名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 313110.13 | -- | -- | 86180.62 | 27.52% | -- | -- |
2023-06-30 | 159306.66 | -- | -- | 43303.74 | 27.18% | -- | -- |
2022-12-31 | 282860.15 | -- | -- | 52393.11 | 18.52% | -- | -- |
2022-06-30 | 156145.39 | -- | -- | 29671.65 | 19.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 342603.10 | -- | -- | 4281.80 | 1.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 177433.46 | -- | -- | 2878.30 | 1.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 302143.11 | -- | -- | 1181.28 | 0.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 148007.61 | -- | -- | 1396.98 | 0.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 306339.08 | -- | -- | 2750.98 | 0.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 153870.65 | -- | -- | 1385.79 | 0.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 101337.11 | -- | -- | 2191.66 | 2.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 2858.35 | -- | -- | 32.13 | 1.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 3745.78 | -- | -- | 17.55 | 0.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 1927.45 | -- | -- | 9.52 | 0.49% | -- | -- |
2016-12-31 | 4048.46 | -- | -- | 142.99 | 3.53% | -- | -- |
2016-06-30 | 2885.70 | -- | -- | 104.45 | 3.62% | -- | -- |
2015-12-31 | 6217.08 | -- | -- | 677.33 | 10.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 2584.17 | -- | -- | 446.05 | 17.26% | -- | -- |
2014-12-31 | 9553.30 | -- | -- | 1048.40 | 10.97% | -- | -- |
2014-06-30 | 3266.82 | -- | -- | 279.81 | 8.57% | -- | -- |