11363789.07 |
| 2.托管费 | 1893964.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18265506.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197075.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342866330.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342866330.53 |
| 一、收入： | 265636854.37 |
| 1.利息收入 | 351373.02 |
| 存款利息收入 | 351307.09 |
| 债券利息收入 | 65.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106855647.63 |
| 股票投资收益 | 105293547.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278580.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1840680.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155256158.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3173675.59 |
| 减：二、费用 | 14341716.17 |
| 1.管理人报酬 | 4270344.52 |
| 2.托管费 | 711724.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9262029.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97617.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251295138.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251295138.2 |
| 一、收入： | 75291733.74 |
| 1.利息收入 | 184828.13 |
| 存款利息收入 | 163436.8 |
| 债券利息收入 | 153.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56202638.98 |
| 股票投资收益 | 55105819.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185810.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911008.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18471345.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432920.67 |
| 减：二、费用 | 6931099.62 |
| 1.管理人报酬 | 2028977.13 |
| 2.托管费 | 338162.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4416328.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147630.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68360634.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68360634.12 |
| 一、收入： | 35410550.4 |
| 1.利息收入 | 112426.29 |
| 存款利息收入 | 91175.75 |
| 债券利息收入 | 13.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22751908.95 |
| 股票投资收益 | 22227728.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7117.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517062.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12459371.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86843.58 |
| 减：二、费用 | 3408037.06 |
| 1.管理人报酬 | 849911.96 |
| 2.托管费 | 141652.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2337072.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79400.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32002513.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32002513.34 |
| 一、收入： | -7611341.31 |
| 1.利息收入 | 303127.9 |
| 存款利息收入 | 224064.19 |
| 债券利息收入 | 6.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477106.29 |
| 股票投资收益 | -1226308.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4671.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744530.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7490066.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52703.11 |
| 减：二、费用 | 8615711.83 |
| 1.管理人报酬 | 1911931.77 |
| 2.托管费 | 318655.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6017231.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367893.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16227053.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16227053.14 |
| 一、收入： | 8258540.74 |
| 1.利息收入 | 143074.96 |
| 存款利息收入 | 119427.35 |
| 债券利息收入 | 6.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7410233.2 |
| 股票投资收益 | 6848472.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4671.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557089.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
672331.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32900.95 |
| 减：二、费用 | 5359172.82 |
| 1.管理人报酬 | 1103827.9 |
| 2.托管费 | 183971.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3888246.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183127.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2899367.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2899367.92 |
| 一、收入： | 27318764.07 |
| 1.利息收入 | 873645.76 |
| 存款利息收入 | 381550.27 |
| 债券利息收入 | 8.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25633884.33 |
| 股票投资收益 | 24193400.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440107.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403711.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407522.89 |
| 减：二、费用 | 10087817.05 |
| 1.管理人报酬 | 3408522.22 |
| 2.托管费 | 568087.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5740773.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370433.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17230947.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17230947.02 |
| 一、收入： | 13619725.65 |
| 1.利息收入 | 321687.14 |
| 存款利息收入 | 200358.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2383114.9 |
| 股票投资收益 | 1123059.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260055.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10866797.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48126.28 |
| 减：二、费用 | 3661390.02 |
| 1.管理人报酬 | 1695562.13 |
| 2.托管费 | 282593.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500394.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182839.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9958335.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9958335.63 |
| 一、收入： | -36248797.56 |
| 1.利息收入 | 420448.69 |
| 存款利息收入 | 346484.52 |
| 债券利息收入 | 73964.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46664415.26 |
| 股票投资收益 | 45831674.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31269.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801471.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83628951.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295289.74 |
| 减：二、费用 | 6145203.18 |
| 1.管理人报酬 | 2783529.21 |
| 2.托管费 | 463921.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2511451.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386301.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42394000.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42394000.74 |
| 一、收入： | -51663490.28 |
| 1.利息收入 | 241588.59 |
| 存款利息收入 | 176017.63 |
| 债券利息收入 | 65570.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24159116.35 |
| 股票投资收益 | 23448643.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710472.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76289588.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225393.1 |
| 减：二、费用 | 3270044.26 |
| 1.管理人报酬 | 1584171.82 |
| 2.托管费 | 264028.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1229030.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192813.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54933534.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54933534.54 |
| 一、收入： | 285909968.05 |
| 1.利息收入 | 1197292.1 |
| 存款利息收入 | 891202.89 |
| 债券利息收入 | 289819.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228881205.76 |
| 股票投资收益 | 225273052.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3594153.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52950967.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2880503.13 |
| 减：二、费用 | 15165948.6 |
| 1.管理人报酬 | 10534299.76 |
| 2.托管费 | 1755716.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2425578.48 |
| 5.利息支出 | 26870.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26870.74 |
| 6.其他费用 | 423482.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270744019.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270744019.45 |
| 一、收入： | 326623819.43 |
| 1.利息收入 | 778611.51 |
| 存款利息收入 | 473732.16 |
| 债券利息收入 | 288609.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132171619.31 |
| 股票投资收益 | 129065612.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3092006.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191735719.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1937869.08 |
| 减：二、费用 | 9244143.61 |
| 1.管理人报酬 | 6580577.38 |
| 2.托管费 | 1096762.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1326526.93 |
| 5.利息支出 | 26870.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26870.74 |
| 6.其他费用 | 213405.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317379675.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317379675.82 |
| 一、收入： | 169891844.93 |
| 1.利息收入 | 16917132.06 |
| 存款利息收入 | 3948917.89 |
| 债券利息收入 | 4698782.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110990574.29 |
| 股票投资收益 | 97918171.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4717949.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8354453.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34691883.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7292255.51 |
| 减：二、费用 | 32555571.38 |
| 1.管理人报酬 | 23777223.05 |
| 2.托管费 | 3962870.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4349736.93 |
| 5.利息支出 | 93996.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93996.66 |
| 6.其他费用 | 371744.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137336273.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137336273.55 |
| 一、收入： | 53435185.64 |
| 1.利息收入 | 11677010.24 |
| 存款利息收入 | 2788104.11 |
| 债券利息收入 | 1318311.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9189471.85 |
| 股票投资收益 | 5220655.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41913.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4010729.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30620121.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1948582.3 |
| 减：二、费用 | 15482770.12 |
| 1.管理人报酬 | 12088633.72 |
| 2.托管费 | 2014772.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1235660.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143703.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37952415.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37952415.52 |
