日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1937.82 |
交易性金融资产 | 3469044034.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3469044034.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3470694683.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 414224263.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 775887.5 |
应付托管费 | 258629.17 |
应付销售服务费 | 7453.21 |
应付税费 | 108497.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225670.45 |
负债合计 | 415600401.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3025640028.07 |
所有者权益合计 | 3055094281.62 |
负债和所有者权益合计 | 3470694683.37 |
资产: | |
银行存款 | 2291306.32 |
结算备付金 | 152502.45 |
存出保证金 | 13001.4 |
交易性金融资产 | 4017367452.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4017367452.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4019824262.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 934528912.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 759516.02 |
应付托管费 | 253172.0 |
应付销售服务费 | 7573.87 |
应付税费 | 120488.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200500.5 |
负债合计 | 935870163.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3028247367.43 |
所有者权益合计 | 3083954098.84 |
负债和所有者权益合计 | 4019824262.8 |
资产: | |
银行存款 | 1568099.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4247.63 |
交易性金融资产 | 89145671.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89145671.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90718018.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 23050.9 |
应付托管费 | 7683.65 |
应付销售服务费 | 7986.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138216.91 |
负债合计 | 176937.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88023344.75 |
所有者权益合计 | 90541081.16 |
负债和所有者权益合计 | 90718018.89 |
资产: | |
银行存款 | 697339.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5802.76 |
交易性金融资产 | 56245585.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56245585.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56948727.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2850086.34 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13044.45 |
应付托管费 | 4348.15 |
应付销售服务费 | 12913.43 |
应付税费 | 303.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134541.36 |
负债合计 | 3015237.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50999448.56 |
所有者权益合计 | 53933490.26 |
负债和所有者权益合计 | 56948727.31 |
资产: | |
银行存款 | 1393834.67 |
结算备付金 | 67982.69 |
存出保证金 | 6194.1 |
交易性金融资产 | 63351724.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 63351724.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1486267.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66306003.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13299793.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13419.11 |
应付托管费 | 4473.05 |
应付销售服务费 | 13245.31 |
应付税费 | 7.97 |
应付利息 | 926.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139000.0 |
负债合计 | 13472730.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51364466.39 |
所有者权益合计 | 52833273.21 |
负债和所有者权益合计 | 66306003.33 |
资产: | |
银行存款 | 573312.44 |
结算备付金 | 60859.37 |
存出保证金 | 4049.19 |
交易性金融资产 | 43775770.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43775770.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7700000.0 |
应收证券清算款 | 601090.15 |
应收利息 | 1020867.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53735948.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 547771.2 |
应付管理人报酬 | 13396.93 |
应付托管费 | 4465.69 |
应付销售服务费 | 12981.65 |
应付税费 | 200.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123466.77 |
负债合计 | 704471.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51502002.0 |
所有者权益合计 | 53031477.93 |
负债和所有者权益合计 | 53735948.96 |
资产: | |
银行存款 | 572492.7 |
结算备付金 | 79301.6 |
存出保证金 | 521.27 |
交易性金融资产 | 49756599.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49756599.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2400000.0 |
应收证券清算款 | 1153.86 |
应收利息 | 873548.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53683617.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13513.12 |
应付托管费 | 4504.38 |
应付销售服务费 | 12820.61 |
应付税费 | 5572.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139000.0 |
负债合计 | 178714.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52834295.93 |
所有者权益合计 | 53504903.19 |
负债和所有者权益合计 | 53683617.58 |
资产: | |
银行存款 | 335754.56 |
结算备付金 | 23333.33 |
存出保证金 | 626.22 |
交易性金融资产 | 59664000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59664000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1023079.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61046793.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7579788.63 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13198.03 |
应付托管费 | 4399.35 |
应付销售服务费 | 12364.82 |
应付税费 | 5971.71 |
应付利息 | 709.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181931.26 |
负债合计 | 7803152.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52876265.26 |
所有者权益合计 | 53243641.19 |
负债和所有者权益合计 | 61046793.67 |
资产: | |
银行存款 | 2137813.47 |
结算备付金 | 287142.86 |
存出保证金 | 1564.83 |
交易性金融资产 | 62911898.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62911898.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1073547.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68111967.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9989785.01 |
应付证券清算款 | 1700000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14249.54 |
应付托管费 | 4749.85 |
应付销售服务费 | 13080.24 |
应付税费 | 5719.97 |
应付利息 | 7660.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 346080.15 |
负债合计 | 12083262.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55086349.27 |
所有者权益合计 | 56028704.89 |
负债和所有者权益合计 | 68111967.59 |
资产: | |
银行存款 | 642354.42 |
结算备付金 | 486500.0 |
存出保证金 | 13034.66 |
交易性金融资产 | 98947813.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98947813.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1179965.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101269668.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25549761.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 18545.24 |
应付托管费 | 6181.73 |
应付销售服务费 | 17921.32 |
应付税费 | 8371.54 |
应付利息 | 7976.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233483.58 |
负债合计 | 25845293.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72305991.37 |
所有者权益合计 | 75424374.36 |
负债和所有者权益合计 | 101269668.27 |
资产: | |
银行存款 | 25691856.41 |
结算备付金 | 2422299.38 |
存出保证金 | 12936.26 |
交易性金融资产 | 58493866.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 58493866.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | 60440.28 |
应收利息 | 857206.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95538605.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7998929.8 |
应付赎回款 | 10455698.24 |
应付管理人报酬 | -- |
应付托管费 | -- |
应付销售服务费 | 16910.61 |
应付税费 | 3844.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222723.44 |
负债合计 | 18698269.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73208217.79 |
所有者权益合计 | 76840336.44 |
负债和所有者权益合计 | 95538605.68 |
资产: | |
银行存款 | 869775.49 |
结算备付金 | 1616521.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 295758610.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 295758610.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 112111.29 |
应收利息 | 5867880.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 304224898.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 60164.14 |
应付托管费 | 20054.71 |
应付销售服务费 | 21617.48 |
应付税费 | 41414.11 |
应付利息 | -17577.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294616.29 |
负债合计 | 68122607.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 229907432.19 |
所有者权益合计 | 236102290.56 |
负债和所有者权益合计 | 304224898.29 |
资产: | |
银行存款 | 2200515.57 |
结算备付金 | 2441699.6 |
存出保证金 | 9590.79 |
交易性金融资产 | 372445396.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 372445396.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7768827.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 384866030.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 145349679.47 |
应付证券清算款 | 1053887.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 59025.86 |
应付托管费 | 19675.27 |
应付销售服务费 | 21742.77 |
应付税费 | 36027.08 |
应付利息 | -137.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223134.78 |
负债合计 | 146769241.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 234255714.79 |
所有者权益合计 | 238096788.78 |
负债和所有者权益合计 | 384866030.31 |
资产: | |
银行存款 | 560809.12 |
结算备付金 | 1479612.75 |
存出保证金 | 621.26 |
交易性金融资产 | 315661096.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 315661096.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4199894.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 321902033.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73899865.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 59266.66 |
应付托管费 | 19755.57 |
应付销售服务费 | 30002.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 84197.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415616.29 |
负债合计 | 74513349.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 240101602.97 |
所有者权益合计 | 247388684.02 |
负债和所有者权益合计 | 321902033.89 |
资产: | |
银行存款 | 10953781.94 |
结算备付金 | 757981.65 |
存出保证金 | 2867.69 |
交易性金融资产 | 232940367.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 232940367.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9993663.0 |
应收利息 | 3020496.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257669157.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88499639.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 42059.98 |
应付托管费 | 14019.98 |
应付销售服务费 | 41253.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 8008.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234134.78 |
负债合计 | 88841651.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166012953.09 |
所有者权益合计 | 168827505.97 |
负债和所有者权益合计 | 257669157.65 |
资产: | |
银行存款 | 393532.81 |
结算备付金 | 2126574.71 |
存出保证金 | 3563.91 |
交易性金融资产 | 184123748.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184123748.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 996683.22 |
应收利息 | 3164765.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190808868.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 46805.69 |
应付托管费 | 15601.89 |
应付销售服务费 | 45628.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 156.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295616.29 |
负债合计 | 7405403.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179663942.23 |
所有者权益合计 | 183403465.31 |
负债和所有者权益合计 | 190808868.48 |
资产: | |
银行存款 | 1646866.39 |
结算备付金 | 2886211.26 |
存出保证金 | 37546.43 |
交易性金融资产 | 210302154.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 210302154.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3726626.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218599405.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29999785.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 109132.92 |
应付托管费 | 31180.86 |
应付销售服务费 | 44987.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2269.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254586.92 |
负债合计 | 30443447.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186267642.41 |
所有者权益合计 | 188155957.52 |
负债和所有者权益合计 | 218599405.2 |
资产: | |
银行存款 | 716141.23 |
结算备付金 | 70235.51 |
存出保证金 | 25335.21 |
交易性金融资产 | 216689486.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 216689486.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7135546.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224636744.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20400000.0 |
应付证券清算款 | 442863.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 113960.43 |
应付托管费 | 32560.13 |
应付销售服务费 | 46048.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175573.54 |
负债合计 | 21212405.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197830278.0 |
所有者权益合计 | 203424339.04 |
负债和所有者权益合计 | 224636744.53 |
资产: | |
银行存款 | 295211.69 |
结算备付金 | 15260636.5 |
存出保证金 | 41064.94 |
交易性金融资产 | 434773477.72 |
股票投资 | 9326594.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 425446883.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 706020.64 |
应收利息 | 8621575.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 459697987.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 173500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 168959.01 |
应付托管费 | 48274.01 |
应付销售服务费 | 42380.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 297110.42 |
负债合计 | 174069687.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276492878.5 |
所有者权益合计 | 285628299.76 |
负债和所有者权益合计 | 459697987.2 |
资产: | |
银行存款 | 184073.83 |
结算备付金 | 10375807.38 |
存出保证金 | 36254.86 |
交易性金融资产 | 600119122.17 |
股票投资 | 2913700.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 597205421.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 815507.86 |
应收利息 | 12609553.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 624140319.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 303730988.8 |
应付证券清算款 | 147472.62 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 192990.8 |
应付托管费 | 55140.21 |
应付销售服务费 | 48713.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 156470.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281616.29 |
负债合计 | 304614416.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 305097060.09 |
所有者权益合计 | 319525903.68 |
负债和所有者权益合计 | 624140319.89 |
资产: | |
银行存款 | 289699.02 |
结算备付金 | 14742464.62 |
存出保证金 | 104283.67 |
交易性金融资产 | 580319090.58 |
股票投资 | 803404.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 579515686.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3492127.95 |
应收利息 | 12155583.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 611103249.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 252435992.1 |
应付证券清算款 | 3586941.52 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 206666.15 |
应付托管费 | 59047.47 |
应付销售服务费 | 51849.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1103.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197110.42 |
负债合计 | 256540797.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338579952.81 |
所有者权益合计 | 354562451.7 |
负债和所有者权益合计 | 611103249.66 |