日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76630494.28元 |
本期利润 | 79550600.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29231558.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 3029943183.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34052610.52元 |
本期利润 | 42496034.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55230941.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
期末基金资产净值 | 3057598136.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1374881.72元 |
本期利润 | 667741.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1722107.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 63656224.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130120.36元 |
本期利润 | 265009.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 311848.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
期末基金资产净值 | 8170031.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0397元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 368672.43元 |
本期利润 | 357864.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 244240.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
期末基金资产净值 | 8135165.13元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 177687.25元 |
本期利润 | 166580.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 279840.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
期末基金资产净值 | 8342482.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 546395.22元 |
本期利润 | 430778.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143812.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
期末基金资产净值 | 9093906.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 394589.09元 |
本期利润 | 360354.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89237.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 10258252.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 115767.81元 |
本期利润 | 174380.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 269784.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
期末基金资产净值 | 11946325.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -126097.3元 |
本期利润 | -73601.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 828294.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
期末基金资产净值 | 12951599.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5345683.34元 |
本期利润 | 3212409.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 957141.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
期末基金资产净值 | 13876486.31元 |
期末基金份额净值 | 1.074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7466440.99元 |
本期利润 | 11368088.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0704元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2412318.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
期末基金资产净值 | 163591115.37元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3062266.59元 |
本期利润 | 5792639.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1900305.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 163846715.97元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1166197.11元 |
本期利润 | 963363.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5103123.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
期末基金资产净值 | 167861922.94元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 418569.7元 |
本期利润 | 561341.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 471467.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
期末基金资产净值 | 26894956.97元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 936238.18元 |
本期利润 | 679600.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 688114.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
期末基金资产净值 | 29874821.78元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 524735.91元 |
本期利润 | 290687.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 366863.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
期末基金资产净值 | 32706336.28元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16198855.84元 |
本期利润 | 11940118.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0942元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1030685.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
期末基金资产净值 | 36769152.65元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9600420.32元 |
本期利润 | 8758496.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2058708.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
期末基金资产净值 | 142344570.12元 |
期末基金份额净值 | 1.034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10331115.8元 |
本期利润 | 14521821.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.23% |
本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1798855.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 157482380.27元 |
期末基金份额净值 | 1.037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4984268.55元 |
本期利润 | 7360210.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5855307.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
期末基金资产净值 | 176669840.68元 |
期末基金份额净值 | 1.048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.8% |