日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
建信安心回报6个月定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0.021 |
2023 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 0.025 |
2022 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 0.035 |
2022 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.025 |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0.028 |
2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 0.0451 |
2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.066 |
2018 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 0.0241 |
2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.0252 |
2018 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.0251 |
2017 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0.026 |
2016 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 0.026 |
2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.029 |
2015 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 0.03 |
2015 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.032 |
2014 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 0.026 |
2014 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |