| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.0234 |
| 2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.0236 |
| 2022 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.0124 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0477 |
| 2021 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.0356 |
| 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 0.0141 |
| 2019 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 0.0555 |
| 2018 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0.0336 |
| 2018 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 0.05 |
| 2017 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 0.0627 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
