名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45565756.84元 |
本期利润 | -25901262.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0917元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 516974418.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9175元 |
期末基金资产净值 | 786581489.83元 |
期末基金份额净值 | 2.9175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 191.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -274665938.45元 |
本期利润 | -370445180.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.3337元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.04% |
本期基金份额净值增长率 | -29.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 508430692.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0109元 |
期末基金资产净值 | 761271777.34元 |
期末基金份额净值 | 3.0109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 201.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -199373491.81元 |
本期利润 | -198337510.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6876元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.64% |
本期基金份额净值增长率 | -15.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 725787217.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.5583元 |
期末基金资产净值 | 1020991499.48元 |
期末基金份额净值 | 3.5988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 259.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123924914.63元 |
本期利润 | 77310426.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3929元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
本期基金份额净值增长率 | 8.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 908706802.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.2526元 |
期末基金资产净值 | 1194669660.03元 |
期末基金份额净值 | 4.2761元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 327.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 149712755.09元 |
本期利润 | 118784392.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6326元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.23% |
本期基金份额净值增长率 | 16.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 542473081.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.3423元 |
期末基金资产净值 | 743907369.89元 |
期末基金份额净值 | 4.5834元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 358.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 220420407.25元 |
本期利润 | 342866330.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4964元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.68% |
本期基金份额净值增长率 | 73.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 557656999.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.5395元 |
期末基金资产净值 | 867186117.05元 |
期末基金份额净值 | 3.9491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 294.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96038980.07元 |
本期利润 | 251295138.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2335元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.43% |
本期基金份额净值增长率 | 56.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 529184284.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0789元 |
期末基金资产净值 | 906058480.34元 |
期末基金份额净值 | 3.5594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 255.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49889288.16元 |
本期利润 | 68360634.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9265元 |
本期加权平均净值利润率 | 50.32% |
本期基金份额净值增长率 | 71.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118947934.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2699元 |
期末基金资产净值 | 212614161.14元 |
期末基金份额净值 | 2.2699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19543141.76元 |
本期利润 | 32002513.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4474元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.91% |
本期基金份额净值增长率 | 33.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53071517.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7667元 |
期末基金资产净值 | 122288164.46元 |
期末基金份额净值 | 1.7667元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8736987.11元 |
本期利润 | -16227053.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1925元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
本期基金份额净值增长率 | -14.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23905158.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3263元 |
期末基金资产净值 | 97165922.03元 |
期末基金份额净值 | 1.3263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2227036.29元 |
本期利润 | 2899367.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44333185.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5868元 |
期末基金资产净值 | 119883728.45元 |
期末基金份额净值 | 1.5868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16827235.93元 |
本期利润 | 17230947.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.113元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
本期基金份额净值增长率 | 9.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64998373.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5542元 |
期末基金资产净值 | 182277444.73元 |
期末基金份额净值 | 1.554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -908461.7元 |
本期利润 | 9958335.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0636元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97078282.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4991元 |
期末基金资产净值 | 291581763.67元 |
期末基金份额净值 | 1.499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41234950.51元 |
本期利润 | -42394000.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2981元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.0% |
本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50956260.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4134元 |
期末基金资产净值 | 174221168.15元 |
期末基金份额净值 | 1.413元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21356053.78元 |
本期利润 | -54933534.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3228元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.12% |
本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34784356.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3005元 |
期末基金资产净值 | 150533288.05元 |
期末基金份额净值 | 1.301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 217793052.39元 |
本期利润 | 270744019.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5191元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.58% |
本期基金份额净值增长率 | 40.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 123857495.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4576元 |
期末基金资产净值 | 394525557.29元 |
期末基金份额净值 | 1.458元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125643956.29元 |
本期利润 | 317379675.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4823元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.72% |
本期基金份额净值增长率 | 43.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 152613569.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2834元 |
期末基金资产净值 | 805245734.05元 |
期末基金份额净值 | 1.495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102644390.48元 |
本期利润 | 137336273.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0743元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.26% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30660738.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
期末基金资产净值 | 780395261.8元 |
期末基金份额净值 | 1.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7332294.27元 |
本期利润 | 37952415.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6706683.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
期末基金资产净值 | 2282213205.01元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.6% |