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基金买卖网 > 基金净值 > 建信安心回报6个月定开A (000346)
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建信安心回报6个月定开A

000346
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2013-11-05     基金规模:0.08亿份     基金经理: 闫晗 
基金全称:建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    封闭期:6个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.00%
  • 近一月
    增长率
    0.43%
  • 近一季
    增长率
    0.75%
  • 近半年
    增长率
    1.74%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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    --

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原申购费率:0.6% 服务保障:

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预计开放日(有限制): 01-04~01-07 详情>

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四分位排名
[债券型]

中上

落后

中上

中上

中下

中下

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-12-02 1.0255 1.438 0.03%
2021-12-01 1.0252 1.4377 0.01%
2021-11-30 1.0251 1.4376 -0.02%
2021-11-29 1.0253 1.4378 -0.02%
2021-11-26 1.0255 1.438 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>建信安心回报6个月定开A(000346)基金经理
闫晗:闫晗,2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:71.9%

持有份额

截至2021-09-30 建信安心回报6个月定开A期末总份额为0.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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