| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -120691789.68 |
| 1.利息收入 | 4513770.15 |
| 存款利息收入 | 4469485.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447285027.33 |
| 股票投资收益 | 377888081.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17849.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69379096.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-581363252.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8872665.06 |
| 减：二、费用 | 115043242.95 |
| 1.管理人报酬 | 98384206.63 |
| 2.托管费 | 16397367.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261651.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235735032.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235735032.63 |
| 一、收入： | 460288256.24 |
| 1.利息收入 | 2461263.71 |
| 存款利息收入 | 2461263.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430604222.38 |
| 股票投资收益 | 377793281.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1663.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52809278.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21006907.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6215862.54 |
| 减：二、费用 | 57687776.06 |
| 1.管理人报酬 | 49335468.32 |
| 2.托管费 | 8222578.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129723.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402600480.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402600480.18 |
| 一、收入： | 259903797.12 |
| 1.利息收入 | 1203325.21 |
| 存款利息收入 | 1203325.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226221052.19 |
| 股票投资收益 | 189247636.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2617306.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34356109.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27726698.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4752721.08 |
| 减：二、费用 | 42543186.15 |
| 1.管理人报酬 | 36251584.99 |
| 2.托管费 | 6041930.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249651.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217360610.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217360610.97 |
| 一、收入： | 109455145.3 |
| 1.利息收入 | 361292.04 |
| 存款利息收入 | 361292.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87272312.11 |
| 股票投资收益 | 58738285.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2616552.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25917473.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19539502.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2282038.74 |
| 减：二、费用 | 16906946.94 |
| 1.管理人报酬 | 14385761.14 |
| 2.托管费 | 2397626.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123542.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92548198.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92548198.36 |
| 一、收入： | 379084710.8 |
| 1.利息收入 | 1041498.72 |
| 存款利息收入 | 976954.12 |
| 债券利息收入 | 38097.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
600634142.66 |
| 股票投资收益 | 579332945.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1320482.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19980714.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226059633.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3468702.72 |
| 减：二、费用 | 50335355.0 |
| 1.管理人报酬 | 33734763.84 |
| 2.托管费 | 5622460.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10702494.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275561.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328749355.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328749355.8 |
| 一、收入： | 103616579.42 |
| 1.利息收入 | 579361.91 |
| 存款利息收入 | 528793.31 |
| 债券利息收入 | 24121.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252876560.61 |
| 股票投资收益 | 239048267.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1322080.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12506212.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150928040.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088697.03 |
| 减：二、费用 | 26414610.67 |
| 1.管理人报酬 | 17596499.74 |
| 2.托管费 | 2932749.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5745508.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139820.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77201968.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77201968.75 |
| 一、收入： | 1187273475.19 |
| 1.利息收入 | 3750854.61 |
| 存款利息收入 | 3505411.49 |
| 债券利息收入 | 245443.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942158604.94 |
| 股票投资收益 | 922698321.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19109643.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225134056.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16229958.7 |
| 减：二、费用 | 67913407.58 |
| 1.管理人报酬 | 40961374.34 |
| 2.托管费 | 6826895.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19827981.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297143.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1119360067.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1119360067.61 |
| 一、收入： | 373430724.46 |
| 1.利息收入 | 3137382.47 |
| 存款利息收入 | 2990084.86 |
| 债券利息收入 | 147297.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403558761.73 |
| 股票投资收益 | 392871843.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10686917.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43399999.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10134579.78 |
| 减：二、费用 | 37522857.97 |
| 1.管理人报酬 | 23040096.78 |
| 2.托管费 | 3840016.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10498969.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143775.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335907866.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335907866.49 |
| 一、收入： | 319388827.64 |
| 1.利息收入 | 1386584.76 |
| 存款利息收入 | 1090584.76 |
| 债券利息收入 | 296000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149864518.65 |
| 股票投资收益 | 147322397.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2542121.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163317366.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4820358.17 |
| 减：二、费用 | 18494702.62 |
| 1.管理人报酬 | 10046140.3 |
| 2.托管费 | 1674356.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6526984.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247221.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300894125.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300894125.02 |
| 一、收入： | 59321232.91 |
| 1.利息收入 | 387623.08 |
| 存款利息收入 | 240839.52 |
| 债券利息收入 | 146783.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32462298.08 |
| 股票投资收益 | 30781260.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681037.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26180488.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290823.2 |
| 减：二、费用 | 4556110.52 |
| 1.管理人报酬 | 2655740.77 |
| 2.托管费 | 442623.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1314717.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143028.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54765122.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54765122.39 |
| 一、收入： | -43219933.16 |
| 1.利息收入 | 782334.24 |
| 存款利息收入 | 281972.6 |
| 债券利息收入 | 500361.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2893255.17 |
| 股票投资收益 | -4300822.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260297.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41215396.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106383.96 |
| 减：二、费用 | 5778104.61 |
| 1.管理人报酬 | 3743892.32 |
| 2.托管费 | 623982.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1024394.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385835.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48998037.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48998037.77 |
| 一、收入： | -1785421.22 |
| 1.利息收入 | 422957.09 |
| 存款利息收入 | 129389.97 |
| 债券利息收入 | 293567.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3954495.46 |
| 股票投资收益 | 3202289.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 752205.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6249466.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86592.53 |
| 减：二、费用 | 2913110.04 |
| 1.管理人报酬 | 1863580.32 |
| 2.托管费 | 310596.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547184.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191748.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4698531.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4698531.26 |
| 一、收入： | 63877268.24 |
| 1.利息收入 | 1134577.49 |
| 存款利息收入 | 354403.39 |
| 债券利息收入 | 774146.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33918244.96 |
| 股票投资收益 | 31489548.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2474406.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28069860.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754585.52 |
| 减：二、费用 | 11978842.8 |
| 1.管理人报酬 | 7570786.6 |
| 2.托管费 | 1261797.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2753458.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392799.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51898425.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51898425.44 |
| 一、收入： | 37015646.89 |
| 1.利息收入 | 674543.26 |
| 存款利息收入 | 228484.24 |
| 债券利息收入 | 440031.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19280173.54 |
| 股票投资收益 | 17478316.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1801857.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16547924.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513005.45 |
| 减：二、费用 | 7157457.01 |
| 1.管理人报酬 | 4760513.48 |
| 2.托管费 | 793418.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388402.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215121.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29858189.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29858189.88 |
| 一、收入： | 49124096.04 |
| 1.利息收入 | 11579900.26 |
| 存款利息收入 | 4212024.75 |
| 债券利息收入 | 38819.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53137900.11 |
| 股票投资收益 | 49110481.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4027418.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20157746.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4564042.08 |
| 减：二、费用 | 43645740.36 |
| 1.管理人报酬 | 25892700.71 |
| 2.托管费 | 4315450.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12999145.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438444.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5478355.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5478355.68 |
| 一、收入： | 106814.75 |
| 1.利息收入 | 8661131.22 |
| 存款利息收入 | 2207716.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32022886.76 |
| 股票投资收益 | -35791521.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3768634.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21560808.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1907761.54 |
| 减：二、费用 | 28407256.59 |
| 1.管理人报酬 | 16299849.69 |
| 2.托管费 | 2716641.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9058028.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332736.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28300441.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28300441.84 |
| 一、收入： | 767554958.0 |
| 1.利息收入 | 6110877.61 |
| 存款利息收入 | 2217998.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
755584627.77 |
| 股票投资收益 | 741571575.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10007720.0 |
| 股利收益 | 4005331.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1229275.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7088727.67 |
| 减：二、费用 | 54709559.49 |
| 1.管理人报酬 | 17339734.83 |
| 2.托管费 | 2889955.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34029296.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450572.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712845398.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712845398.51 |
| 一、收入： | 579170276.95 |
| 1.利息收入 | 1615064.42 |
| 存款利息收入 | 789353.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555183997.79 |
| 股票投资收益 | 542960615.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10007720.0 |
| 股利收益 | 2215662.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20227708.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2143505.81 |
| 减：二、费用 | 26807691.63 |
| 1.管理人报酬 | 7739481.16 |
| 2.托管费 | 1289913.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17556399.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221897.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552362585.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552362585.32 |
| 一、收入： | 268936339.09 |
| 1.利息收入 | 20974060.63 |
| 存款利息收入 | 2502906.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231759274.09 |
| 股票投资收益 | 228372841.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3386432.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8753271.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7449733.18 |
| 减：二、费用 | 40658599.68 |
| 1.管理人报酬 | 18863319.65 |
| 2.托管费 | 3143886.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18202370.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449022.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228277739.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228277739.41 |
| 一、收入： | 99203586.84 |
| 1.利息收入 | 10646056.33 |
| 存款利息收入 | 1060490.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83723487.65 |
| 股票投资收益 | 82415270.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1308217.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
674291.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4159750.97 |
| 减：二、费用 | 21285509.47 |
| 1.管理人报酬 | 9477456.51 |
| 2.托管费 | 1579576.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10028976.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199500.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77918077.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77918077.37 |
